| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8329197.82 |
| 1.利息收入 | 369807.01 |
| 存款利息收入 | 242417.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2724824.52 |
| 股票投资收益 | -5135610.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6820812.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1039622.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5199670.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34896.26 |
| 减：二、费用 | 4453079.04 |
| 1.管理人报酬 | 2978515.99 |
| 2.托管费 | 1005151.05 |
| 3.销售服务费 | 176361.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53395.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53395.23 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3876118.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3876118.78 |
| 一、收入： | 12963791.0 |
| 1.利息收入 | 214538.07 |
| 存款利息收入 | 152538.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9645238.43 |
| 股票投资收益 | 3576515.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5209590.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 859131.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3089182.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14831.97 |
| 减：二、费用 | 3027528.68 |
| 1.管理人报酬 | 1999818.67 |
| 2.托管费 | 714220.94 |
| 3.销售服务费 | 135480.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35713.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35713.69 |
| 6.其他费用 | 120754.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9936262.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9936262.32 |
| 一、收入： | -16436650.14 |
| 1.利息收入 | 742188.17 |
| 存款利息收入 | 632781.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17450740.88 |
| 股票投资收益 | -9623991.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25631928.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1442803.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34714840.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85260.98 |
| 减：二、费用 | 10820290.66 |
| 1.管理人报酬 | 7133558.61 |
| 2.托管费 | 2547699.48 |
| 3.销售服务费 | 499365.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 302229.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302229.97 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27256940.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27256940.8 |
| 一、收入： | 217232.67 |
| 1.利息收入 | 374528.05 |
| 存款利息收入 | 343764.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14939757.76 |
| 股票投资收益 | -1746612.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15926016.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 760353.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15163771.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66718.22 |
| 减：二、费用 | 5627588.8 |
| 1.管理人报酬 | 3805041.64 |
| 2.托管费 | 1358943.47 |
| 3.销售服务费 | 243631.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51815.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51815.96 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5410356.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5410356.13 |
| 一、收入： | 125169886.13 |
| 1.利息收入 | 24844421.27 |
| 存款利息收入 | 378975.36 |
| 债券利息收入 | 24327608.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93018022.7 |
| 股票投资收益 | 92009206.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1033721.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2042537.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7231927.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75514.45 |
| 减：二、费用 | 12152956.37 |
| 1.管理人报酬 | 6758388.34 |
| 2.托管费 | 2413710.21 |
| 3.销售服务费 | 487150.96 |
| 4.交易费用 | 1850516.47 |
| 5.利息支出 | 262807.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262807.08 |
| 6.其他费用 | 305200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113016929.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113016929.76 |
| 一、收入： | 45626352.61 |
| 1.利息收入 | 11721939.16 |
| 存款利息收入 | 168069.45 |
| 债券利息收入 | 11514438.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38034655.77 |
| 股票投资收益 | 37666175.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1065087.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1433568.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4192765.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62523.07 |
| 减：二、费用 | 5425713.49 |
| 1.管理人报酬 | 3031233.9 |
| 2.托管费 | 1082583.58 |
| 3.销售服务费 | 211931.34 |
| 4.交易费用 | 762132.17 |
| 5.利息支出 | 148364.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148364.28 |
| 6.其他费用 | 151499.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40200639.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40200639.12 |
| 一、收入： | 91557448.6 |
| 1.利息收入 | 14285712.8 |
| 存款利息收入 | 521429.6 |
| 债券利息收入 | 12898401.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64229560.91 |
| 股票投资收益 | 63685714.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -331991.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1007100.0 |
| 股利收益 | 1882938.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12990769.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51405.55 |
| 减：二、费用 | 7414238.7 |
| 1.管理人报酬 | 3762692.95 |
| 2.托管费 | 1343818.91 |
| 3.销售服务费 | 301784.73 |
| 4.交易费用 | 1686230.08 |
| 5.利息支出 | 1069.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1069.9 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84143209.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84143209.9 |
| 一、收入： | 23130820.72 |
| 1.利息收入 | 3201749.2 |
| 存款利息收入 | 159114.7 |
| 债券利息收入 | 2523381.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21418554.4 |
| 股票投资收益 | 20421675.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16526.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 980352.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1512158.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22675.72 |
| 减：二、费用 | 2296596.61 |
| 1.管理人报酬 | 1033470.35 |
| 2.托管费 | 369096.61 |
| 3.销售服务费 | 100731.73 |
| 4.交易费用 | 646986.68 |
| 5.利息支出 | 1069.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1069.9 |
| 6.其他费用 | 137942.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20834224.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20834224.11 |
| 一、收入： | 49513622.15 |
| 1.利息收入 | 2218702.36 |
| 存款利息收入 | 240867.78 |
| 债券利息收入 | 1827379.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28084004.84 |
| 股票投资收益 | 26440265.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 309667.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1334071.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19193444.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17470.76 |
| 减：二、费用 | 4068675.57 |
| 1.管理人报酬 | 1347720.93 |
| 2.托管费 | 481328.75 |
| 3.销售服务费 | 119107.96 |
| 4.交易费用 | 1839015.25 |
| 5.利息支出 | 376.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 376.69 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45444946.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45444946.58 |
| 一、收入： | 16124270.32 |
| 1.利息收入 | 831825.56 |
| 存款利息收入 | 132727.86 |
| 债券利息收入 | 699097.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7127658.2 |
| 股票投资收益 | -8351173.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 373410.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 850104.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22415544.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4558.09 |
| 减：二、费用 | 2139592.65 |
| 1.管理人报酬 | 631554.21 |
| 2.托管费 | 225555.02 |
| 3.销售服务费 | 55191.59 |
| 4.交易费用 | 1044762.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180961.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13984677.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13984677.67 |
| 一、收入： | -33706211.99 |
| 1.利息收入 | 4257087.58 |
| 存款利息收入 | 202351.26 |
| 债券利息收入 | 4046637.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17687735.97 |
| 股票投资收益 | -17930219.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -745333.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 987817.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20318267.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42704.34 |
| 减：二、费用 | 3101574.95 |
| 1.管理人报酬 | 1474584.45 |
| 2.托管费 | 526637.34 |
| 3.销售服务费 | 116675.3 |
| 4.交易费用 | 477577.53 |
| 5.利息支出 | 52251.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52251.72 |
| 6.其他费用 | 447200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36807786.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36807786.94 |
| 一、收入： | -13531842.35 |
| 1.利息收入 | 2439228.21 |
| 存款利息收入 | 134188.89 |
| 债券利息收入 | 2296940.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3237819.39 |
| 股票投资收益 | -3145973.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -545616.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453770.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12774059.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40807.9 |
| 减：二、费用 | 1720751.66 |
| 1.管理人报酬 | 803772.8 |
| 2.托管费 | 287061.75 |
| 3.销售服务费 | 61142.86 |
| 4.交易费用 | 290656.35 |
| 5.利息支出 | 52251.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52251.72 |
| 6.其他费用 | 221913.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15252594.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15252594.01 |
| 一、收入： | 9678624.96 |
| 1.利息收入 | 6247230.22 |
| 存款利息收入 | 205988.74 |
| 债券利息收入 | 5970291.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6077553.39 |
| 股票投资收益 | 6677620.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1300693.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700626.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2736620.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90461.44 |
| 减：二、费用 | 3718794.96 |
| 1.管理人报酬 | 2232123.54 |
| 2.托管费 | 511607.45 |
| 3.销售服务费 | 15409.59 |
| 4.交易费用 | 54242.65 |
| 5.利息支出 | 398011.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 398011.73 |
| 6.其他费用 | 507400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5959830.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5959830.0 |
| 一、收入： | 3725645.46 |
| 1.利息收入 | 3767672.69 |
| 存款利息收入 | 76842.78 |
| 债券利息收入 | 3675225.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
752771.88 |
| 股票投资收益 | 2385260.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1662788.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30300.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-846099.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51300.7 |
| 减：二、费用 | 2182402.58 |
| 1.管理人报酬 | 1259791.39 |
| 2.托管费 | 286316.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13530.12 |
| 5.利息支出 | 375857.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 375857.75 |
| 6.其他费用 | 246907.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1543242.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1543242.88 |
| 一、收入： | 2421811.85 |
| 1.利息收入 | 21771294.38 |
| 存款利息收入 | 1260377.61 |
| 债券利息收入 | 19684180.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27448242.55 |
| 股票投资收益 | 38878816.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12170733.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 740159.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47933498.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1135773.16 |
| 减：二、费用 | 12417700.01 |
| 1.管理人报酬 | 9012479.22 |
| 2.托管费 | 2048290.68 |
| 3.销售服务费 | 503.09 |
| 4.交易费用 | 124118.98 |
| 5.利息支出 | 674908.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 674908.04 |
| 6.其他费用 | 557400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9995888.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9995888.16 |
| 一、收入： | 591024.05 |
| 1.利息收入 | 15162488.45 |
| 存款利息收入 | 1155726.86 |
| 债券利息收入 | 13180025.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21008122.86 |
| 股票投资收益 | 31436009.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10632956.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205069.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36634234.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1054646.95 |
| 减：二、费用 | 8915437.45 |
| 1.管理人报酬 | 6918152.34 |
| 2.托管费 | 1572307.3 |
| 3.销售服务费 | 299.16 |
| 4.交易费用 | 99014.68 |
| 5.利息支出 | 48285.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48285.65 |
| 6.其他费用 | 277378.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8324413.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8324413.4 |
| 一、收入： | 690128976.98 |
| 1.利息收入 | 103893847.76 |
| 存款利息收入 | 43279509.08 |
| 债券利息收入 | 49625565.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
605860423.54 |
| 股票投资收益 | 601822372.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3144381.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 893669.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25623832.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5998538.06 |
| 减：二、费用 | 71093873.53 |
| 1.管理人报酬 | 50078527.59 |
| 2.托管费 | 11381483.56 |
| 3.销售服务费 | 51.91 |
| 4.交易费用 | 1760098.68 |
| 5.利息支出 | 7357111.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7357111.79 |
| 6.其他费用 | 516600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
619035103.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
619035103.45 |
| 一、收入： | 675159724.61 |
| 1.利息收入 | 73839420.31 |
| 存款利息收入 | 36294625.93 |
| 债券利息收入 | 28737438.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
492075521.4 |
| 股票投资收益 | 479254305.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12485595.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335620.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108418151.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
826631.19 |
| 减：二、费用 | 46527263.89 |
| 1.管理人报酬 | 31622191.25 |
| 2.托管费 | 7186861.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1266023.53 |
| 5.利息支出 | 6176124.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6176124.0 |
| 6.其他费用 | 276063.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
628632460.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
628632460.72 |
| 一、收入： | 210205313.92 |
| 1.利息收入 | 57454379.36 |
| 存款利息收入 | 13084725.58 |
| 债券利息收入 | 27696176.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67476285.72 |
| 股票投资收益 | 60182014.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6317514.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 976756.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83622612.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1652036.52 |
| 减：二、费用 | 22828762.51 |
| 1.管理人报酬 | 15094357.65 |
| 2.托管费 | 3430535.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 237488.22 |
| 5.利息支出 | 3494587.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3494587.67 |
| 6.其他费用 | 571793.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187376551.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187376551.41 |
| 一、收入： | 49813487.02 |
| 1.利息收入 | 28869804.55 |
| 存款利息收入 | 11567204.05 |
| 债券利息收入 | 11091814.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9300867.99 |
| 股票投资收益 | 7700814.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 686137.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 913916.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10790980.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
851833.73 |
| 减：二、费用 | 8764086.39 |
| 1.管理人报酬 | 6677883.63 |
| 2.托管费 | 1517700.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46219.69 |
| 5.利息支出 | 246159.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246159.02 |
| 6.其他费用 | 276123.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41049400.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41049400.63 |
