| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1964326.68元 |
| 本期利润 | 245431.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76774821.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7951元 |
| 期末基金资产净值 | 173334089.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3770241.25元 |
| 本期利润 | 4463294.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111438044.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8337元 |
| 期末基金资产净值 | 245110937.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4063620.29元 |
| 本期利润 | -10156746.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155491165.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8099元 |
| 期末基金资产净值 | 347481817.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4719803.02元 |
| 本期利润 | -1247646.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185233350.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8489元 |
| 期末基金资产净值 | 403432538.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52478653.88元 |
| 本期利润 | 56045923.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 259856130.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8323元 |
| 期末基金资产净值 | 578141215.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22732293.18元 |
| 本期利润 | 20510683.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185769155.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7227元 |
| 期末基金资产净值 | 442819185.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29525309.44元 |
| 本期利润 | 34597278.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185141704.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6379元 |
| 期末基金资产净值 | 477900551.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7238467.86元 |
| 本期利润 | 6685007.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58789135.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4956元 |
| 期末基金资产净值 | 177423082.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9755780.66元 |
| 本期利润 | 17464487.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22125289.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.401元 |
| 期末基金资产净值 | 77302858.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3251561.77元 |
| 本期利润 | 5579310.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11171314.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1956元 |
| 期末基金资产净值 | 68377434.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6602691.51元 |
| 本期利润 | -15834159.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6713212.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1071元 |
| 期末基金资产净值 | 69387394.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -881487.87元 |
| 本期利润 | -6784680.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17279721.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2393元 |
| 期末基金资产净值 | 89502447.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8615013.19元 |
| 本期利润 | 5746570.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30083630.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.328元 |
| 期末基金资产净值 | 121812302.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2389339.46元 |
| 本期利润 | 1543236.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42006512.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2944元 |
| 期末基金资产净值 | 184714592.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37905627.75元 |
| 本期利润 | -10006004.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62528104.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2836元 |
| 期末基金资产净值 | 283033735.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28291069.18元 |
| 本期利润 | -8328080.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79996418.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2553元 |
| 期末基金资产净值 | 405868741.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 644655571.2元 |
| 本期利润 | 619032958.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 573889196.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2131元 |
| 期末基金资产净值 | 3464414886.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 520214309.01元 |
| 本期利润 | 628632460.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1665629988.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1907元 |
| 期末基金资产净值 | 10891532342.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103753939.09元 |
| 本期利润 | 187376551.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 294018661.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0752元 |
| 期末基金资产净值 | 4349006761.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30258419.88元 |
| 本期利润 | 41049400.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26572676.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 1124211564.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
