| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时恒生医疗保健(Q… | 0.3868 | 3.15% |
| 博时恒生医疗保健ET… | 0.6232 | 3.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5434 | 2.15% |
| 博时合惠货币B | 0.5261 | 2.01% |
| 博时合鑫货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5518 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2746124.84 |
| 1.利息收入 | 60878.57 |
| 存款利息收入 | 58266.51 |
| 债券利息收入 | 2612.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15905655.12 |
| 股票投资收益 | 9090284.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1715.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6813655.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19130613.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417954.6 |
| 减：二、费用 | 1590241.34 |
| 1.管理人报酬 | 877418.68 |
| 2.托管费 | 193032.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 226192.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293597.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4336366.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4336366.18 |
| 一、收入： | -10049710.88 |
| 1.利息收入 | 50961.56 |
| 存款利息收入 | 48349.5 |
| 债券利息收入 | 2612.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6451921.19 |
| 股票投资收益 | 4996553.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1715.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1453652.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16733286.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180693.05 |
| 减：二、费用 | 1157688.04 |
| 1.管理人报酬 | 680591.47 |
| 2.托管费 | 149730.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115774.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211592.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11207398.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11207398.92 |
| 一、收入： | 42820281.05 |
| 1.利息收入 | 84867.8 |
| 存款利息收入 | 52549.6 |
| 债券利息收入 | 32318.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11716291.82 |
| 股票投资收益 | 6548807.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137208.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5030276.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30876601.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142520.04 |
| 减：二、费用 | 2384477.79 |
| 1.管理人报酬 | 1437774.9 |
| 2.托管费 | 316310.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206132.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424260.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40435803.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40435803.26 |
| 一、收入： | 30111740.79 |
| 1.利息收入 | 49981.76 |
| 存款利息收入 | 25225.85 |
| 债券利息收入 | 24755.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3757384.94 |
| 股票投资收益 | 1723004.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92824.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1941555.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26214225.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90148.7 |
| 减：二、费用 | 1245927.95 |
| 1.管理人报酬 | 771783.46 |
| 2.托管费 | 169792.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96398.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207954.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28865812.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28865812.84 |
| 一、收入： | -23119278.76 |
| 1.利息收入 | 91368.66 |
| 存款利息收入 | 78213.43 |
| 债券利息收入 | 9896.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4614098.05 |
| 股票投资收益 | -568112.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5181890.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28084648.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259902.95 |
| 减：二、费用 | 2875622.47 |
| 1.管理人报酬 | 1685711.19 |
| 2.托管费 | 370856.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 214260.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 604794.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25994901.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25994901.23 |
| 一、收入： | -25414460.94 |
| 1.利息收入 | 52984.95 |
| 存款利息收入 | 39829.72 |
| 债券利息收入 | 9896.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2204466.25 |
| 股票投资收益 | 832033.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1372112.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27842970.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171058.39 |
| 减：二、费用 | 1485104.44 |
| 1.管理人报酬 | 847846.86 |
| 2.托管费 | 186526.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149143.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301588.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26899565.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26899565.38 |
| 一、收入： | 29235189.42 |
| 1.利息收入 | 73189.63 |
| 存款利息收入 | 62844.42 |
| 债券利息收入 | 7644.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10320822.02 |
| 股票投资收益 | 5998634.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19382.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4302804.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18624090.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217087.61 |
| 减：二、费用 | 2596741.45 |
| 1.管理人报酬 | 1442407.84 |
| 2.托管费 | 317329.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231227.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 605776.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26638447.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26638447.97 |
| 一、收入： | 14065323.92 |
| 1.利息收入 | 33851.67 |
| 存款利息收入 | 27583.98 |
| 债券利息收入 | 5418.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3254366.6 |
| 股票投资收益 | 1732046.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27474.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1494845.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10722659.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54446.0 |
| 减：二、费用 | 1235325.6 |
| 1.管理人报酬 | 680095.2 |
| 2.托管费 | 149620.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104182.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301426.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12829998.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12829998.32 |
| 一、收入： | -1760425.49 |
| 1.利息收入 | 56236.98 |
| 存款利息收入 | 56236.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
871745.24 |
| 股票投资收益 | -4007086.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4878831.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2750889.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62481.95 |
| 减：二、费用 | 2308231.37 |
| 1.管理人报酬 | 1340541.01 |
| 2.托管费 | 294918.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70114.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 602657.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4068656.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4068656.86 |
| 一、收入： | -10490010.61 |
| 1.利息收入 | 28107.21 |
| 存款利息收入 | 28107.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1484718.63 |
| 股票投资收益 | -3430837.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1946118.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9073579.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40180.71 |
| 减：二、费用 | 1179662.05 |
| 1.管理人报酬 | 680661.0 |
| 2.托管费 | 149745.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48666.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300589.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11669672.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11669672.66 |
| 一、收入： | -20376694.14 |
| 1.利息收入 | 129275.8 |
| 存款利息收入 | 129275.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8299323.21 |
| 股票投资收益 | -14542080.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6242757.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12621242.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414595.47 |
| 减：二、费用 | 2411319.46 |
| 1.管理人报酬 | 1095046.32 |
| 2.托管费 | 240910.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 703675.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371687.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22788013.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22788013.6 |
