名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 118185151.52 |
1.利息收入 | 3613707.8 |
存款利息收入 | 461375.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35117144.98 |
股票投资收益 | -57839936.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22722791.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
148640337.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1048251.55 |
减:二、费用 | 21338588.45 |
1.管理人报酬 | 16788162.96 |
2.托管费 | 3533601.01 |
3.销售服务费 | 443124.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 562351.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96846563.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96846563.07 |
一、收入: | 47823320.98 |
1.利息收入 | 1482550.47 |
存款利息收入 | 235998.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41381470.0 |
股票投资收益 | -49226193.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7844723.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
87282553.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
439687.31 |
减:二、费用 | 10768126.39 |
1.管理人报酬 | 8388192.36 |
2.托管费 | 1845402.3 |
3.销售服务费 | 251043.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 279001.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37055194.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37055194.59 |
一、收入: | -472044475.47 |
1.利息收入 | 2259261.35 |
存款利息收入 | 487973.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75822017.32 |
股票投资收益 | -113287981.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37465964.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-399599970.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1118250.65 |
减:二、费用 | 22896301.19 |
1.管理人报酬 | 17876825.21 |
2.托管费 | 3932901.44 |
3.销售服务费 | 501173.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 579024.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-494940776.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-494940776.66 |
一、收入: | -295747667.52 |
1.利息收入 | 1235990.65 |
存款利息收入 | 243103.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30364585.98 |
股票投资收益 | -36949762.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6585176.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-267281403.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
662331.21 |
减:二、费用 | 11102264.6 |
1.管理人报酬 | 8692385.95 |
2.托管费 | 1912324.87 |
3.销售服务费 | 208866.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 285112.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-306849932.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-306849932.12 |
一、收入: | 18052094.14 |
1.利息收入 | 724938.11 |
存款利息收入 | 487353.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82931475.73 |
股票投资收益 | 59711555.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23219919.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69341028.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3736708.76 |
减:二、费用 | 24664878.99 |
1.管理人报酬 | 16798966.28 |
2.托管费 | 3695772.57 |
3.销售服务费 | 98177.36 |
4.交易费用 | 3439130.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 631976.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6612784.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6612784.85 |
一、收入: | -123849383.31 |
1.利息收入 | 226956.11 |
存款利息收入 | 226956.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22737216.18 |
股票投资收益 | 19555247.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3181969.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-148518779.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1705223.62 |
减:二、费用 | 11210205.09 |
1.管理人报酬 | 7796246.8 |
2.托管费 | 1715174.27 |
3.销售服务费 | 4367.39 |
4.交易费用 | 1389044.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305372.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-135059588.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-135059588.4 |
一、收入: | 157063606.13 |
1.利息收入 | 430219.16 |
存款利息收入 | 430219.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125395892.07 |
股票投资收益 | 111301322.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14094569.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25576087.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5661407.84 |
减:二、费用 | 19052418.73 |
1.管理人报酬 | 11600436.33 |
2.托管费 | 2552095.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4334856.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 565030.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138011187.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138011187.4 |
一、收入: | 1821553.47 |
1.利息收入 | 197147.86 |
存款利息收入 | 197147.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35757320.14 |
股票投资收益 | 33673695.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2083625.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35924624.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1791709.9 |
减:二、费用 | 6300550.16 |
1.管理人报酬 | 3761346.14 |
2.托管费 | 827496.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1484106.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227600.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4478996.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4478996.69 |
一、收入: | 239965194.63 |
1.利息收入 | 294161.72 |
存款利息收入 | 294161.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77274113.13 |
股票投资收益 | 71738298.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5535814.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
159660412.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2736506.93 |
减:二、费用 | 10186888.4 |
1.管理人报酬 | 6029349.72 |
2.托管费 | 1326456.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2384176.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 446905.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
229778306.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
229778306.23 |
一、收入: | 159725540.96 |
1.利息收入 | 146522.39 |
存款利息收入 | 146522.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44456141.19 |
股票投资收益 | 43748458.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 707682.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
113016777.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2106100.36 |
减:二、费用 | 5230899.08 |
1.管理人报酬 | 2888293.71 |
2.托管费 | 635424.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1468951.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238229.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
154494641.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
154494641.88 |
一、收入: | -161716231.82 |
1.利息收入 | 246949.15 |
存款利息收入 | 246949.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-205814153.18 |
股票投资收益 | -213004805.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7190652.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42568648.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1282323.38 |
减:二、费用 | 9210576.51 |
1.管理人报酬 | 4981205.47 |
2.托管费 | 1095865.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2508950.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 624555.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-170926808.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-170926808.33 |
一、收入: | -127114974.48 |
1.利息收入 | 144795.57 |
存款利息收入 | 144795.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-98313135.4 |
股票投资收益 | -99840811.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1527676.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29758699.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
812064.46 |
减:二、费用 | 5400112.39 |
1.管理人报酬 | 3015039.39 |
2.托管费 | 663308.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1399544.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322219.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-132515086.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-132515086.87 |
一、收入: | -83512538.88 |
1.利息收入 | 354028.21 |
存款利息收入 | 353629.82 |
债券利息收入 | 398.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48755818.01 |
股票投资收益 | -58862304.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 749546.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9356939.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36373721.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1262972.0 |
减:二、费用 | 12192292.83 |
1.管理人报酬 | 7332002.83 |
2.托管费 | 1613040.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2606118.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 641131.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-95704831.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-95704831.71 |
一、收入: | -29912661.09 |
1.利息收入 | 153091.92 |
存款利息收入 | 153091.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31523876.5 |
股票投资收益 | -34715440.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3191563.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1011672.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
446451.14 |
减:二、费用 | 5946343.7 |
1.管理人报酬 | 3660538.87 |
2.托管费 | 805318.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1145576.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 334910.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35859004.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35859004.79 |
一、收入: | -1119591143.22 |
1.利息收入 | 750117.73 |
存款利息收入 | 750117.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1158855361.58 |
股票投资收益 | -1181779759.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22924397.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31525719.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6988380.75 |
减:二、费用 | 27429013.12 |
1.管理人报酬 | 12823814.92 |
2.托管费 | 2821239.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11034474.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 749484.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1147020156.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1147020156.34 |
一、收入: | -1143708176.14 |
1.利息收入 | 547877.86 |
存款利息收入 | 547877.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1127428614.65 |
股票投资收益 | -1138487207.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11058592.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22730018.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5902579.2 |
减:二、费用 | 19910172.41 |
1.管理人报酬 | 8219269.28 |
2.托管费 | 1808239.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9472705.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 409958.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1163618348.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1163618348.55 |
一、收入: | -776661944.25 |
1.利息收入 | 2145506.09 |
存款利息收入 | 2145506.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-669429642.94 |
股票投资收益 | -675138295.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5708652.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-112480829.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3103021.77 |
减:二、费用 | 27869799.48 |
1.管理人报酬 | 10399060.55 |
2.托管费 | 2287793.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14648424.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 534520.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-804531743.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-804531743.73 |