| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35086050.84元 |
| 本期利润 | 56412163.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1806347168.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.4153元 |
| 期末基金资产净值 | 1182163110.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34934281.27元 |
| 本期利润 | 17359931.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1768639683.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.415元 |
| 期末基金资产净值 | 1126842083.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66856010.04元 |
| 本期利润 | -383131399.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1783807949.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.3871元 |
| 期末基金资产净值 | 1148621215.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28965050.99元 |
| 本期利润 | -247503292.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1813995580.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.3593元 |
| 期末基金资产净值 | 1328052251.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58092049.51元 |
| 本期利润 | -22147239.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1777879984.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.3375元 |
| 期末基金资产净值 | 1575338837.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13360678.51元 |
| 本期利润 | -136116359.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1984398314.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.3694元 |
| 期末基金资产净值 | 1615764862.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112435100.34元 |
| 本期利润 | 138011187.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1953548694.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.3796元 |
| 期末基金资产净值 | 1722984149.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31445627.74元 |
| 本期利润 | -4478996.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1170989911.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.483元 |
| 期末基金资产净值 | 802261744.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70117893.38元 |
| 本期利润 | 229778306.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1293770961.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.5268元 |
| 期末基金资产净值 | 862498711.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41477864.86元 |
| 本期利润 | 154494641.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -911428467.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.5973元 |
| 期末基金资产净值 | 543290006.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -213495457.16元 |
| 本期利润 | -170926808.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1004699184.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.3693元 |
| 期末基金资产净值 | 420476574.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -59.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102756387.76元 |
| 本期利润 | -132515086.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -841984931.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.3045元 |
| 期末基金资产净值 | 431281542.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -56.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59331110.63元 |
| 本期利润 | -95704831.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -974304025.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1505元 |
| 期末基金资产净值 | 712845176.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36870677.14元 |
| 本期利润 | -35859004.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1078279723.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1514元 |
| 期末基金资产净值 | 861271496.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.92元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1178545876.22元 |
| 本期利润 | -1147020156.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -91.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -795644636.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1043元 |
| 期末基金资产净值 | 687742335.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1140888330.0元 |
| 本期利润 | -1163618348.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -71.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1394318542.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0863元 |
| 期末基金资产净值 | 1251659561.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -692050914.56元 |
| 本期利润 | -804531743.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -49.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3015041003.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3652元 |
| 期末基金资产净值 | 5841433319.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.77% |
