名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通互联网传媒灵活配… | 0.661 | 1.38% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.4716 | 1.86% |
融通汇财宝货币B | 0.4882 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4746 | 1.76% |
融通现金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
融通易支付货币A | 0.4061 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.29% | -1.68% | 6.25% | 5.80% | -12.18% | -11.92% | -16.89% | -46.99% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
3682|4180 | 3952|4363 | 1124|4329 | 3600|4254 | 3422|4079 | 2057|3781 | 1718|3013 | 1687|1881 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.752 | 2.116 | -0.11% | |
2024-05-16 | 1.754 | 2.118 | -0.74% | |
2024-05-15 | 1.767 | 2.131 | -1.28% | |
2024-05-14 | 1.79 | 2.154 | 1.02% | |
2024-05-13 | 1.772 | 2.136 | -0.56% |
截至2024-03-31 融通医疗保健行业混合A/B期末总份额为6.34亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002727 | 一心堂 | 480.00 | 9158.40 | 7.03% |
605266 | 健之佳 | 184.00 | 8230.38 | 6.32% |
603883 | 老百姓 | 170.00 | 5098.30 | 3.92% |
300705 | 九典制药 | 129.00 | 4857.30 | 3.73% |
688621 | 阳光诺和 | 64.00 | 3981.44 | 3.06% |
300122 | 智飞生物 | 85.00 | 3819.90 | 2.93% |
300633 | 开立医疗 | 100.00 | 3800.00 | 2.92% |
000661 | 长春高新 | 30.00 | 3605.70 | 2.77% |
000739 | 普洛药业 | 286.00 | 3589.30 | 2.76% |
301103 | 何氏眼科 | 120.00 | 3327.60 | 2.56% |