名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11818.52 | -5783.99 | -48.94% | -- | -- | 2272.28 | 19.23% |
2023-06-30 | 4782.33 | -4922.62 | -102.93% | -- | -- | 784.47 | 16.40% |
2022-12-31 | -47204.45 | -11328.80 | 24.00% | -- | -- | 3746.60 | -7.94% |
2022-06-30 | -29574.77 | -3694.98 | 12.49% | -- | -- | 658.52 | -2.23% |
2021-12-31 | 1805.21 | 5971.16 | 330.77% | -- | -- | 2321.99 | 128.63% |
2021-06-30 | -12384.94 | 1955.52 | -15.79% | -- | -- | 318.20 | -2.57% |
2020-12-31 | 15706.36 | 11130.13 | 70.86% | -- | -- | 1409.46 | 8.97% |
2020-06-30 | 182.16 | 3367.37 | 1848.63% | -- | -- | 208.36 | 114.39% |
2019-12-31 | 23996.52 | 7173.83 | 29.90% | -- | -- | 553.58 | 2.31% |
2019-06-30 | 15972.55 | 4374.85 | 27.39% | -- | -- | 70.77 | 0.44% |
2018-12-31 | -16171.62 | -21300.48 | 131.72% | -- | -- | 719.07 | -4.45% |
2018-06-30 | -12711.50 | -9984.08 | 78.54% | -- | -- | 152.77 | -1.20% |
2017-12-31 | -8351.25 | -5886.23 | 70.48% | 74.95 | -0.90% | 935.69 | -11.20% |
2017-06-30 | -2991.27 | -3471.54 | 116.06% | -- | -- | 319.16 | -10.67% |
2016-12-31 | -111959.11 | -118177.98 | 105.55% | -- | -- | 2292.44 | -2.05% |
2016-06-30 | -114370.82 | -113848.72 | 99.54% | -- | -- | 1105.86 | -0.97% |
2015-12-31 | -77666.19 | -67513.83 | 86.93% | -- | -- | 570.87 | -0.74% |