名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通新能源汽车主题精… | 1.8591 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4638 | 1.88% |
融通汇财宝货币E | 0.4499 | 1.83% |
融通易支付货币B | 0.4691 | 1.82% |
融通现金宝货币B | 0.4616 | 1.73% |
融通汇财宝货币A | 0.4036 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.70% | -1.30% | 5.70% | 3.26% | -12.36% | -13.06% | -17.66% | -46.16% |
沪深300 | 8.80% | 1.61% | 4.35% | 6.58% | 2.89% | -7.18% | -9.12% | -28.24% |
同类平均[混合型] | 0.38% | 0.34% | 5.12% | 7.80% | -2.19% | -11.71% | -15.31% | -27.40% |
同类排名[混合型] |
3681|4134 | 3658|4264 | 1575|4276 | 3542|4207 | 3535|4045 | 1990|3749 | 1624|2996 | 1642|1873 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-22 | 1.744 | 2.108 | -0.51% | |
2024-05-21 | 1.753 | 2.117 | -0.17% | |
2024-05-20 | 1.756 | 2.12 | 0.23% | |
2024-05-17 | 1.752 | 2.116 | -0.11% | |
2024-05-16 | 1.754 | 2.118 | -0.74% |
截至2024-03-31 融通医疗保健行业混合A/B期末总份额为6.34亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002727 | 一心堂 | 480.00 | 9158.40 | 7.03% |
605266 | 健之佳 | 184.00 | 8230.38 | 6.32% |
603883 | 老百姓 | 170.00 | 5098.30 | 3.92% |
300705 | 九典制药 | 129.00 | 4857.30 | 3.73% |
688621 | 阳光诺和 | 64.00 | 3981.44 | 3.06% |
300122 | 智飞生物 | 85.00 | 3819.90 | 2.93% |
300633 | 开立医疗 | 100.00 | 3800.00 | 2.92% |
000661 | 长春高新 | 30.00 | 3605.70 | 2.77% |
000739 | 普洛药业 | 286.00 | 3589.30 | 2.76% |
301103 | 何氏眼科 | 120.00 | 3327.60 | 2.56% |