名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联医药消费混合C | 0.7632 | 1.42% |
国联医药消费混合A | 0.7717 | 1.41% |
国联医疗健康混合A | 1.3004 | 1.02% |
国联医疗健康混合C | 1.2746 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.4819 | 2.37% |
国联货币A | 0.4163 | 2.12% |
国联货币E | 0.4158 | 2.12% |
国联现金增利货币C | 0.5319 | 1.92% |
国联现金增利货币A | 0.4666 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 26.85% | 3.05% | 3.50% | 48.12% | 101.92% | 26.85% | 59.36% | -55.90% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[封闭式] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类排名[封闭式] |
33|106 | 46|106 | 26|106 | 9|106 | 12|106 | 33|106 | 47|106 | 103|106 |
四分位排名
[封闭式] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-31 |
截至2020-12-31 中融中证煤炭指数分级B期末总份额为1.21亿份,相比减少1.99亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 148.00 | 2673.71 | 8.66% |
601225 | 陕西煤业 | 276.00 | 2585.66 | 8.37% |
688311 | 盟升电子 | 0.00 | 48.24 | 0.16% |
300863 | 卡倍亿 | 0.00 | 35.31 | 0.11% |
688136 | 科兴制药 | 0.00 | 17.23 | 0.06% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 15.45 | 0.05% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 11.71 | 0.04% |
000723 | 美锦能源 | 307.00 | 2054.52 | 6.65% |
000983 | 山西焦煤 | 308.00 | 1742.50 | 5.64% |
600188 | 兖矿能源 | 133.00 | 1348.88 | 4.37% |