| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时恒生医疗保健(Q… | 0.3868 | 3.15% |
| 博时恒生医疗保健ET… | 0.6232 | 3.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5434 | 2.15% |
| 博时合惠货币B | 0.5261 | 2.01% |
| 博时合鑫货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5518 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-05 | 159.02 | 87.74 | 55.18% | 19.30 | 12.14% | 22.62 | 14.22% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 115.77 | 68.06 | 58.79% | 14.97 | 12.93% | 11.58 | 10.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 238.45 | 143.78 | 60.30% | 31.63 | 13.27% | 20.61 | 8.64% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 124.59 | 77.18 | 61.94% | 16.98 | 13.63% | 9.64 | 7.74% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 287.56 | 168.57 | 58.62% | 37.09 | 12.90% | 21.43 | 7.45% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 148.51 | 84.78 | 57.09% | 18.65 | 12.56% | 14.91 | 10.04% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 259.67 | 144.24 | 55.55% | 31.73 | 12.22% | 23.12 | 8.90% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 123.53 | 68.01 | 55.05% | 14.96 | 12.11% | 10.42 | 8.43% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 230.82 | 134.05 | 58.08% | 29.49 | 12.78% | 7.01 | 3.04% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 117.97 | 68.07 | 57.70% | 14.97 | 12.69% | 4.87 | 4.13% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 241.13 | 109.50 | 45.41% | 24.09 | 9.99% | 70.37 | 29.18% | -- | -- |
