名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时大中华亚太精选股… | 0.894852 | 2.19% |
博时大中华亚太精选股… | 0.895 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5337 | 1.97% |
博时合鑫货币B | 0.5278 | 1.96% |
博时合惠货币B | 0.5255 | 1.95% |
博时合晶货币B | 0.5211 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.5035 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 43682045.5 |
1.利息收入 | 152457.94 |
存款利息收入 | 152457.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34047239.19 |
股票投资收益 | -43057106.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8376.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9001491.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
77371354.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205472.35 |
减:二、费用 | 4615661.04 |
1.管理人报酬 | 3505712.25 |
2.托管费 | 701142.48 |
3.销售服务费 | 11872.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 396934.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39066384.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39066384.46 |
一、收入: | 6166143.98 |
1.利息收入 | 88648.54 |
存款利息收入 | 88648.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38367608.86 |
股票投资收益 | -41777917.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4348.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3405960.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44349688.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95415.67 |
减:二、费用 | 2545323.04 |
1.管理人报酬 | 1956079.77 |
2.托管费 | 391215.98 |
3.销售服务费 | 0.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198026.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3620820.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3620820.94 |
一、收入: | -203246497.23 |
1.利息收入 | 155003.4 |
存款利息收入 | 155003.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13842182.37 |
股票投资收益 | -28819150.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 451975.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14524992.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-189842575.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
283257.24 |
减:二、费用 | 4782051.24 |
1.管理人报酬 | 3656063.98 |
2.托管费 | 731212.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 394774.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-208028548.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-208028548.47 |
一、收入: | -135483756.54 |
1.利息收入 | 80816.83 |
存款利息收入 | 80816.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15409658.5 |
股票投资收益 | -18073586.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78018.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2585909.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120355564.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200650.09 |
减:二、费用 | 2385872.27 |
1.管理人报酬 | 1829811.29 |
2.托管费 | 365962.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190098.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-137869628.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-137869628.81 |
一、收入: | 43588372.5 |
1.利息收入 | 130986.0 |
存款利息收入 | 121595.78 |
债券利息收入 | 9390.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37732107.48 |
股票投资收益 | 30431238.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 683609.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6617259.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4904056.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
821222.37 |
减:二、费用 | 4471357.24 |
1.管理人报酬 | 2483371.44 |
2.托管费 | 496674.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1103335.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 387975.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39117015.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39117015.26 |
一、收入: | -10144820.59 |
1.利息收入 | 42848.62 |
存款利息收入 | 34341.96 |
债券利息收入 | 8506.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12097735.25 |
股票投资收益 | 10615135.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 683409.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 799189.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22453185.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167781.34 |
减:二、费用 | 1358200.7 |
1.管理人报酬 | 747493.0 |
2.托管费 | 149498.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 272038.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189170.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11503021.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11503021.29 |
一、收入: | -1989046.26 |
1.利息收入 | 20113.0 |
存款利息收入 | 20082.33 |
债券利息收入 | 30.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8028166.83 |
股票投资收益 | 6869858.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1158308.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10137398.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100072.46 |
减:二、费用 | 780355.62 |
1.管理人报酬 | 404155.91 |
2.托管费 | 80831.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 146546.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148822.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2769401.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2769401.88 |
一、收入: | 29271323.62 |
1.利息收入 | 59306.4 |
存款利息收入 | 47200.09 |
债券利息收入 | 11446.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18266578.24 |
股票投资收益 | 16855801.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14500.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1425276.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10588166.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
357272.26 |
减:二、费用 | 1865548.53 |
1.管理人报酬 | 1004175.14 |
2.托管费 | 220918.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 344795.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295659.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27405775.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27405775.09 |
一、收入: | -10209533.76 |
1.利息收入 | 50376.13 |
存款利息收入 | 42715.98 |
债券利息收入 | 7000.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
383102.57 |
股票投资收益 | -660278.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10750.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1054131.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10890307.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247294.98 |
减:二、费用 | 1378571.64 |
1.管理人报酬 | 824984.44 |
2.托管费 | 181496.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 159310.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212779.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11588105.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11588105.4 |
一、收入: | 66228049.32 |
1.利息收入 | 124178.22 |
存款利息收入 | 64585.06 |
债券利息收入 | 59593.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8389250.27 |
股票投资收益 | 5890563.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30127.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2468558.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57528594.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
186026.67 |
减:二、费用 | 2887700.37 |
1.管理人报酬 | 1882768.42 |
2.托管费 | 414209.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 165518.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 425204.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63340348.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63340348.95 |
一、收入: | 58724950.51 |
1.利息收入 | 57862.25 |
存款利息收入 | 33179.82 |
债券利息收入 | 24682.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4542598.5 |
股票投资收益 | 3878268.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30125.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 634204.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53992466.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
132023.24 |
减:二、费用 | 1454226.25 |
1.管理人报酬 | 941504.62 |
2.托管费 | 207131.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 91858.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213732.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57270724.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57270724.26 |
一、收入: | -45446491.03 |
1.利息收入 | 78601.12 |
存款利息收入 | 72506.87 |
债券利息收入 | 6094.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4970481.58 |
股票投资收益 | 1627222.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1300.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3341958.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50571751.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76177.3 |
减:二、费用 | 2826435.03 |
1.管理人报酬 | 1746714.7 |
2.托管费 | 384277.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 81572.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 613870.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48272926.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48272926.06 |
一、收入: | -38659622.12 |
1.利息收入 | 43866.58 |
存款利息收入 | 37772.33 |
债券利息收入 | 6094.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4499304.53 |
股票投资收益 | 3327554.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1300.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1170449.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43243572.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40778.92 |
减:二、费用 | 1502570.09 |
1.管理人报酬 | 938408.23 |
2.托管费 | 206449.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 52083.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305628.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40162192.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40162192.21 |
一、收入: | 32795418.5 |
1.利息收入 | 104575.13 |
存款利息收入 | 98338.49 |
债券利息收入 | 4722.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24408705.95 |
股票投资收益 | 20766860.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105843.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3536002.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8147899.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134237.55 |
减:二、费用 | 3857934.28 |
1.管理人报酬 | 2438917.11 |
2.托管费 | 536561.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 257372.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 625083.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28937484.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28937484.22 |
一、收入: | 17640382.64 |
1.利息收入 | 49674.41 |
存款利息收入 | 49674.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8519866.35 |
股票投资收益 | 7536418.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 983447.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9028334.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42507.66 |
减:二、费用 | 1975126.74 |
1.管理人报酬 | 1246395.48 |
2.托管费 | 274207.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 139905.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314619.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15665255.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15665255.9 |
一、收入: | -51715568.78 |
1.利息收入 | 115865.33 |
存款利息收入 | 115865.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5783288.44 |
股票投资收益 | -52679.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5835967.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57780691.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165969.33 |
减:二、费用 | 4263082.45 |
1.管理人报酬 | 2756671.28 |
2.托管费 | 606467.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 265476.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 634466.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55978651.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55978651.23 |
一、收入: | -61038458.31 |
1.利息收入 | 59719.56 |
存款利息收入 | 59719.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-583675.52 |
股票投资收益 | -2600200.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2016525.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60631973.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117471.59 |
减:二、费用 | 2212562.14 |
1.管理人报酬 | 1404038.92 |
2.托管费 | 308888.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 170408.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 329226.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63251020.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63251020.45 |
一、收入: | -434440917.61 |
1.利息收入 | 946861.24 |
存款利息收入 | 761990.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-496048420.02 |
股票投资收益 | -501848398.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5799978.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59156020.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1504621.16 |
减:二、费用 | 10534467.47 |
1.管理人报酬 | 4341454.71 |
2.托管费 | 955120.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4784767.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 453124.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-444975385.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-444975385.08 |