名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.04% | 3.11% | 2.97% | 27.68% | 11.33% | -1.48% | -0.31% | 2.54% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
88|2641 | 1759|2858 | 593|2807 | 38|2704 | 143|2515 | 251|2270 | 526|1850 | 146|1207 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0762 | 1.0762 | -0.88% | |
2024-04-29 | 1.0857 | 1.0857 | -0.48% | |
2024-04-26 | 1.0909 | 1.0909 | 2.80% | |
2024-04-25 | 1.0612 | 1.0612 | 0.49% | |
2024-04-24 | 1.056 | 1.056 | 1.18% |
截至2024-03-31 鹏华国证有色金属行业ETF期末总份额为0.67亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 73.00 | 1244.18 | 17.75% |
603993 | 洛阳钼业 | 43.00 | 363.67 | 5.19% |
601600 | 中国铝业 | 48.00 | 358.68 | 5.12% |
002466 | 天齐锂业 | 6.00 | 295.97 | 4.22% |
600547 | 山东黄金 | 9.00 | 278.57 | 3.97% |
600111 | 北方稀土 | 14.00 | 276.41 | 3.94% |
002460 | 赣锋锂业 | 6.00 | 244.48 | 3.49% |
600489 | 中金黄金 | 16.00 | 216.64 | 3.09% |
603799 | 华友钴业 | 7.00 | 205.68 | 2.93% |
601168 | 西部矿业 | 10.00 | 197.92 | 2.82% |