| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5687056.29 |
| 存出保证金 | 43929.54 |
| 交易性金融资产 | 173328889.12 |
| 股票投资 | 42566336.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130762552.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48016120.59 |
| 应收证券清算款 | 880952.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5246.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231941407.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22542.36 |
| 应付管理人报酬 | 138244.57 |
| 应付托管费 | 39498.44 |
| 应付销售服务费 | 5058.1 |
| 应付税费 | 8778.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200553.42 |
| 负债合计 | 414674.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128627605.77 |
| 所有者权益合计 | 231526732.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 231941407.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6866080.71 |
| 结算备付金 | 378463.79 |
| 存出保证金 | 148054.37 |
| 交易性金融资产 | 370459413.08 |
| 股票投资 | 82828953.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 287630459.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 778357.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6005073.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384635443.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 227642.71 |
| 应付赎回款 | 40094.14 |
| 应付管理人报酬 | 228684.84 |
| 应付托管费 | 81673.15 |
| 应付销售服务费 | 12523.25 |
| 应付税费 | 23923.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240683.54 |
| 负债合计 | 855225.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208446715.12 |
| 所有者权益合计 | 383780217.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 384635443.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3882016.42 |
| 结算备付金 | 9042557.48 |
| 存出保证金 | 179800.97 |
| 交易性金融资产 | 733952155.46 |
| 股票投资 | 133433584.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 600518570.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 56014421.92 |
| 应收证券清算款 | 3643091.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5103.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 806719147.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104179.21 |
| 应付管理人报酬 | 512922.29 |
| 应付托管费 | 183186.5 |
| 应付销售服务费 | 41784.34 |
| 应付税费 | 51026.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 431212.32 |
| 负债合计 | 1324311.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 442030830.02 |
| 所有者权益合计 | 805394835.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 806719147.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4845219.65 |
| 结算备付金 | 2192749.0 |
| 存出保证金 | 130192.04 |
| 交易性金融资产 | 819040348.66 |
| 股票投资 | 126431338.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 692609010.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20001832.88 |
| 应收证券清算款 | 17159533.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125917.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 863495792.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10004821.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7554453.11 |
| 应付管理人报酬 | 582047.06 |
| 应付托管费 | 207873.94 |
| 应付销售服务费 | 35876.48 |
| 应付税费 | 53760.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450091.59 |
| 负债合计 | 18888924.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453894624.32 |
| 所有者权益合计 | 844606868.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 863495792.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9558214.07 |
| 结算备付金 | 3262496.99 |
| 存出保证金 | 270614.49 |
| 交易性金融资产 | 1054997183.49 |
| 股票投资 | 184472448.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 870524735.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000000.0 |
| 应收证券清算款 | 639646.13 |
| 应收利息 | 12988954.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123699.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1126840809.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 143679.24 |
| 应付管理人报酬 | 655692.07 |
| 应付托管费 | 234175.71 |
| 应付销售服务费 | 44998.69 |
| 应付税费 | 62271.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208000.0 |
| 负债合计 | 1537401.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 603949761.32 |
| 所有者权益合计 | 1125303408.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1126840809.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1715946.86 |
| 结算备付金 | 3049027.96 |
| 存出保证金 | 152597.94 |
| 交易性金融资产 | 827689555.99 |
| 股票投资 | 179585515.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 648104040.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 103800000.0 |
| 应收证券清算款 | 3373262.04 |
| 应收利息 | 8461214.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155090.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 948396695.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 244703.24 |
| 应付管理人报酬 | 475222.43 |
| 应付托管费 | 169722.31 |
| 应付销售服务费 | 35998.73 |
| 应付税费 | 44355.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132994.09 |
| 负债合计 | 1317746.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 545902790.41 |
| 所有者权益合计 | 947078949.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 948396695.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5937088.24 |
| 结算备付金 | 2618635.38 |
| 存出保证金 | 226900.66 |
| 交易性金融资产 | 853989075.01 |
| 股票投资 | 154832873.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 699156201.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1268113.78 |
| 应收利息 | 10631547.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3007778.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 917679139.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6593840.08 |
| 应付赎回款 | 51099.39 |
| 应付管理人报酬 | 522945.87 |
| 应付托管费 | 186766.38 |
| 应付销售服务费 | 35671.69 |
| 应付税费 | 61897.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180014.19 |
| 负债合计 | 7835916.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 549007328.01 |
| 所有者权益合计 | 909843223.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 917679139.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117460943.21 |
| 结算备付金 | 3123604.03 |
| 存出保证金 | 1375927.64 |
| 交易性金融资产 | 258499741.8 |
| 股票投资 | 91722789.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 166776951.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 147400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4546265.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20476336.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552882818.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70004250.78 |
| 应付赎回款 | 759785.15 |
| 应付管理人报酬 | 190481.41 |
| 应付托管费 | 68029.1 |
| 应付销售服务费 | 17555.21 |
| 应付税费 | 19808.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119348.29 |
| 负债合计 | 71331615.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319104794.14 |
| 所有者权益合计 | 481551203.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 552882818.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57537756.0 |
| 结算备付金 | 2356022.09 |
| 存出保证金 | 157379.37 |
| 交易性金融资产 | 172870092.24 |
| 股票投资 | 65376475.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107493617.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 58700000.0 |
| 应收证券清算款 | 1167664.54 |
| 应收利息 | 1395303.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84174.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294268392.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18722920.88 |
| 应付赎回款 | 10101609.66 |
| 应付管理人报酬 | 129864.15 |
| 应付托管费 | 46380.07 |
| 应付销售服务费 | 12031.02 |
| 应付税费 | 8394.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180003.3 |
| 负债合计 | 29310823.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187152621.84 |
| 所有者权益合计 | 264957568.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 294268392.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35466800.3 |
| 结算备付金 | 2472477.7 |
| 存出保证金 | 158918.06 |
| 交易性金融资产 | 151197444.36 |
| 股票投资 | 135228444.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15969000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 160793.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1660.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189458093.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7566529.09 |
| 应付赎回款 | 119746.31 |
| 应付管理人报酬 | 101901.68 |
| 应付托管费 | 36393.4 |
| 应付销售服务费 | 9046.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162361.36 |
| 负债合计 | 8399874.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149809232.99 |
| 所有者权益合计 | 181058219.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 189458093.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3888312.88 |
| 结算备付金 | 2101092.9 |
| 存出保证金 | 50929.12 |
| 交易性金融资产 | 169542272.34 |
| 股票投资 | 65621285.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103920986.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 864917.9 |
| 应收利息 | 1922173.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178369718.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4327110.36 |
| 应付赎回款 | 35327.77 |
| 应付管理人报酬 | 105976.65 |
| 应付托管费 | 37848.77 |
| 应付销售服务费 | 8983.15 |
| 应付税费 | 6074.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150050.64 |
| 负债合计 | 4724972.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155346581.95 |
| 所有者权益合计 | 173644746.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 178369718.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28312164.74 |
| 结算备付金 | 2290236.35 |
| 存出保证金 | 83900.63 |
| 交易性金融资产 | 174776989.84 |
| 股票投资 | 84303110.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90473879.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1349702.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 223.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206813217.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 720.0 |
| 应付赎回款 | 70054.88 |
| 应付管理人报酬 | 122166.37 |
| 应付托管费 | 43630.86 |
| 应付销售服务费 | 9766.3 |
| 应付税费 | 6077.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203334.83 |
| 负债合计 | 539934.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164901337.92 |
| 所有者权益合计 | 206273282.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 206813217.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8490442.0 |
| 结算备付金 | 32241749.0 |
| 存出保证金 | 6089.67 |
| 交易性金融资产 | 169428428.3 |
| 股票投资 | 39355759.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130072668.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000125.0 |
| 应收证券清算款 | 24223999.63 |
| 应收利息 | 3309392.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 611.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247700837.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 231559.89 |
| 应付管理人报酬 | 212685.97 |
| 应付托管费 | 52644.32 |
| 应付销售服务费 | 10612.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150166.8 |
| 负债合计 | 675819.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184389513.99 |
| 所有者权益合计 | 247025017.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 247700837.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11138787.87 |
| 结算备付金 | 2433354.28 |
| 存出保证金 | 11153.9 |
| 交易性金融资产 | 171140281.9 |
| 股票投资 | 24635605.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 146504676.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1094500.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185818098.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 661426.39 |
| 应付管理人报酬 | 169755.51 |
| 应付托管费 | 38580.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228457.86 |
| 负债合计 | 1102952.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142708500.02 |
| 所有者权益合计 | 184715146.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 185818098.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4067310.93 |
| 结算备付金 | 4967438.42 |
| 存出保证金 | 5863.41 |
| 交易性金融资产 | 270450395.15 |
| 股票投资 | 27688376.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 242762018.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4649041.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10432.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284150482.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 669867.06 |
| 应付管理人报酬 | 277611.65 |
| 应付托管费 | 63093.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100761.93 |
| 负债合计 | 1116549.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220505781.77 |
| 所有者权益合计 | 283033932.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 284150482.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20273446.08 |
| 结算备付金 | 2014140.77 |
| 存出保证金 | 38649.92 |
| 交易性金融资产 | 382627828.19 |
| 股票投资 | 37236013.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 345391815.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 260172.3 |
| 应收利息 | 5383829.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16042.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 410614109.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3332729.98 |
| 应付管理人报酬 | 392813.65 |
| 应付托管费 | 89275.83 |
| 应付销售服务费 | 52.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263302.59 |
| 负债合计 | 4093431.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313844341.19 |
| 所有者权益合计 | 406520677.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 410614109.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 811198220.31 |
| 结算备付金 | 2010562.56 |
| 存出保证金 | 234682.47 |
| 交易性金融资产 | 1270777772.63 |
| 股票投资 | 79483479.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1191294293.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1377802786.7 |
| 应收证券清算款 | 3091756.68 |
| 应收利息 | 6742651.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 271536.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3472129969.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2799931.1 |
| 应付管理人报酬 | 3229725.48 |
| 应付托管费 | 734028.5 |
| 应付销售服务费 | 50.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301157.31 |
| 负债合计 | 7116416.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2693771842.08 |
| 所有者权益合计 | 3465013553.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 3472129969.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9170544279.83 |
| 结算备付金 | 2003540.39 |
| 存出保证金 | 1382147.54 |
| 交易性金融资产 | 1699412354.79 |
| 股票投资 | 329498849.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1369913505.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25894249.52 |
| 应收利息 | 20360964.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10919597536.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15539292.95 |
| 应付管理人报酬 | 9799774.06 |
| 应付托管费 | 2227221.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269517.19 |
| 负债合计 | 28065194.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8733386818.71 |
| 所有者权益合计 | 10891532342.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 10919597536.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2187141152.48 |
| 结算备付金 | 13758729.24 |
| 存出保证金 | 61679.23 |
| 交易性金融资产 | 1142408534.1 |
| 股票投资 | 188761173.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 953647360.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 993650899.93 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23905172.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4360926167.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3253570.53 |
| 应付赎回款 | 5786280.86 |
| 应付管理人报酬 | 2212242.06 |
| 应付托管费 | 502782.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104053.23 |
| 负债合计 | 11919405.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3910469190.14 |
| 所有者权益合计 | 4349006761.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 4360926167.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25325837.51 |
| 结算备付金 | 7130889.88 |
| 存出保证金 | 260835.26 |
| 交易性金融资产 | 661621446.83 |
| 股票投资 | 36946985.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 624674461.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 428000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9241279.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18198509.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 47045.76 |
| 资产总计 | 1149825844.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22939717.35 |
| 应付赎回款 | 1328011.46 |
| 应付管理人报酬 | 900566.94 |
| 应付托管费 | 204674.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230706.68 |
| 负债合计 | 25614279.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1090124907.29 |
| 所有者权益合计 | 1124211564.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1149825844.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 781479143.46 |
| 结算备付金 | 5045454.55 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 78741403.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78741403.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 765100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 43217983.02 |
| 资产总计 | 1673583984.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47194649.9 |
| 应付赎回款 | 9582604.39 |
| 应付管理人报酬 | 454099.93 |
| 应付托管费 | 103204.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34609.08 |
| 负债合计 | 57369167.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1614335045.68 |
| 所有者权益合计 | 1616214816.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1673583984.13 |
