广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
31988837.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7194962965.85 |
| 股票投资 |
7194962965.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
261583312.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15118749.13 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7082700.0 |
| 资产总计 |
7605190507.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
491.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3146933.1 |
| 应付托管费 |
629386.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313045517.68 |
| 负债合计 |
316822329.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9760486155.0 |
| 所有者权益合计 |
7288368178.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
7605190507.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61424319.69 |
| 结算备付金 |
29590754.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6034072711.25 |
| 股票投资 |
6034072711.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1080888.42 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6126168674.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22556202.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2547816.4 |
| 应付托管费 |
509563.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36086914.88 |
| 负债合计 |
61700496.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8112486155.0 |
| 所有者权益合计 |
6064468177.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
6126168674.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36231561.42 |
| 结算备付金 |
1309.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5781763971.41 |
| 股票投资 |
5781763971.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16080733.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
505313.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5834582888.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8582.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2506391.01 |
| 应付托管费 |
501278.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18751027.25 |
| 负债合计 |
21767278.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7214486155.0 |
| 所有者权益合计 |
5812815610.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5834582888.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24793940.12 |
| 结算备付金 |
986119.07 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4181709320.58 |
| 股票投资 |
4181709320.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
399492.73 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4207888872.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1653012.56 |
| 应付托管费 |
330602.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11255987.1 |
| 负债合计 |
13239602.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4873486155.0 |
| 所有者权益合计 |
4194649270.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4207888872.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2259441950.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
320643855.0 |
| 股票投资 |
320643855.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43135.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
88155.0 |
| 资产总计 |
2580217095.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
320099470.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30952.16 |
| 应付托管费 |
9285.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
526.32 |
| 负债合计 |
320459875.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2259486155.0 |
| 所有者权益合计 |
2259757220.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2580217095.51 |
