名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证全球可持续投资三… | 1.078 | 2.49% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球欣越混合A | 1.0481 | 0.37% |
兴证全球欣越混合C | 1.0407 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.4965 | 1.96% |
兴全货币B | 0.5485 | 1.92% |
兴全天添益货币A | 0.4525 | 1.80% |
兴全添利宝货币 | 0.4923 | 1.79% |
兴全货币E | 0.4818 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1975375869.33 |
1.利息收入 | 1846449.92 |
存款利息收入 | 1846449.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2499337629.24 |
股票投资收益 | -2854664271.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43781969.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 311544672.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
519028119.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3087190.04 |
减:二、费用 | 415873605.97 |
1.管理人报酬 | 355031605.62 |
2.托管费 | 59171934.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1388222.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1388222.03 |
6.其他费用 | 280706.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2391249475.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2391249475.3 |
一、收入: | 666530542.17 |
1.利息收入 | 1040189.66 |
存款利息收入 | 1040189.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-628370693.99 |
股票投资收益 | -837898902.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26041477.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 183486731.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1291785286.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2075760.44 |
减:二、费用 | 238497691.18 |
1.管理人报酬 | 204001697.95 |
2.托管费 | 34000283.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 357019.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 357019.33 |
6.其他费用 | 138247.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
428032850.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
428032850.99 |
一、收入: | -8767949669.04 |
1.利息收入 | 2281263.16 |
存款利息收入 | 2281263.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3043752039.25 |
股票投资收益 | -3358683055.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43297899.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 271633116.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5733401035.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6922142.98 |
减:二、费用 | 488726771.07 |
1.管理人报酬 | 418010802.03 |
2.托管费 | 69668466.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 771442.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 771442.25 |
6.其他费用 | 275658.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9256676440.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9256676440.11 |
一、收入: | -5250233508.31 |
1.利息收入 | 1154566.11 |
存款利息收入 | 1154566.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1708630800.08 |
股票投资收益 | -1903396608.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31030888.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 163734919.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3547534539.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4777265.65 |
减:二、费用 | 248262235.3 |
1.管理人报酬 | 212228103.48 |
2.托管费 | 35371350.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 526031.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 526031.29 |
6.其他费用 | 136581.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5498495743.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5498495743.61 |
一、收入: | 2067611140.4 |
1.利息收入 | 44500833.81 |
存款利息收入 | 6724853.41 |
债券利息收入 | 36983337.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3962315203.84 |
股票投资收益 | 3662675410.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2936973.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 302576766.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1962982207.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23777309.91 |
减:二、费用 | 587082212.37 |
1.管理人报酬 | 434289544.34 |
2.托管费 | 72381590.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 80068060.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 342692.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1480528928.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1480528928.03 |
一、收入: | 2001641680.37 |
1.利息收入 | 21446924.69 |
存款利息收入 | 4560173.45 |
债券利息收入 | 16764204.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3467439772.28 |
股票投资收益 | 3246781400.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2111133.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 222769505.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1500006528.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12761511.96 |
减:二、费用 | 276071067.88 |
1.管理人报酬 | 204165904.1 |
2.托管费 | 34027650.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37681233.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196152.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1725570612.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1725570612.49 |
一、收入: | 6526156168.11 |
1.利息收入 | 18089194.4 |
存款利息收入 | 2507130.49 |
债券利息收入 | 15582063.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3514111760.97 |
股票投资收益 | 3396815854.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11757635.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 105538270.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2983581768.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10373444.69 |
减:二、费用 | 230162461.44 |
1.管理人报酬 | 163234511.07 |
2.托管费 | 27205751.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 39221981.11 |
5.利息支出 | 95627.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 95627.77 |
6.其他费用 | 404459.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6295993706.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6295993706.67 |
一、收入: | 2047517552.72 |
1.利息收入 | 6954949.12 |
存款利息收入 | 988988.28 |
债券利息收入 | 5965960.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
857755525.51 |
股票投资收益 | 799471625.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1235419.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59519320.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1179605091.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3201986.93 |
减:二、费用 | 76774675.13 |
1.管理人报酬 | 55337044.11 |
2.托管费 | 9222840.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11986908.85 |
5.利息支出 | 95627.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 95627.77 |
6.其他费用 | 132219.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1970742877.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1970742877.59 |
一、收入: | 2638395967.15 |
1.利息收入 | 7942055.01 |
存款利息收入 | 1326726.64 |
债券利息收入 | 6615328.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1021589993.82 |
股票投资收益 | 944225290.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11669443.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 65695259.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1605768862.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3095055.47 |
减:二、费用 | 105306958.75 |
1.管理人报酬 | 77940851.73 |
2.托管费 | 12990141.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14037874.65 |
5.利息支出 | 9624.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9624.33 |
6.其他费用 | 327632.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2533089008.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2533089008.4 |
一、收入: | 1944525687.04 |
1.利息收入 | 3086763.8 |
存款利息收入 | 714576.11 |
债券利息收入 | 2372187.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
360997534.07 |
股票投资收益 | 300321007.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7914008.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52762517.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1578705406.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1735982.55 |
减:二、费用 | 51446790.05 |
1.管理人报酬 | 37743688.48 |
2.托管费 | 6290614.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7242228.32 |
5.利息支出 | 9624.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9624.33 |
6.其他费用 | 159832.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1893078896.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1893078896.99 |
一、收入: | -1395862158.33 |
1.利息收入 | 7571162.49 |
存款利息收入 | 1626704.29 |
债券利息收入 | 5917692.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63545456.77 |
股票投资收益 | -134597716.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6677999.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64374260.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1343835788.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3947924.77 |
减:二、费用 | 105868298.03 |
1.管理人报酬 | 78914743.18 |
2.托管费 | 13152457.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13107641.19 |
5.利息支出 | 200598.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 200598.82 |
6.其他费用 | 489778.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1501730456.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1501730456.36 |
一、收入: | -613233831.88 |
1.利息收入 | 4411905.6 |
存款利息收入 | 901949.57 |
债券利息收入 | 3483190.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165328668.18 |
股票投资收益 | 122928888.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1140386.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41259393.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-786060375.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3085969.7 |
减:二、费用 | 57641534.34 |
1.管理人报酬 | 43956943.47 |
2.托管费 | 7326157.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5971903.12 |
5.利息支出 | 171822.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 171822.18 |
6.其他费用 | 213324.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-670875366.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-670875366.22 |
一、收入: | 1021706582.92 |
1.利息收入 | 9304248.94 |
存款利息收入 | 2043249.42 |
债券利息收入 | 6957206.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
211134375.26 |
股票投资收益 | 161855276.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11144548.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38134549.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
797264479.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4003479.0 |
减:二、费用 | 86299869.47 |
1.管理人报酬 | 56629250.04 |
2.托管费 | 9438208.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19723812.41 |
5.利息支出 | 10261.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10261.76 |
6.其他费用 | 498337.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
935406713.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
935406713.45 |
一、收入: | 160631017.51 |
1.利息收入 | 4396211.91 |
存款利息收入 | 1256433.96 |
债券利息收入 | 3080242.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64064280.12 |
股票投资收益 | -89492945.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5980371.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19448294.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
218482976.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1816109.34 |
减:二、费用 | 39821560.18 |
1.管理人报酬 | 26855168.73 |
2.托管费 | 4475861.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8275486.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215043.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120809457.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120809457.33 |
一、收入: | -147136350.78 |
1.利息收入 | 7426911.08 |
存款利息收入 | 1945289.89 |
债券利息收入 | 5177395.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
164331505.66 |
股票投资收益 | 142506791.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3211924.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25036638.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-321749490.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2854722.63 |
减:二、费用 | 87481952.09 |
1.管理人报酬 | 56680848.17 |
2.托管费 | 9446807.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20745169.92 |
5.利息支出 | 52822.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52822.26 |
6.其他费用 | 556303.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-234618302.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-234618302.87 |
一、收入: | -158707252.87 |
1.利息收入 | 3442587.57 |
存款利息收入 | 889107.53 |
债券利息收入 | 2540946.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-120583218.52 |
股票投资收益 | -131396640.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3139757.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13953179.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42424770.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
858148.24 |
减:二、费用 | 39173336.43 |
1.管理人报酬 | 24317739.74 |
2.托管费 | 4052956.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10466840.53 |
5.利息支出 | 52822.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52822.26 |
6.其他费用 | 282977.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-197880589.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-197880589.3 |
一、收入: | 1665033840.18 |
1.利息收入 | 9059387.63 |
存款利息收入 | 2151961.49 |
债券利息收入 | 6907426.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1413625399.52 |
股票投资收益 | 1390622892.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7143783.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15858724.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
239617163.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2731889.05 |
减:二、费用 | 67249091.48 |
1.管理人报酬 | 33731766.74 |
2.托管费 | 5621961.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26843350.5 |
5.利息支出 | 644825.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 644825.41 |
6.其他费用 | 407187.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1597784748.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1597784748.7 |
一、收入: | 1141521972.22 |
1.利息收入 | 3977167.04 |
存款利息收入 | 873699.88 |
债券利息收入 | 3103467.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1167633948.15 |
股票投资收益 | 1150634619.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7149963.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9849365.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32104431.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2015288.71 |
减:二、费用 | 33170568.65 |
1.管理人报酬 | 16045765.9 |
2.托管费 | 2674294.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13685941.21 |
5.利息支出 | 539511.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 539511.95 |
6.其他费用 | 225055.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1108351403.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1108351403.57 |
一、收入: | 512352454.43 |
1.利息收入 | 4758536.43 |
存款利息收入 | 610023.03 |
债券利息收入 | 4054812.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
429595963.68 |
股票投资收益 | 373315311.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44198232.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12082419.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76901439.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1096515.15 |
减:二、费用 | 41326325.61 |
1.管理人报酬 | 20524627.37 |
2.托管费 | 3420771.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13626825.28 |
5.利息支出 | 3255918.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3255918.76 |
6.其他费用 | 498182.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
471026128.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
471026128.82 |
一、收入: | 102291812.11 |
1.利息收入 | 2065192.25 |
存款利息收入 | 203711.39 |
债券利息收入 | 1821599.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89637322.56 |
股票投资收益 | 78620885.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2271377.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8745059.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10490329.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98967.89 |
减:二、费用 | 14440884.08 |
1.管理人报酬 | 8638168.99 |
2.托管费 | 1439694.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2847635.88 |
5.利息支出 | 1238807.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1238807.78 |
6.其他费用 | 276576.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87850928.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87850928.03 |
一、收入: | 322203593.13 |
1.利息收入 | 3568725.79 |
存款利息收入 | 1274224.56 |
债券利息收入 | 1654340.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
315727812.59 |
股票投资收益 | 298903674.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2530554.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14293583.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2578800.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328254.68 |
减:二、费用 | 28699156.68 |
1.管理人报酬 | 15544170.45 |
2.托管费 | 2590695.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10078027.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 486263.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
293504436.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
293504436.45 |
一、收入: | 158431857.37 |
1.利息收入 | 2049919.3 |
存款利息收入 | 832124.72 |
债券利息收入 | 745396.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
223101151.03 |
股票投资收益 | 211014832.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1102840.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10983478.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66851320.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
132107.4 |
减:二、费用 | 15945374.24 |
1.管理人报酬 | 7962068.64 |
2.托管费 | 1327011.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6447152.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209142.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142486483.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142486483.13 |
一、收入: | 61556566.59 |
1.利息收入 | 3342632.3 |
存款利息收入 | 832809.22 |
债券利息收入 | 2464628.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-144503184.77 |
股票投资收益 | -152464588.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -145437.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8106841.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
202401419.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
315699.15 |
减:二、费用 | 41389492.7 |
1.管理人报酬 | 17296163.42 |
2.托管费 | 2882693.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20717098.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 493536.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20167073.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20167073.89 |
一、收入: | 47150558.19 |
1.利息收入 | 2014178.27 |
存款利息收入 | 395034.13 |
债券利息收入 | 1594546.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74762346.43 |
股票投资收益 | -81397039.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 833617.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5801075.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
119731703.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167023.07 |
减:二、费用 | 21598104.85 |
1.管理人报酬 | 9487532.19 |
2.托管费 | 1581255.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10314006.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215310.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25552453.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25552453.34 |
一、收入: | -303363657.28 |
1.利息收入 | 4666043.78 |
存款利息收入 | 999652.37 |
债券利息收入 | 3443389.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63451202.69 |
股票投资收益 | -70575585.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -155132.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7279515.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-245757432.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1178934.03 |
减:二、费用 | 57955537.97 |
1.管理人报酬 | 26469520.68 |
2.托管费 | 4411586.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26415611.45 |
5.利息支出 | 160911.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 160911.86 |
6.其他费用 | 497907.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-361319195.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-361319195.25 |
一、收入: | -91551409.75 |
1.利息收入 | 1886964.84 |
存款利息收入 | 545021.99 |
债券利息收入 | 1170782.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
730654.23 |
股票投资收益 | -4409936.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -155132.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5295723.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95228010.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1058981.46 |
减:二、费用 | 34117472.58 |
1.管理人报酬 | 14709964.2 |
2.托管费 | 2451660.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16590645.24 |
5.利息支出 | 144643.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 144643.55 |
6.其他费用 | 220558.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-125668882.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-125668882.33 |
一、收入: | 269875920.84 |
1.利息收入 | 6178265.25 |
存款利息收入 | 3520124.13 |
债券利息收入 | 1912985.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
166727384.04 |
股票投资收益 | 150847269.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7469558.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8410556.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
94150484.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2819786.57 |
减:二、费用 | 67881057.76 |
1.管理人报酬 | 27400960.86 |
2.托管费 | 4566826.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34931040.58 |
5.利息支出 | 523947.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 523947.98 |
6.其他费用 | 458281.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
201994863.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
201994863.08 |
一、收入: | -229544053.45 |
1.利息收入 | 3475556.03 |
存款利息收入 | 2338943.58 |
债券利息收入 | 391456.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80117556.9 |
股票投资收益 | -83396423.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3278867.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-153319862.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
417809.92 |
减:二、费用 | 19734518.84 |
1.管理人报酬 | 9053728.73 |
2.托管费 | 1508954.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9066624.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105210.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-249278572.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-249278572.29 |