博时中证银行指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
15639430.32 |
| 结算备付金 |
817516.53 |
| 存出保证金 |
31434.33 |
| 交易性金融资产 |
221003556.4 |
| 股票投资 |
221003556.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57668.76 |
| 应收利息 |
11470.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237561076.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3427164.77 |
| 应付管理人报酬 |
31483.96 |
| 应付托管费 |
6926.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295986.12 |
| 负债合计 |
3885431.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187475164.89 |
| 所有者权益合计 |
233675644.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
237561076.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7998922.42 |
| 结算备付金 |
139865.99 |
| 存出保证金 |
8232.04 |
| 交易性金融资产 |
119555632.22 |
| 股票投资 |
119555632.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
268783.49 |
| 应收利息 |
1553.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
586714.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128559704.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
989766.2 |
| 应付管理人报酬 |
106485.65 |
| 应付托管费 |
23426.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331817.2 |
| 负债合计 |
1490903.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110976090.62 |
| 所有者权益合计 |
127068800.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
128559704.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7851566.75 |
| 结算备付金 |
30937.39 |
| 存出保证金 |
10493.14 |
| 交易性金融资产 |
135358687.55 |
| 股票投资 |
134453317.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
905370.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16320.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
605122.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143873127.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1193894.14 |
| 应付管理人报酬 |
118678.16 |
| 应付托管费 |
26109.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212815.4 |
| 负债合计 |
1577402.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114500303.18 |
| 所有者权益合计 |
142295725.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
143873127.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5686110.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14082.99 |
| 交易性金融资产 |
137211919.87 |
| 股票投资 |
134707669.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2504250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32105.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111263.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143055481.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
301580.09 |
| 应付管理人报酬 |
116566.57 |
| 应付托管费 |
25644.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356578.18 |
| 负债合计 |
826194.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124771895.14 |
| 所有者权益合计 |
142229287.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
143055481.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8857868.17 |
| 结算备付金 |
10743.94 |
| 存出保证金 |
13776.04 |
| 交易性金融资产 |
151109158.32 |
| 股票投资 |
151109158.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40214.48 |
| 应收利息 |
2154.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70137.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160104053.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
338935.62 |
| 应付管理人报酬 |
140884.26 |
| 应付托管费 |
30994.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391261.39 |
| 负债合计 |
1004127.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165981668.11 |
| 所有者权益合计 |
159099925.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
160104053.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9211610.99 |
| 结算备付金 |
68923.41 |
| 存出保证金 |
25342.02 |
| 交易性金融资产 |
146397878.37 |
| 股票投资 |
146397878.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1399994.91 |
| 应收利息 |
1879.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211529.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157317158.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2421236.23 |
| 应付管理人报酬 |
138438.4 |
| 应付托管费 |
30456.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256267.79 |
| 负债合计 |
2944405.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162654267.98 |
| 所有者权益合计 |
154372753.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
157317158.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8138706.57 |
| 结算备付金 |
17906.25 |
| 存出保证金 |
14407.1 |
| 交易性金融资产 |
132206528.25 |
| 股票投资 |
132206528.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
286420.49 |
| 应收利息 |
1751.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195086.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140860807.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.0 |
| 应付赎回款 |
632781.23 |
| 应付管理人报酬 |
119469.81 |
| 应付托管费 |
26283.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292008.37 |
| 负债合计 |
1108272.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129790005.25 |
| 所有者权益合计 |
139752534.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
140860807.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7365642.7 |
| 结算备付金 |
18662.85 |
| 存出保证金 |
11215.11 |
| 交易性金融资产 |
132631850.8 |
| 股票投资 |
131632950.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
998900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
113929.34 |
| 应收利息 |
20834.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70114.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140232250.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
148.0 |
| 应付赎回款 |
527423.15 |
| 应付管理人报酬 |
114021.04 |
| 应付托管费 |
25084.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249711.09 |
| 负债合计 |
955817.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142192515.56 |
| 所有者权益合计 |
139276432.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
140232250.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6893255.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2168.14 |
| 交易性金融资产 |
122060748.98 |
| 股票投资 |
122060748.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1639.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2998.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128960811.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63936.67 |
| 应付管理人报酬 |
111510.93 |
| 应付托管费 |
24532.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190168.63 |
| 负债合计 |
396805.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144439067.64 |
| 所有者权益合计 |
128564005.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
128960811.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7458143.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5349.64 |
| 交易性金融资产 |
121606348.05 |
| 股票投资 |
121606348.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1494.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8131.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129079467.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67494.47 |
| 应付管理人报酬 |
106087.08 |
| 应付托管费 |
23339.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349075.98 |
| 负债合计 |
575207.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152827432.74 |
| 所有者权益合计 |
128504260.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
129079467.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8559976.77 |
| 结算备付金 |
13934.25 |
| 存出保证金 |
136952.42 |
| 交易性金融资产 |
150833890.83 |
| 股票投资 |
150833890.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1926.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66219.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159612899.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
339.64 |
| 应付赎回款 |
267328.01 |
| 应付管理人报酬 |
136503.86 |
| 应付托管费 |
30030.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141007.45 |
| 负债合计 |
619087.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175364868.37 |
| 所有者权益合计 |
158993811.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
159612899.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287161634.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31407.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7034.5 |
| 资产总计 |
287200076.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15736.13 |
| 应付托管费 |
3461.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4523.42 |
| 负债合计 |
23721.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287168470.7 |
| 所有者权益合计 |
287176354.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
287200076.31 |
