| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.894852 | 2.19% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.895 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5337 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5278 | 1.96% |
| 博时合惠货币B | 0.5255 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.5035 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 159730.0 |
| 存出保证金 | 140569.74 |
| 交易性金融资产 | 550845844.79 |
| 股票投资 | 550845844.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 154470.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1320914.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 590171031.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1688356.44 |
| 应付管理人报酬 | 250409.83 |
| 应付托管费 | 50081.97 |
| 应付销售服务费 | 5904.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 623668.0 |
| 负债合计 | 2618420.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 746062453.97 |
| 所有者权益合计 | 587552610.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 590171031.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34347708.28 |
| 结算备付金 | 1167005.47 |
| 存出保证金 | 51106.2 |
| 交易性金融资产 | 624297674.27 |
| 股票投资 | 622770705.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1526968.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 321173.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1179101.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 661363768.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1317642.89 |
| 应付管理人报酬 | 305847.52 |
| 应付托管费 | 61169.52 |
| 应付销售服务费 | 0.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 682253.6 |
| 负债合计 | 2366914.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 878581981.31 |
| 所有者权益合计 | 658996854.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 661363768.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42764414.97 |
| 结算备付金 | 3700.62 |
| 存出保证金 | 57995.85 |
| 交易性金融资产 | 671084539.09 |
| 股票投资 | 670269392.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 815146.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 215527.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 986192.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 715112370.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2389462.27 |
| 应付管理人报酬 | 308724.95 |
| 应付托管费 | 61744.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338764.29 |
| 负债合计 | 3098696.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 956392247.18 |
| 所有者权益合计 | 712013674.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 715112370.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39034030.4 |
| 结算备付金 | 22385.51 |
| 存出保证金 | 45119.11 |
| 交易性金融资产 | 686957932.79 |
| 股票投资 | 683206911.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3751020.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 590383.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5203047.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 731852898.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11866335.74 |
| 应付管理人报酬 | 286246.68 |
| 应付托管费 | 57249.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339041.09 |
| 负债合计 | 12548872.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 872476109.5 |
| 所有者权益合计 | 719304025.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 731852898.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48187328.12 |
| 结算备付金 | 303798.18 |
| 存出保证金 | 222772.28 |
| 交易性金融资产 | 787406589.57 |
| 股票投资 | 787406589.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4233079.98 |
| 应收利息 | 5447.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4157126.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 844516141.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13187975.12 |
| 应付管理人报酬 | 349984.42 |
| 应付托管费 | 69996.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320689.86 |
| 负债合计 | 14200974.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 848640317.23 |
| 所有者权益合计 | 830315166.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 844516141.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23547569.55 |
| 结算备付金 | 217216.86 |
| 存出保证金 | 62073.67 |
| 交易性金融资产 | 386102046.44 |
| 股票投资 | 385102046.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22949.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7813168.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417765024.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3231648.19 |
| 应付赎回款 | 6502362.58 |
| 应付管理人报酬 | 153276.15 |
| 应付托管费 | 30655.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184804.81 |
| 负债合计 | 10202401.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 448926420.84 |
| 所有者权益合计 | 407562623.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 417765024.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13608939.93 |
| 结算备付金 | 170103.0 |
| 存出保证金 | 11610.38 |
| 交易性金融资产 | 246788744.12 |
| 股票投资 | 246413408.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 375335.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 168290.19 |
| 应收利息 | 1701.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2509745.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263259134.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3191284.63 |
| 应付管理人报酬 | 96491.83 |
| 应付托管费 | 19298.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211820.69 |
| 负债合计 | 3577208.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269842036.67 |
| 所有者权益合计 | 259681925.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 263259134.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11801816.65 |
| 结算备付金 | 66404.01 |
| 存出保证金 | 17529.04 |
| 交易性金融资产 | 172399221.23 |
| 股票投资 | 172399221.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12661011.7 |
| 应收利息 | 5231.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196951214.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9566132.69 |
| 应付赎回款 | 2488899.77 |
| 应付管理人报酬 | 29170.29 |
| 应付托管费 | 6417.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171559.19 |
| 负债合计 | 12424523.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186221042.96 |
| 所有者权益合计 | 184526691.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 196951214.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7473111.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 20485.57 |
| 交易性金融资产 | 147828052.72 |
| 股票投资 | 146325802.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1502250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25585.12 |
| 应收利息 | 48651.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 370732.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155766619.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 136.2 |
| 应付赎回款 | 1175647.05 |
| 应付管理人报酬 | 130052.68 |
| 应付托管费 | 28611.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211989.72 |
| 负债合计 | 1614481.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196416015.17 |
| 所有者权益合计 | 154152137.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 155766619.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8345821.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8113.19 |
| 交易性金融资产 | 178479384.05 |
| 股票投资 | 175977384.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2502000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3112566.57 |
| 应收利息 | 67539.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157986.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190171411.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2139186.38 |
| 应付管理人报酬 | 154428.51 |
| 应付托管费 | 33974.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216403.85 |
| 负债合计 | 2571517.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222973390.37 |
| 所有者权益合计 | 187599894.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 190171411.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8352783.43 |
| 结算备付金 | 16709.55 |
| 存出保证金 | 12030.55 |
| 交易性金融资产 | 188134091.98 |
| 股票投资 | 185629841.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2504250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32610.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193840.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196742066.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 507391.69 |
| 应付管理人报酬 | 153851.63 |
| 应付托管费 | 33847.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362404.59 |
| 负债合计 | 1086281.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240353972.18 |
| 所有者权益合计 | 195655784.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 196742066.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10031308.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1154.01 |
| 交易性金融资产 | 142184702.02 |
| 股票投资 | 142184702.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40156.99 |
| 应收利息 | 2133.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 262415.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152521870.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 160008.83 |
| 应付管理人报酬 | 134517.24 |
| 应付托管费 | 29593.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400549.24 |
| 负债合计 | 735697.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256560702.31 |
| 所有者权益合计 | 151786173.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 152521870.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10124041.11 |
| 结算备付金 | 11616.81 |
| 存出保证金 | 18231.17 |
| 交易性金融资产 | 150909067.23 |
| 股票投资 | 150909067.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2034.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82872.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161147863.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1186779.95 |
| 应付赎回款 | 175370.41 |
| 应付管理人报酬 | 137869.99 |
| 应付托管费 | 30331.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253931.31 |
| 负债合计 | 1796039.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255360208.56 |
| 所有者权益合计 | 159351823.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 161147863.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10048628.59 |
| 结算备付金 | 4622.44 |
| 存出保证金 | 36783.81 |
| 交易性金融资产 | 202402215.52 |
| 股票投资 | 201403715.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 998500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1605116.88 |
| 应收利息 | 24287.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106936.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214228591.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 542639.86 |
| 应付赎回款 | 247083.79 |
| 应付管理人报酬 | 187999.23 |
| 应付托管费 | 41359.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300515.08 |
| 负债合计 | 1349465.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272650594.15 |
| 所有者权益合计 | 212879126.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 214228591.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13771244.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 36299.06 |
| 交易性金融资产 | 232091396.75 |
| 股票投资 | 232091396.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 189326.87 |
| 应收利息 | 2690.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31237.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246122194.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 428802.44 |
| 应付管理人报酬 | 200185.56 |
| 应付托管费 | 44040.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253934.54 |
| 负债合计 | 983818.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330202202.1 |
| 所有者权益合计 | 245138375.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 246122194.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14617327.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25487.12 |
| 交易性金融资产 | 249989014.36 |
| 股票投资 | 249989014.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3392.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19183.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264654404.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113014.16 |
| 应付管理人报酬 | 225063.63 |
| 应付托管费 | 49513.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200352.14 |
| 负债合计 | 816005.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 378919876.27 |
| 所有者权益合计 | 263838398.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 264654404.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15046199.26 |
| 结算备付金 | 1921.63 |
| 存出保证金 | 95601.4 |
| 交易性金融资产 | 255580776.43 |
| 股票投资 | 255580776.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3004.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1092179.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271819683.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1921.63 |
| 应付赎回款 | 1283642.49 |
| 应付管理人报酬 | 218766.25 |
| 应付托管费 | 48128.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371530.55 |
| 负债合计 | 2112816.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397269101.08 |
| 所有者权益合计 | 269706866.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 271819683.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21392324.19 |
| 结算备付金 | 230076.08 |
| 存出保证金 | 273622.16 |
| 交易性金融资产 | 380605197.99 |
| 股票投资 | 380605197.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5040.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 258629.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 402764890.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 280880.28 |
| 应付管理人报酬 | 348101.17 |
| 应付托管费 | 76582.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177058.53 |
| 负债合计 | 995321.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502722521.83 |
| 所有者权益合计 | 401769568.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 402764890.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 832916757.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 88159.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 42963.74 |
| 资产总计 | 833047880.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 45644.17 |
| 应付托管费 | 10041.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6133.19 |
| 负债合计 | 61819.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 832958860.94 |
| 所有者权益合计 | 832986061.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 833047880.88 |
