兴全合润混合(LOF)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
17115739.06 |
存出保证金 |
2311663.59 |
交易性金融资产 |
22745430013.9 |
股票投资 |
21510984338.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1234445675.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17213112.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13774989.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
60000.0 |
资产总计 |
23142122476.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32411727.58 |
应付管理人报酬 |
23467071.86 |
应付托管费 |
3911178.66 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1017.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6689517.75 |
负债合计 |
66480513.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
4313501821.72 |
所有者权益合计 |
23075641963.2 |
负债和所有者权益合计 |
23142122476.3 |
资产: |
银行存款 |
313766927.4 |
结算备付金 |
16002621.9 |
存出保证金 |
3136044.75 |
交易性金融资产 |
26327471968.3 |
股票投资 |
24857875552.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1469596415.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15617462.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
60000.0 |
资产总计 |
26676055025.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7697043.78 |
应付赎回款 |
24296384.5 |
应付管理人报酬 |
32574195.34 |
应付托管费 |
5429032.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
712.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9410566.24 |
负债合计 |
79407935.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
4439816118.07 |
所有者权益合计 |
26596647090.0 |
负债和所有者权益合计 |
26676055025.3 |
资产: |
银行存款 |
747201134.39 |
结算备付金 |
16812691.13 |
存出保证金 |
2872885.47 |
交易性金融资产 |
26081175159.7 |
股票投资 |
24529661621.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1551513538.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
79191.48 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23601151.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
60000.0 |
资产总计 |
26871802214.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
158.1 |
应付赎回款 |
19376082.62 |
应付管理人报酬 |
34386744.92 |
应付托管费 |
5731124.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
523.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6506109.02 |
负债合计 |
66000742.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
4543103140.08 |
所有者权益合计 |
26805801471.9 |
负债和所有者权益合计 |
26871802214.0 |
资产: |
银行存款 |
1048464921.11 |
结算备付金 |
14153418.93 |
存出保证金 |
2660233.18 |
交易性金融资产 |
28341699354.0 |
股票投资 |
26836572645.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1505126708.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
521046958.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35904385.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
60000.0 |
资产总计 |
29963989271.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
100754667.26 |
应付管理人报酬 |
34985259.63 |
应付托管费 |
5830876.61 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
122.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
8856954.85 |
负债合计 |
150427881.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
4415100713.11 |
所有者权益合计 |
29813561390.3 |
负债和所有者权益合计 |
29963989271.3 |
资产: |
银行存款 |
561143481.25 |
结算备付金 |
30615935.78 |
存出保证金 |
3548188.37 |
交易性金融资产 |
33054675408.6 |
股票投资 |
31368090048.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1686585359.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
65908920.26 |
应收利息 |
25124712.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
66869795.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
60000.0 |
资产总计 |
33807946442.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
256617890.36 |
应付赎回款 |
87309074.57 |
应付管理人报酬 |
41361892.64 |
应付托管费 |
6893648.8 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
348.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
476365.88 |
负债合计 |
402324976.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
4136972035.07 |
所有者权益合计 |
33405621465.4 |
负债和所有者权益合计 |
33807946442.3 |
资产: |
银行存款 |
3154389433.75 |
结算备付金 |
27391612.14 |
存出保证金 |
4028752.8 |
交易性金融资产 |
29089781372.6 |
股票投资 |
27458702683.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1631078689.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20362001.45 |
应收利息 |
32065979.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
75431487.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32403450639.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
293690188.83 |
应付管理人报酬 |
38791309.69 |
应付托管费 |
6465218.3 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
191.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1139757.15 |
负债合计 |
349388451.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
3921374587.16 |
所有者权益合计 |
32054062188.4 |
负债和所有者权益合计 |
32403450639.5 |
资产: |
银行存款 |
1508891713.32 |
结算备付金 |
21714387.54 |
存出保证金 |
2910256.97 |
交易性金融资产 |
22837985474.5 |
股票投资 |
21613752806.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1224232667.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17423567.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
95464638.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24484390038.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
166460088.95 |
应付赎回款 |
118304949.11 |
应付管理人报酬 |
19136240.77 |
应付托管费 |
3189373.48 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
147.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
448164.57 |
负债合计 |
311518760.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
11132171837.6 |
所有者权益合计 |
24172871278.2 |
负债和所有者权益合计 |
24484390038.7 |
资产: |
银行存款 |
1679622651.55 |
结算备付金 |
22258467.53 |
存出保证金 |
2683359.19 |
交易性金融资产 |
18946779133.1 |
股票投资 |
17908374749.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1038404383.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17427890.14 |
应收利息 |
17205967.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
87351234.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20773328703.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11622918.88 |
应付赎回款 |
126586166.89 |
应付管理人报酬 |
24116905.27 |
应付托管费 |
4019484.21 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
218.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
619165.51 |
负债合计 |
174832767.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
2712239319.23 |
所有者权益合计 |
20598495936.8 |
负债和所有者权益合计 |
20773328703.9 |
资产: |
银行存款 |
579599465.22 |
结算备付金 |
6474014.73 |
存出保证金 |
1578457.84 |
交易性金融资产 |
9151181103.78 |
股票投资 |
8666267565.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
484913538.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
156221744.12 |
应收利息 |
8266621.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
97346243.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10000667650.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
31767661.6 |
应付赎回款 |
90187220.77 |
应付管理人报酬 |
11225043.65 |
应付托管费 |
1870840.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
72.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
380734.46 |
负债合计 |
139072992.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
1771578495.31 |
所有者权益合计 |
9861594658.7 |
负债和所有者权益合计 |
10000667650.8 |
资产: |
银行存款 |
231493352.57 |
结算备付金 |
3486668.42 |
存出保证金 |
914541.92 |
交易性金融资产 |
5364534478.68 |
股票投资 |
5079821353.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
284713125.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
33462144.38 |
应收利息 |
6059034.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10706891.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5650657112.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6817623.11 |
应付赎回款 |
23030523.86 |
应付管理人报酬 |
7013442.77 |
应付托管费 |
1168907.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
21.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
244643.44 |
负债合计 |
40178629.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
1293978312.42 |
所有者权益合计 |
5610478482.11 |
负债和所有者权益合计 |
5650657112.0 |
资产: |
银行存款 |
272481082.9 |
结算备付金 |
3258788.49 |
存出保证金 |
1121588.09 |
交易性金融资产 |
4993095542.4 |
股票投资 |
4693524961.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
299570581.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
45685446.43 |
应收利息 |
3560200.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7325363.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5326528012.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8585816.68 |
应付赎回款 |
110337259.39 |
应付管理人报酬 |
6268851.19 |
应付托管费 |
1044808.54 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
534.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
243316.77 |
负债合计 |
128171778.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
1348578387.48 |
所有者权益合计 |
5198356233.4 |
负债和所有者权益合计 |
5326528012.29 |
资产: |
银行存款 |
130357056.66 |
结算备付金 |
4188250.15 |
存出保证金 |
999217.15 |
交易性金融资产 |
4101568326.22 |
股票投资 |
3772644873.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
328923452.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
147142837.65 |
应收利息 |
1886236.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4814222.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4390956146.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5381331.73 |
应付管理人报酬 |
5757108.47 |
应付托管费 |
959518.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2312.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
375684.76 |
负债合计 |
14079385.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
1644157359.26 |
所有者权益合计 |
4376876760.83 |
负债和所有者权益合计 |
4390956146.67 |
资产: |
银行存款 |
164166064.4 |
结算备付金 |
4443208.5 |
存出保证金 |
1089236.78 |
交易性金融资产 |
4925821331.11 |
股票投资 |
4444689754.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
481131576.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
992285.62 |
应收利息 |
5286438.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12087173.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5113885738.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10601548.28 |
应付赎回款 |
22256221.16 |
应付管理人报酬 |
6591104.69 |
应付托管费 |
1098517.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2183.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
247761.0 |
负债合计 |
42563690.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
1593743735.67 |
所有者权益合计 |
5071322048.32 |
负债和所有者权益合计 |
5113885738.55 |
资产: |
银行存款 |
345818063.54 |
结算备付金 |
12397284.52 |
存出保证金 |
1050842.62 |
交易性金融资产 |
5521927151.75 |
股票投资 |
5070164011.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
451763139.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4419369.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
96926862.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5982539573.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
205398281.39 |
应付赎回款 |
24926965.71 |
应付管理人报酬 |
6532354.34 |
应付托管费 |
1088725.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
412813.76 |
负债合计 |
242528772.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
1605594931.59 |
所有者权益合计 |
5740010801.7 |
负债和所有者权益合计 |
5982539573.9 |
资产: |
银行存款 |
171220082.61 |
结算备付金 |
11585126.82 |
存出保证金 |
1241217.59 |
交易性金融资产 |
3226516733.42 |
股票投资 |
3009952121.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
216564612.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
99660249.83 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3660607.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5248610.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3519132628.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14954604.58 |
应付赎回款 |
19176419.55 |
应付管理人报酬 |
4190245.94 |
应付托管费 |
698374.31 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
241287.62 |
负债合计 |
41811316.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
1201140258.31 |
所有者权益合计 |
3477321312.26 |
负债和所有者权益合计 |
3519132628.54 |
资产: |
银行存款 |
344504838.29 |
结算备付金 |
5748190.75 |
存出保证金 |
1546502.62 |
交易性金融资产 |
3641206954.45 |
股票投资 |
3409147527.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
232059426.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19226197.96 |
应收利息 |
4271553.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5169312.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4021673550.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
63064114.07 |
应付管理人报酬 |
5267391.82 |
应付托管费 |
877898.65 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
269067.1 |
负债合计 |
71800284.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
1411292443.53 |
所有者权益合计 |
3949873266.41 |
负债和所有者权益合计 |
4021673550.51 |
资产: |
银行存款 |
278587658.71 |
结算备付金 |
8259135.06 |
存出保证金 |
1606124.43 |
交易性金融资产 |
3942201759.6 |
股票投资 |
3717157899.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
225043860.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5854598.85 |
应收利息 |
3792672.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7642314.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4247944263.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17373842.91 |
应付管理人报酬 |
4880397.72 |
应付托管费 |
813399.62 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
446417.0 |
负债合计 |
26597124.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
1494549009.87 |
所有者权益合计 |
4221347139.5 |
负债和所有者权益合计 |
4247944263.7 |
资产: |
银行存款 |
249309630.89 |
结算备付金 |
17209799.54 |
存出保证金 |
2325259.34 |
交易性金融资产 |
3233772268.67 |
股票投资 |
3002672062.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
231100206.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11917712.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7675936.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3522210607.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30778620.3 |
应付赎回款 |
4164989.2 |
应付管理人报酬 |
4307716.86 |
应付托管费 |
717952.83 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280418.02 |
负债合计 |
44807498.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
1149363994.06 |
所有者权益合计 |
3477403108.95 |
负债和所有者权益合计 |
3522210607.85 |
资产: |
银行存款 |
510366982.75 |
结算备付金 |
7610006.43 |
存出保证金 |
2094166.75 |
交易性金融资产 |
1534381583.61 |
股票投资 |
1393957090.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
140424493.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19976600.0 |
应收利息 |
4151739.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1861260.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2080442339.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
146682877.44 |
应付赎回款 |
46949631.46 |
应付管理人报酬 |
2733035.16 |
应付托管费 |
455505.86 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
520600.43 |
负债合计 |
201865732.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
732687303.13 |
所有者权益合计 |
1878576607.23 |
负债和所有者权益合计 |
2080442339.69 |
资产: |
银行存款 |
50455656.92 |
结算备付金 |
7254383.76 |
存出保证金 |
919712.93 |
交易性金融资产 |
1603354114.69 |
股票投资 |
1367478411.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
235875703.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5429526.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2351828.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1669765223.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
62400000.0 |
应付证券清算款 |
3623753.3 |
应付赎回款 |
7215834.54 |
应付管理人报酬 |
1950025.16 |
应付托管费 |
325004.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
333240.54 |
负债合计 |
79737719.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
984532320.31 |
所有者权益合计 |
1590027504.25 |
负债和所有者权益合计 |
1669765223.61 |
资产: |
银行存款 |
18417617.27 |
结算备付金 |
1793024.94 |
存出保证金 |
463266.14 |
交易性金融资产 |
1453815726.48 |
股票投资 |
1160666852.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
293148873.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1560748.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2944029.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1478994412.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
142000000.0 |
应付证券清算款 |
1904032.01 |
应付赎回款 |
3178639.19 |
应付管理人报酬 |
1579497.12 |
应付托管费 |
263249.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
136966.15 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
409510.89 |
负债合计 |
150231026.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
1056747133.94 |
所有者权益合计 |
1328763385.86 |
负债和所有者权益合计 |
1478994412.58 |
资产: |
银行存款 |
24076785.2 |
结算备付金 |
3282107.69 |
存出保证金 |
506438.17 |
交易性金融资产 |
1014726585.49 |
股票投资 |
787767978.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
226958606.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
58120342.25 |
应收利息 |
1732038.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
156777.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1102601074.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2727420.7 |
应付管理人报酬 |
1381282.42 |
应付托管费 |
230213.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
594704.55 |
负债合计 |
5897276.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
939317205.45 |
所有者权益合计 |
1096703798.73 |
负债和所有者权益合计 |
1102601074.91 |
资产: |
银行存款 |
77921067.18 |
结算备付金 |
1440167.87 |
存出保证金 |
2319050.1 |
交易性金融资产 |
913291261.11 |
股票投资 |
856563330.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
56727930.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
85300000.0 |
应收证券清算款 |
16122000.0 |
应收利息 |
1082735.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
168966.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1097645248.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20775318.63 |
应付赎回款 |
911774.07 |
应付管理人报酬 |
1282659.36 |
应付托管费 |
213776.55 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1688678.98 |
负债合计 |
25771935.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
1064618515.52 |
所有者权益合计 |
1071873312.97 |
负债和所有者权益合计 |
1097645248.7 |
资产: |
银行存款 |
55799779.07 |
结算备付金 |
2994665.24 |
存出保证金 |
1500000.0 |
交易性金融资产 |
930240888.29 |
股票投资 |
880205888.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50035000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
40854240.49 |
应收利息 |
314361.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54008.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1031757943.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
47703225.49 |
应付赎回款 |
768434.0 |
应付管理人报酬 |
1125586.35 |
应付托管费 |
187597.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1791303.49 |
负债合计 |
53940690.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
1109187398.35 |
所有者权益合计 |
977817252.23 |
负债和所有者权益合计 |
1031757943.15 |
资产: |
银行存款 |
63805829.91 |
结算备付金 |
8252255.26 |
存出保证金 |
1500000.0 |
交易性金融资产 |
1084095269.52 |
股票投资 |
1020945769.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
63149500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
61420126.65 |
应收利息 |
929931.49 |
应收股利 |
405000.0 |
应收申购款 |
167337.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1220575750.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28225908.42 |
应付赎回款 |
244683.84 |
应付管理人报酬 |
1497299.89 |
应付托管费 |
249550.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1694266.33 |
负债合计 |
34746162.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
1354064878.61 |
所有者权益合计 |
1185829587.38 |
负债和所有者权益合计 |
1220575750.22 |
资产: |
银行存款 |
65989895.49 |
结算备付金 |
6332773.37 |
存出保证金 |
1646960.01 |
交易性金融资产 |
1308596054.06 |
股票投资 |
1136214908.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
172381145.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2616273.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
293684.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1385475641.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23609319.79 |
应付赎回款 |
524992.99 |
应付管理人报酬 |
1784415.96 |
应付托管费 |
297402.64 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1351850.73 |
负债合计 |
30149232.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
1580351787.66 |
所有者权益合计 |
1355326409.05 |
负债和所有者权益合计 |
1385475641.31 |
资产: |
银行存款 |
22689139.73 |
结算备付金 |
2469528.67 |
存出保证金 |
4452413.66 |
交易性金融资产 |
1492002719.52 |
股票投资 |
1377209119.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
114793600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000000.0 |
应收证券清算款 |
121834340.5 |
应收利息 |
1522286.0 |
应收股利 |
48600.0 |
应收申购款 |
291579.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1695310607.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1708877.72 |
应付管理人报酬 |
1922417.02 |
应付托管费 |
320402.84 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1447565.42 |
负债合计 |
7845652.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
1673123283.24 |
所有者权益合计 |
1687464955.58 |
负债和所有者权益合计 |
1695310607.89 |
资产: |
银行存款 |
30277877.46 |
结算备付金 |
9716634.34 |
存出保证金 |
5624464.46 |
交易性金融资产 |
1814916203.08 |
股票投资 |
1707589203.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
107327000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
75146937.79 |
应收利息 |
1270496.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300848607.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2237801221.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1325173.15 |
应付管理人报酬 |
2574508.36 |
应付托管费 |
429084.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1354994.33 |
负债合计 |
11303794.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
2053261417.44 |
所有者权益合计 |
2226497427.52 |
负债和所有者权益合计 |
2237801221.75 |
资产: |
银行存款 |
1204389018.79 |
结算备付金 |
20364432.77 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1624104651.28 |
股票投资 |
1369280200.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
254824450.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
64810951.31 |
应收利息 |
564201.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1862200.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
58812.95 |
资产总计 |
2916154268.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
34870379.76 |
应付管理人报酬 |
3825524.15 |
应付托管费 |
637587.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220181.22 |
负债合计 |
44970639.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
3114111768.42 |
所有者权益合计 |
2871183629.17 |
负债和所有者权益合计 |
2916154268.99 |
资产: |
银行存款 |
1779942390.46 |
结算备付金 |
11628391.64 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1510628903.95 |
股票投资 |
1510628903.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7910223.42 |
应收利息 |
1576682.32 |
应收股利 |
797525.82 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1127901.37 |
资产总计 |
3313612018.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21815951.64 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3201894.76 |
应付托管费 |
533649.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
36831.85 |
负债合计 |
28529947.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
3328967444.3 |
所有者权益合计 |
3285082071.88 |
负债和所有者权益合计 |
3313612018.98 |