| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.89290296 | 1.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5239 | 1.96% |
| 博时兴盛货币B | 0.5283 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.5209 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5167 | 1.91% |
| 博时天天增利货币B | 0.4641 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4368.20 | -4305.71 | -98.57% | 0.84 | 0.02% | 900.15 | 20.61% |
| 2023-06-30 | 616.61 | -4177.79 | -677.54% | 0.43 | 0.07% | 340.60 | 55.24% |
| 2022-12-31 | -20324.65 | -2881.92 | 14.18% | 45.20 | -0.22% | 1452.50 | -7.15% |
| 2022-06-30 | -13548.38 | -1807.36 | 13.34% | 7.80 | -0.06% | 258.59 | -1.91% |
| 2021-12-31 | 4358.84 | 3043.12 | 69.82% | 68.36 | 1.57% | 661.73 | 15.18% |
| 2021-06-30 | -1014.48 | 1061.51 | -104.64% | 68.34 | -6.74% | 79.92 | -7.88% |
| 2020-12-31 | -198.90 | 686.99 | -345.38% | -- | -- | 115.83 | -58.23% |
| 2020-08-06 | 2927.13 | 1685.58 | 57.58% | -1.45 | -0.05% | 142.53 | 4.87% |
| 2020-06-30 | -1020.95 | -66.03 | 6.47% | -1.08 | 0.11% | 105.41 | -10.32% |
| 2019-12-31 | 6622.80 | 589.06 | 8.89% | 3.01 | 0.05% | 246.86 | 3.73% |
| 2019-06-30 | 5872.50 | 387.83 | 6.60% | 3.01 | 0.05% | 63.42 | 1.08% |
| 2018-12-31 | -4544.65 | 162.72 | -3.58% | 0.13 | 0.00% | 334.20 | -7.35% |
| 2018-06-30 | -3865.96 | 332.76 | -8.61% | 0.13 | 0.00% | 117.04 | -3.03% |
| 2017-12-31 | 3279.54 | 2076.69 | 63.32% | 10.58 | 0.32% | 353.60 | 10.78% |
| 2017-06-30 | 1764.04 | 753.64 | 42.72% | -- | -- | 98.34 | 5.57% |
| 2016-12-31 | -5171.56 | -5.27 | 0.10% | -- | -- | 583.60 | -11.28% |
| 2016-06-30 | -6103.85 | -260.02 | 4.26% | -- | -- | 201.65 | -3.30% |
| 2015-12-31 | -43444.09 | -50184.84 | 115.52% | -- | -- | 580.00 | -1.34% |
