| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5519901.78 |
| 存出保证金 | 96355.27 |
| 交易性金融资产 | 1532749893.07 |
| 股票投资 | 1532749893.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11413669.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 61779.31 |
| 资产总计 | 1640721791.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5396336.95 |
| 应付赎回款 | 5654813.69 |
| 应付管理人报酬 | 1383852.81 |
| 应付托管费 | 276770.58 |
| 应付销售服务费 | 37034.05 |
| 应付税费 | 7713.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 468607.61 |
| 负债合计 | 13225129.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2596428534.81 |
| 所有者权益合计 | 1627496661.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1640721791.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90737151.77 |
| 结算备付金 | 6020567.87 |
| 存出保证金 | 185497.47 |
| 交易性金融资产 | 1558354943.2 |
| 股票投资 | 1558354943.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3982826.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37110.38 |
| 资产总计 | 1659318097.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2135756.5 |
| 应付赎回款 | 3758198.54 |
| 应付管理人报酬 | 1345801.95 |
| 应付托管费 | 296076.39 |
| 应付销售服务费 | 41704.34 |
| 应付税费 | 6507.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 728847.08 |
| 负债合计 | 8312892.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2657096529.88 |
| 所有者权益合计 | 1651005205.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1659318097.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100203259.84 |
| 结算备付金 | 5348122.41 |
| 存出保证金 | 174752.33 |
| 交易性金融资产 | 1618753675.03 |
| 股票投资 | 1618753675.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4651327.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 29108.81 |
| 资产总计 | 1729160245.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5558051.58 |
| 应付赎回款 | 6416497.28 |
| 应付管理人报酬 | 1482077.74 |
| 应付托管费 | 326057.09 |
| 应付销售服务费 | 46223.65 |
| 应付税费 | 4468.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 725278.07 |
| 负债合计 | 14558653.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2770176252.5 |
| 所有者权益合计 | 1714601592.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1729160245.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106628640.55 |
| 结算备付金 | 5532265.28 |
| 存出保证金 | 203052.86 |
| 交易性金融资产 | 1751326432.23 |
| 股票投资 | 1751326432.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 160097.2 |
| 应收申购款 | 15481716.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 34758.63 |
| 资产总计 | 1879366963.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5265460.83 |
| 应付赎回款 | 18575137.03 |
| 应付管理人报酬 | 1460371.04 |
| 应付托管费 | 321281.63 |
| 应付销售服务费 | 40463.62 |
| 应付税费 | 4683.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 645910.74 |
| 负债合计 | 26313308.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2739977978.29 |
| 所有者权益合计 | 1853053654.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1879366963.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104857088.76 |
| 结算备付金 | 6107101.6 |
| 存出保证金 | 184268.04 |
| 交易性金融资产 | 1785459869.68 |
| 股票投资 | 1785459869.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35940.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5750822.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1902395090.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10382312.99 |
| 应付管理人报酬 | 1598003.99 |
| 应付托管费 | 351560.86 |
| 应付销售服务费 | 24710.64 |
| 应付税费 | 4763.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322376.66 |
| 负债合计 | 13316832.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2459616295.34 |
| 所有者权益合计 | 1889078258.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1902395090.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93158853.44 |
| 结算备付金 | 5467479.12 |
| 存出保证金 | 199726.28 |
| 交易性金融资产 | 1591598194.51 |
| 股票投资 | 1591598194.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11858.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21275564.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 31453.02 |
| 资产总计 | 1711743129.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12198302.06 |
| 应付赎回款 | 10447312.82 |
| 应付管理人报酬 | 1319425.45 |
| 应付托管费 | 290273.59 |
| 应付销售服务费 | 3572.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218163.0 |
| 负债合计 | 24861091.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2449036409.33 |
| 所有者权益合计 | 1686882037.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1711743129.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111360968.29 |
| 结算备付金 | 7234978.03 |
| 存出保证金 | 373580.62 |
| 交易性金融资产 | 1486188959.55 |
| 股票投资 | 1486188959.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9493864.6 |
| 应收利息 | 29701.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11860493.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1626542545.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48299481.36 |
| 应付管理人报酬 | 507158.73 |
| 应付托管费 | 111574.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 481177.25 |
| 负债合计 | 49507909.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2166375891.12 |
| 所有者权益合计 | 1577034636.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1626542545.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97242159.25 |
| 结算备付金 | 5472858.24 |
| 存出保证金 | 357491.03 |
| 交易性金融资产 | 1629392390.76 |
| 股票投资 | 1629392390.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3996032.52 |
| 应收利息 | 14013.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9257010.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1745731955.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19983627.83 |
| 应付管理人报酬 | 1303243.53 |
| 应付托管费 | 286713.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369615.05 |
| 负债合计 | 22747806.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2328937525.6 |
| 所有者权益合计 | 1722984149.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1745731955.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51306565.24 |
| 结算备付金 | 581244.65 |
| 存出保证金 | 173356.76 |
| 交易性金融资产 | 760263878.23 |
| 股票投资 | 760263878.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11854.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27286945.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 839623844.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16133215.28 |
| 应付赎回款 | 19870254.38 |
| 应付管理人报酬 | 653936.47 |
| 应付托管费 | 143866.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237476.64 |
| 负债合计 | 37362099.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1324229115.48 |
| 所有者权益合计 | 802261744.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 839623844.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54545636.82 |
| 结算备付金 | 1756027.79 |
| 存出保证金 | 132418.76 |
| 交易性金融资产 | 812825009.89 |
| 股票投资 | 812825009.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8899217.04 |
| 应收利息 | 12916.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10367878.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 888539105.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24525821.86 |
| 应付管理人报酬 | 678154.64 |
| 应付托管费 | 149194.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306733.38 |
| 负债合计 | 26040394.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1421382738.7 |
| 所有者权益合计 | 862498711.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 888539105.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33831447.78 |
| 结算备付金 | 1663131.05 |
| 存出保证金 | 209554.78 |
| 交易性金融资产 | 513902121.91 |
| 股票投资 | 513902121.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7855.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1515592.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 551129703.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 670240.57 |
| 应付赎回款 | 5584943.41 |
| 应付管理人报酬 | 510591.87 |
| 应付托管费 | 112330.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400474.15 |
| 负债合计 | 7839697.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 972529628.79 |
| 所有者权益合计 | 543290006.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 551129703.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22953917.78 |
| 结算备付金 | 1669612.52 |
| 存出保证金 | 139103.01 |
| 交易性金融资产 | 393872834.46 |
| 股票投资 | 393872834.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3626142.93 |
| 应收利息 | 8119.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 203001.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 422472731.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 693939.36 |
| 应付管理人报酬 | 391795.9 |
| 应付托管费 | 86195.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401547.97 |
| 负债合计 | 1996156.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1027579313.14 |
| 所有者权益合计 | 420476574.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 422472731.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34325947.33 |
| 结算备付金 | 121848.15 |
| 存出保证金 | 192329.12 |
| 交易性金融资产 | 398411225.33 |
| 股票投资 | 398411225.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6872.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 471417.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433529640.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1195604.39 |
| 应付管理人报酬 | 389203.18 |
| 应付托管费 | 85624.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266470.08 |
| 负债合计 | 2248097.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 991254226.88 |
| 所有者权益合计 | 431281542.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 433529640.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42202369.89 |
| 结算备付金 | 172917.0 |
| 存出保证金 | 219004.4 |
| 交易性金融资产 | 672393886.75 |
| 股票投资 | 672393886.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9383.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 361395.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 715358956.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 754362.27 |
| 应付管理人报酬 | 629537.24 |
| 应付托管费 | 138498.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 624386.39 |
| 负债合计 | 2513780.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1300415469.74 |
| 所有者权益合计 | 712845176.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 715358956.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45735291.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 132079.87 |
| 交易性金融资产 | 816533415.11 |
| 股票投资 | 816533415.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2035796.75 |
| 应收利息 | 8316.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 278486.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 864723386.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1931883.98 |
| 应付管理人报酬 | 565009.36 |
| 应付托管费 | 124302.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 427200.63 |
| 负债合计 | 3451889.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1473913758.3 |
| 所有者权益合计 | 861271496.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 864723386.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35986552.5 |
| 结算备付金 | 14278.3 |
| 存出保证金 | 212887.29 |
| 交易性金融资产 | 653595997.74 |
| 股票投资 | 653595997.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58830.65 |
| 应收利息 | 8267.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180258.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690057072.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 663731.09 |
| 应付管理人报酬 | 617959.22 |
| 应付托管费 | 135951.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 557441.72 |
| 负债合计 | 2314736.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1134052812.72 |
| 所有者权益合计 | 687742335.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 690057072.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66775252.82 |
| 结算备付金 | 66963.78 |
| 存出保证金 | 1900373.68 |
| 交易性金融资产 | 1188074244.02 |
| 股票投资 | 1188074244.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2502286.45 |
| 应收利息 | 13643.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1183484.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1260516248.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6019729.26 |
| 应付管理人报酬 | 999804.57 |
| 应付托管费 | 219957.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 408845.11 |
| 负债合计 | 8856687.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2056924643.99 |
| 所有者权益合计 | 1251659561.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1260516248.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301855488.81 |
| 结算备付金 | 24669126.54 |
| 存出保证金 | 1798503.87 |
| 交易性金融资产 | 5484048863.8 |
| 股票投资 | 5484048863.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61676.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149882951.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5962316611.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 107710085.27 |
| 应付赎回款 | 1638319.56 |
| 应付管理人报酬 | 3342658.83 |
| 应付托管费 | 735384.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 368133.87 |
| 负债合计 | 120883291.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8091276898.34 |
| 所有者权益合计 | 5841433319.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 5962316611.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1030703297.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 148908.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1030852206.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56482.3 |
| 应付托管费 | 12426.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5129.67 |
| 负债合计 | 74038.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1030790724.11 |
| 所有者权益合计 | 1030778168.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1030852206.32 |
