兴全合润混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2910277595.25元 |
| 本期利润 |
-2391249475.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16913143661.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.031元 |
| 期末基金资产净值 |
23075641963.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
434.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-863752435.07元 |
| 本期利润 |
428032850.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19487537416.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1542元 |
| 期末基金资产净值 |
26596647090.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
499.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3523275404.18元 |
| 本期利润 |
-9256676440.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20801916340.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.204元 |
| 期末基金资产净值 |
26805801471.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
490.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1950961203.62元 |
| 本期利润 |
-5498495743.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21756009324.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2957元 |
| 期末基金资产净值 |
29813561390.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
575.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3443511135.19元 |
| 本期利润 |
1480528928.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22246137758.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.414元 |
| 期末基金资产净值 |
33405621465.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
707.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3225577141.05元 |
| 本期利润 |
1725570612.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20861222007.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3989元 |
| 期末基金资产净值 |
32054062188.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
717.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3312411938.62元 |
| 本期利润 |
6295993706.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11658660245.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1303元 |
| 期末基金资产净值 |
20598495936.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
659.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
791137786.43元 |
| 本期利润 |
1970742877.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5454251467.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8096元 |
| 期末基金资产净值 |
9861594658.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
456.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
927320145.55元 |
| 本期利润 |
2533089008.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3335519429.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6778元 |
| 期末基金资产净值 |
5610478482.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
314373490.37元 |
| 本期利润 |
1893078896.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2846082096.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5549元 |
| 期末基金资产净值 |
5198356233.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-157894667.54元 |
| 本期利润 |
-1501730456.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2732719401.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6405元 |
| 期末基金资产净值 |
4376876760.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115185009.14元 |
| 本期利润 |
-670875366.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3275944990.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7921元 |
| 期末基金资产净值 |
5071322048.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138142233.73元 |
| 本期利润 |
935406713.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3184529859.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7643元 |
| 期末基金资产净值 |
5740010801.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
257.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97673519.05元 |
| 本期利润 |
120809457.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2176588037.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6983元 |
| 期末基金资产净值 |
3477321312.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87131187.28元 |
| 本期利润 |
-234618302.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2538580822.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6932元 |
| 期末基金资产净值 |
3949873266.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155455819.14元 |
| 本期利润 |
-197880589.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2583336731.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6661元 |
| 期末基金资产净值 |
4221347139.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1358167584.72元 |
| 本期利润 |
1597784748.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
70.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2146015166.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8794元 |
| 期末基金资产净值 |
3477403108.95元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1140455835.25元 |
| 本期利润 |
1108351403.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1145889304.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5742元 |
| 期末基金资产净值 |
1878576607.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
394124689.65元 |
| 本期利润 |
471026128.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
509416631.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5208元 |
| 期末基金资产净值 |
1590027504.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77360598.62元 |
| 本期利润 |
87850928.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233723850.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2226元 |
| 期末基金资产净值 |
1328763385.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290925636.38元 |
| 本期利润 |
293504436.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128710976.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1379元 |
| 期末基金资产净值 |
1096703798.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209337803.49元 |
| 本期利润 |
142486483.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7254797.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
1071873312.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-182234346.02元 |
| 本期利润 |
20167073.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-163906430.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1478元 |
| 期末基金资产净值 |
977817252.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94179249.94元 |
| 本期利润 |
25552453.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168235291.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1242元 |
| 期末基金资产净值 |
1185829587.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115561762.85元 |
| 本期利润 |
-361319195.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-225025378.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1424元 |
| 期末基金资产净值 |
1355326409.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30440872.05元 |
| 本期利润 |
-125668882.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14341672.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
1687464955.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107844378.1元 |
| 本期利润 |
201994863.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121889613.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
2226497427.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95958709.79元 |
| 本期利润 |
-249278572.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-242928139.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.078元 |
| 期末基金资产净值 |
2871183629.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.8% |
