名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5298 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -333036309.35 |
1.利息收入 | 1285825.12 |
存款利息收入 | 1285825.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
439151733.23 |
股票投资收益 | 364692970.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -18857898.7 |
股利收益 | 93316661.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-749837529.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-28377848.97 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4741510.55 |
减:二、费用 | 41148699.87 |
1.管理人报酬 | 33399727.21 |
2.托管费 | 6679945.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1069027.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-374185009.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-374185009.22 |
一、收入: | -320458039.33 |
1.利息收入 | 396883.21 |
存款利息收入 | 396883.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
227275411.11 |
股票投资收益 | 158297262.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68978149.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-550931972.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1806033.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4607672.18 |
减:二、费用 | 18270812.49 |
1.管理人报酬 | 14559940.49 |
2.托管费 | 2911988.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 798883.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-338728851.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-338728851.82 |
一、收入: | 832964332.54 |
1.利息收入 | 519427.64 |
存款利息收入 | 519427.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-188720844.03 |
股票投资收益 | -213666905.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24946061.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1001898975.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-13533107.5 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32799880.75 |
减:二、费用 | 23339851.11 |
1.管理人报酬 | 17573443.77 |
2.托管费 | 3551654.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2214753.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
809624481.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
809624481.43 |
一、收入: | 407989143.02 |
1.利息收入 | 148705.96 |
存款利息收入 | 148705.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71568429.41 |
股票投资收益 | -92360004.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20791575.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
474137741.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-6080966.46 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11352091.76 |
减:二、费用 | 8989041.94 |
1.管理人报酬 | 6904673.68 |
2.托管费 | 1417900.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 666468.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
399000101.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
399000101.08 |