名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证全球可持续投资三… | 1.078 | 2.49% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.07 | 0.61% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.0656 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5626 | 1.99% |
兴全货币B | 0.5159 | 1.91% |
兴全天添益货币A | 0.5186 | 1.83% |
兴全添利宝货币 | 0.5337 | 1.79% |
兴全货币E | 0.4535 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2438290436.8元 |
本期利润 | -2648041488.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2377元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.47% |
本期基金份额净值增长率 | -15.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2992919932.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2823元 |
期末基金资产净值 | 13594191820.4元 |
期末基金份额净值 | 1.2823元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -944937368.34元 |
本期利润 | -963031074.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0841元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.54% |
本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4843658428.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4383元 |
期末基金资产净值 | 15895315449.7元 |
期末基金份额净值 | 1.4383元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2424944450.14元 |
本期利润 | -5688727198.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4567元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.3% |
本期基金份额净值增长率 | -22.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6166889511.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5245元 |
期末基金资产净值 | 17923706886.9元 |
期末基金份额净值 | 1.5245元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1048617887.97元 |
本期利润 | -3454637586.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.267元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.48% |
本期基金份额净值增长率 | -12.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8767811141.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7058元 |
期末基金资产净值 | 21189533324.3元 |
期末基金份额净值 | 1.7058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4165419710.7元 |
本期利润 | -263659101.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0176元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.88% |
本期基金份额净值增长率 | -0.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12031536505.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9075元 |
期末基金资产净值 | 25940189438.5元 |
期末基金份额净值 | 1.9565元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4362517513.57元 |
本期利润 | 1773771205.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1113元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.43% |
本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15032227441.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9254元 |
期末基金资产净值 | 33782033689.9元 |
期末基金份额净值 | 2.0797元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 107.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8945882369.77元 |
本期利润 | 10907578580.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7101元 |
本期加权平均净值利润率 | 49.18% |
本期基金份额净值增长率 | 71.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9638777770.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6447元 |
期末基金资产净值 | 29262641699.2元 |
期末基金份额净值 | 1.9572元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3312632397.57元 |
本期利润 | 3728300623.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2184元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.32% |
本期基金份额净值增长率 | 24.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2853313844.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2375元 |
期末基金资产净值 | 17107934495.2元 |
期末基金份额净值 | 1.424元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2553266152.19元 |
本期利润 | 10038807947.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.307元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.85% |
本期基金份额净值增长率 | 36.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 862843378.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
期末基金资产净值 | 37258803725.0元 |
期末基金份额净值 | 1.1394元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -318034052.96元 |
本期利润 | 7288313466.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2229元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.1% |
本期基金份额净值增长率 | 26.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2008456841.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0614元 |
期末基金资产净值 | 34508309884.6元 |
期末基金份额净值 | 1.0553元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1690422842.93元 |
本期利润 | -5479594965.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1676元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.18% |
本期基金份额净值增长率 | -16.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5479594922.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1676元 |
期末基金资产净值 | 27219997040.3元 |
期末基金份额净值 | 0.8324元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -411292396.23元 |
本期利润 | -2462236111.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0753元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.71% |
本期基金份额净值增长率 | -7.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2462236103.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0753元 |
期末基金资产净值 | 30237356128.8元 |
期末基金份额净值 | 0.9247元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.53% |