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基金买卖网 > 基金净值 > 博时证券公司指数A (160516)
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博时证券公司指数A160516
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-05-19     基金规模:5.00亿份     基金经理: 赵云阳 
基金全称:博时中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.46%
  • 近一月增长率
    5.12%
  • 近一季增长率
    -1.07%
  • 近半年增长率
    -10.04%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.0% 服务保障:

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博时兴盛货币B 0.5337 1.97%
博时合鑫货币B 0.5278 1.96%
博时合惠货币B 0.5255 1.95%
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名称 成立以来收益 操作

博时证券公司指数A收益分配

(单位:元)

一、收入: 43682045.5
1.利息收入 152457.94
存款利息收入 152457.94
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-34047239.19
股票投资收益 -43057106.35
基金投资收益 --
债券投资收益 8376.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9001491.08
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
77371354.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
205472.35
减:二、费用 4615661.04
1.管理人报酬 3505712.25
2.托管费 701142.48
3.销售服务费 11872.23
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 396934.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
39066384.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
39066384.46
一、收入: 6166143.98
1.利息收入 88648.54
存款利息收入 88648.54
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-38367608.86
股票投资收益 -41777917.09
基金投资收益 --
债券投资收益 4348.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3405960.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
44349688.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
95415.67
减:二、费用 2545323.04
1.管理人报酬 1956079.77
2.托管费 391215.98
3.销售服务费 0.78
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 198026.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3620820.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3620820.94
一、收入: -203246497.23
1.利息收入 155003.4
存款利息收入 155003.4
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-13842182.37
股票投资收益 -28819150.14
基金投资收益 --
债券投资收益 451975.68
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 14524992.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-189842575.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
283257.24
减:二、费用 4782051.24
1.管理人报酬 3656063.98
2.托管费 731212.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 394774.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-208028548.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-208028548.47
一、收入: -135483756.54
1.利息收入 80816.83
存款利息收入 80816.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15409658.5
股票投资收益 -18073586.6
基金投资收益 --
债券投资收益 78018.79
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2585909.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-120355564.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
200650.09
减:二、费用 2385872.27
1.管理人报酬 1829811.29
2.托管费 365962.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 190098.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-137869628.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-137869628.81
一、收入: 43588372.5
1.利息收入 130986.0
存款利息收入 121595.78
债券利息收入 9390.22
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
37732107.48
股票投资收益 30431238.57
基金投资收益 --
债券投资收益 683609.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6617259.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4904056.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
821222.37
减:二、费用 4471357.24
1.管理人报酬 2483371.44
2.托管费 496674.3
3.销售服务费 --
4.交易费用 1103335.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 387975.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
39117015.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
39117015.26
一、收入: -10144820.59
1.利息收入 42848.62
存款利息收入 34341.96
债券利息收入 8506.66
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12097735.25
股票投资收益 10615135.55
基金投资收益 --
债券投资收益 683409.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 799189.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-22453185.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
167781.34
减:二、费用 1358200.7
1.管理人报酬 747493.0
2.托管费 149498.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 272038.25
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 189170.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11503021.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11503021.29
一、收入: -1989046.26
1.利息收入 20113.0
存款利息收入 20082.33
债券利息收入 30.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8028166.83
股票投资收益 6869858.77
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1158308.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10137398.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
100072.46
减:二、费用 780355.62
1.管理人报酬 404155.91
2.托管费 80831.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 146546.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 148822.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2769401.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2769401.88
一、收入: 29271323.62
1.利息收入 59306.4
存款利息收入 47200.09
债券利息收入 11446.85
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
18266578.24
股票投资收益 16855801.58
基金投资收益 --
债券投资收益 -14500.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1425276.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10588166.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
357272.26
减:二、费用 1865548.53
1.管理人报酬 1004175.14
2.托管费 220918.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 344795.32
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 295659.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27405775.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27405775.09
一、收入: -10209533.76
1.利息收入 50376.13
存款利息收入 42715.98
债券利息收入 7000.69
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
383102.57
股票投资收益 -660278.63
基金投资收益 --
债券投资收益 -10750.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1054131.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10890307.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
247294.98
减:二、费用 1378571.64
1.管理人报酬 824984.44
2.托管费 181496.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 159310.92
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 212779.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11588105.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11588105.4
一、收入: 66228049.32
1.利息收入 124178.22
存款利息收入 64585.06
债券利息收入 59593.16
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8389250.27
股票投资收益 5890563.58
基金投资收益 --
债券投资收益 30127.95
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2468558.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
57528594.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
186026.67
减:二、费用 2887700.37
1.管理人报酬 1882768.42
2.托管费 414209.01
3.销售服务费 --
4.交易费用 165518.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 425204.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
63340348.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
63340348.95
一、收入: 58724950.51
1.利息收入 57862.25
存款利息收入 33179.82
债券利息收入 24682.43
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4542598.5
股票投资收益 3878268.27
基金投资收益 --
债券投资收益 30125.55
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 634204.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
53992466.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
132023.24
减:二、费用 1454226.25
1.管理人报酬 941504.62
2.托管费 207131.0
3.销售服务费 --
4.交易费用 91858.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 213732.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
57270724.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
57270724.26
一、收入: -45446491.03
1.利息收入 78601.12
存款利息收入 72506.87
债券利息收入 6094.25
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4970481.58
股票投资收益 1627222.99
基金投资收益 --
债券投资收益 1300.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3341958.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-50571751.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
76177.3
减:二、费用 2826435.03
1.管理人报酬 1746714.7
2.托管费 384277.3
3.销售服务费 --
4.交易费用 81572.93
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 613870.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-48272926.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-48272926.06
一、收入: -38659622.12
1.利息收入 43866.58
存款利息收入 37772.33
债券利息收入 6094.25
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4499304.53
股票投资收益 3327554.66
基金投资收益 --
债券投资收益 1300.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1170449.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-43243572.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
40778.92
减:二、费用 1502570.09
1.管理人报酬 938408.23
2.托管费 206449.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 52083.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 305628.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-40162192.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-40162192.21
一、收入: 32795418.5
1.利息收入 104575.13
存款利息收入 98338.49
债券利息收入 4722.39
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
24408705.95
股票投资收益 20766860.44
基金投资收益 --
债券投资收益 105843.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3536002.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8147899.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
134237.55
减:二、费用 3857934.28
1.管理人报酬 2438917.11
2.托管费 536561.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 257372.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 625083.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
28937484.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
28937484.22
一、收入: 17640382.64
1.利息收入 49674.41
存款利息收入 49674.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8519866.35
股票投资收益 7536418.43
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 983447.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9028334.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
42507.66
减:二、费用 1975126.74
1.管理人报酬 1246395.48
2.托管费 274207.02
3.销售服务费 --
4.交易费用 139905.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 314619.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15665255.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15665255.9
一、收入: -51715568.78
1.利息收入 115865.33
存款利息收入 115865.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5783288.44
股票投资收益 -52679.29
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5835967.73
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-57780691.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
165969.33
减:二、费用 4263082.45
1.管理人报酬 2756671.28
2.托管费 606467.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 265476.74
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 634466.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-55978651.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-55978651.23
一、收入: -61038458.31
1.利息收入 59719.56
存款利息收入 59719.56
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-583675.52
股票投资收益 -2600200.79
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2016525.27
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-60631973.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
117471.59
减:二、费用 2212562.14
1.管理人报酬 1404038.92
2.托管费 308888.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 170408.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 329226.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-63251020.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-63251020.45
一、收入: -434440917.61
1.利息收入 946861.24
存款利息收入 761990.68
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-496048420.02
股票投资收益 -501848398.15
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5799978.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
59156020.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1504621.16
减:二、费用 10534467.47
1.管理人报酬 4341454.71
2.托管费 955120.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 4784767.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 453124.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-444975385.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-444975385.08
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