| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4717 | 1.86% |
| 融通易支付货币B | 0.4695 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
| 融通现金宝货币B | 0.4592 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -80728013.66 |
| 1.利息收入 | 357386.37 |
| 存款利息收入 | 357386.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20442316.13 |
| 股票投资收益 | -38799435.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 706629.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17650490.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61021515.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378431.95 |
| 减：二、费用 | 24208961.42 |
| 1.管理人报酬 | 19977724.42 |
| 2.托管费 | 3329620.68 |
| 3.销售服务费 | 662915.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238699.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104936975.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104936975.08 |
| 一、收入： | -141406853.9 |
| 1.利息收入 | 203361.97 |
| 存款利息收入 | 203361.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88342531.46 |
| 股票投资收益 | 75375263.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12967268.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230229450.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276703.64 |
| 减：二、费用 | 13781899.16 |
| 1.管理人报酬 | 11402703.68 |
| 2.托管费 | 1900450.58 |
| 3.销售服务费 | 360228.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118515.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155188753.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155188753.06 |
| 一、收入： | -393364517.48 |
| 1.利息收入 | 746855.86 |
| 存款利息收入 | 746855.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-274337692.46 |
| 股票投资收益 | -284082248.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1149747.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8594808.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120446349.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
672668.7 |
| 减：二、费用 | 28101939.48 |
| 1.管理人报酬 | 23411444.22 |
| 2.托管费 | 3901907.3 |
| 3.销售服务费 | 529662.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258924.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-421466456.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-421466456.96 |
| 一、收入： | -218217444.13 |
| 1.利息收入 | 426829.46 |
| 存款利息收入 | 426829.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-256728999.06 |
| 股票投资收益 | -264462194.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 942316.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6790878.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37700504.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384220.86 |
| 减：二、费用 | 14287206.19 |
| 1.管理人报酬 | 11911669.06 |
| 2.托管费 | 1985278.13 |
| 3.销售服务费 | 261793.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128464.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232504650.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232504650.32 |
| 一、收入： | 2344646.03 |
| 1.利息收入 | 2103640.92 |
| 存款利息收入 | 451801.88 |
| 债券利息收入 | 1651839.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
342305332.07 |
| 股票投资收益 | 332785550.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256116.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9263665.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-346049288.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3984961.89 |
| 减：二、费用 | 49250688.6 |
| 1.管理人报酬 | 31097438.04 |
| 2.托管费 | 5182906.39 |
| 3.销售服务费 | 590826.05 |
| 4.交易费用 | 12139988.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239523.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46906042.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46906042.57 |
| 一、收入： | 439510955.41 |
| 1.利息收入 | 1141174.28 |
| 存款利息收入 | 228322.9 |
| 债券利息收入 | 912851.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289731469.19 |
| 股票投资收益 | 281322467.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8455881.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145868731.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2769580.68 |
| 减：二、费用 | 26294492.89 |
| 1.管理人报酬 | 16567705.34 |
| 2.托管费 | 2761284.28 |
| 3.销售服务费 | 322764.13 |
| 4.交易费用 | 6523853.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118881.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
413216462.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
413216462.52 |
| 一、收入： | 1081192314.06 |
| 1.利息收入 | 2037100.09 |
| 存款利息收入 | 581668.46 |
| 债券利息收入 | 1455431.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
783640146.12 |
| 股票投资收益 | 774850984.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1156855.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7632305.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
286978952.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8536115.33 |
| 减：二、费用 | 55942170.17 |
| 1.管理人报酬 | 29097836.39 |
| 2.托管费 | 4849639.39 |
| 3.销售服务费 | 517979.58 |
| 4.交易费用 | 21237009.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239692.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1025250143.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1025250143.89 |
| 一、收入： | 771026980.65 |
| 1.利息收入 | 685730.82 |
| 存款利息收入 | 194680.6 |
| 债券利息收入 | 491050.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360970035.47 |
| 股票投资收益 | 355349253.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176891.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5443889.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
408270714.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1100499.61 |
| 减：二、费用 | 21033990.2 |
| 1.管理人报酬 | 9378055.64 |
| 2.托管费 | 1563009.23 |
| 3.销售服务费 | 22785.89 |
| 4.交易费用 | 9950957.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119180.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
749992990.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
749992990.45 |
| 一、收入： | 602037686.42 |
| 1.利息收入 | 1367117.88 |
| 存款利息收入 | 905260.89 |
| 债券利息收入 | 437853.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
363942130.07 |
| 股票投资收益 | 357886933.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316334.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5738862.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235231660.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1496778.34 |
| 减：二、费用 | 35442724.81 |
| 1.管理人报酬 | 18208211.29 |
| 2.托管费 | 3034701.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13955793.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244012.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
566594961.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
566594961.61 |
| 一、收入： | 384420810.46 |
| 1.利息收入 | 649064.34 |
| 存款利息收入 | 623371.28 |
| 债券利息收入 | 1689.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70036154.77 |
| 股票投资收益 | 64349811.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336411.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5349932.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
313050604.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684986.88 |
| 减：二、费用 | 17936414.36 |
| 1.管理人报酬 | 9145083.84 |
| 2.托管费 | 1524180.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7146183.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120959.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
366484396.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
366484396.1 |
| 一、收入： | -291723111.1 |
| 1.利息收入 | 1498679.73 |
| 存款利息收入 | 1368253.43 |
| 债券利息收入 | 1775.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-283717867.98 |
| 股票投资收益 | -289542665.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198492.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5626304.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12412058.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2908135.82 |
| 减：二、费用 | 34873573.1 |
| 1.管理人报酬 | 18607612.99 |
| 2.托管费 | 3101268.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12635325.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 529359.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-326596684.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-326596684.2 |
| 一、收入： | 173332567.47 |
| 1.利息收入 | 524689.39 |
| 存款利息收入 | 491650.47 |
| 债券利息收入 | 402.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60146034.53 |
| 股票投资收益 | -64419289.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4273255.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
231856972.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1096939.72 |
| 减：二、费用 | 15517970.45 |
| 1.管理人报酬 | 7472777.92 |
| 2.托管费 | 1245462.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6552031.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247696.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157814597.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157814597.02 |
| 一、收入： | -134148721.12 |
| 1.利息收入 | 589376.79 |
| 存款利息收入 | 589376.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80676767.1 |
| 股票投资收益 | -88540205.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7863438.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54231620.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170289.58 |
| 减：二、费用 | 28008205.47 |
| 1.管理人报酬 | 15912469.95 |
| 2.托管费 | 2652078.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8920336.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 523321.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162156926.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162156926.59 |
| 一、收入： | -119357465.41 |
| 1.利息收入 | 349334.53 |
| 存款利息收入 | 349334.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44370835.93 |
| 股票投资收益 | -51222950.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6852114.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75386358.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50394.05 |
| 减：二、费用 | 16419505.48 |
| 1.管理人报酬 | 8841348.22 |
| 2.托管费 | 1473558.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5842746.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261852.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135776970.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135776970.89 |
| 一、收入： | -624795872.59 |
| 1.利息收入 | 1429359.6 |
| 存款利息收入 | 1429359.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207702078.65 |
| 股票投资收益 | -213265451.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5563373.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-419766469.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1243316.35 |
| 减：二、费用 | 43839377.34 |
| 1.管理人报酬 | 22369327.02 |
| 2.托管费 | 3728221.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17227269.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 514559.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-668635249.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-668635249.93 |
| 一、收入： | -653647006.67 |
| 1.利息收入 | 954503.09 |
| 存款利息收入 | 954503.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-300366402.23 |
| 股票投资收益 | -304126413.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3760011.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355242459.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1007352.04 |
| 减：二、费用 | 24770358.37 |
| 1.管理人报酬 | 12276321.46 |
| 2.托管费 | 2046053.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10194297.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253685.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-678417365.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-678417365.04 |
| 一、收入： | 675166144.83 |
| 1.利息收入 | 3314962.22 |
| 存款利息收入 | 3278499.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
237340686.79 |
| 股票投资收益 | 230184023.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7156663.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
428037938.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6472557.07 |
| 减：二、费用 | 85173763.16 |
| 1.管理人报酬 | 41167825.53 |
| 2.托管费 | 6861304.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36623810.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520823.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
589992381.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
589992381.67 |
| 一、收入： | 1141543649.46 |
| 1.利息收入 | 1458999.04 |
| 存款利息收入 | 1422536.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
867639799.63 |
| 股票投资收益 | 861980056.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5659742.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
267550925.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4893924.97 |
| 减：二、费用 | 43856405.6 |
| 1.管理人报酬 | 21648611.78 |
| 2.托管费 | 3608101.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18340569.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259122.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1097687243.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1097687243.86 |
| 一、收入： | -10220680.03 |
| 1.利息收入 | 3393119.29 |
| 存款利息收入 | 3250872.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93539068.77 |
| 股票投资收益 | 80543992.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12995076.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112664576.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5511708.21 |
| 减：二、费用 | 79121872.65 |
| 1.管理人报酬 | 39823605.0 |
| 2.托管费 | 6637267.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32144742.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 516257.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89342552.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89342552.68 |
| 一、收入： | -65877370.59 |
| 1.利息收入 | 1829900.19 |
| 存款利息收入 | 1824331.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62983336.47 |
| 股票投资收益 | -72908232.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9924896.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7230905.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2506970.79 |
| 减：二、费用 | 35027242.78 |
| 1.管理人报酬 | 18531806.46 |
| 2.托管费 | 3088634.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13180598.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226203.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100904613.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100904613.37 |
| 一、收入： | 47110868.48 |
| 1.利息收入 | 1263715.83 |
| 存款利息收入 | 1049054.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10796049.88 |
| 股票投资收益 | -11390248.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 594198.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54139817.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2503384.75 |
| 减：二、费用 | 15484447.73 |
| 1.管理人报酬 | 6290197.73 |
| 2.托管费 | 1048366.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7879122.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266761.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31626420.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31626420.75 |
| 一、收入： | 28826578.4 |
| 1.利息收入 | 112219.24 |
| 存款利息收入 | 98421.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24765376.96 |
| 股票投资收益 | 24444666.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320710.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3706400.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242582.01 |
| 减：二、费用 | 2018152.58 |
| 1.管理人报酬 | 775152.15 |
| 2.托管费 | 129192.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 975551.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138256.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26808425.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26808425.82 |
| 一、收入： | 9710212.43 |
| 1.利息收入 | 1187672.9 |
| 存款利息收入 | 358058.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4630366.0 |
| 股票投资收益 | 4610114.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20251.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3687878.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204294.54 |
| 减：二、费用 | 2789869.72 |
| 1.管理人报酬 | 1634633.36 |
| 2.托管费 | 272438.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 699121.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183676.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6920342.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6920342.71 |
