名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5979 | 4.29% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0296 | 3.16% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0088 | 3.15% |
华宝香港大盘C(LO… | 0.951 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.568 | 1.90% |
华宝现金宝货币E | 0.5677 | 1.90% |
华宝添益B | 0.5053 | 1.77% |
华宝现金宝货币A | 0.5019 | 1.66% |
华宝现金添益A | 0.4386 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 94.23% | -- | 6.7% | 94558.34 |
2020-09-30 | 94.26% | -- | 6.15% | 93592.81 |
2020-06-30 | 94.51% | -- | 6.94% | 96152.84 |
2020-03-31 | 94.02% | -- | 6.79% | 74510.18 |
2019-12-31 | 94.56% | -- | 6.89% | 46451.61 |
2019-09-30 | 94.41% | -- | 5.98% | 37956.24 |
2019-06-30 | 94.13% | -- | 6.38% | 36548.60 |
2019-03-31 | 94.78% | -- | 5.73% | 39457.49 |
2018-12-31 | 94.8% | -- | 5.53% | 32834.73 |
2018-09-30 | 94.51% | -- | 5.88% | 38332.33 |
2018-06-30 | 94.17% | -- | 6.51% | 6597.65 |
2018-03-31 | 94.48% | -- | 6.39% | 42214.73 |
2017-12-31 | 94.8% | -- | 6.05% | 7598.14 |
2017-09-30 | 94.67% | -- | 6.02% | 44399.13 |
2017-06-30 | 94.54% | -- | 5.77% | 8990.65 |
2017-03-31 | 94.78% | -- | 6.06% | 50299.96 |
2016-12-31 | 94.83% | -- | 5.81% | 11498.14 |
2016-09-30 | 94.69% | -- | 5.79% | -- |
2016-06-30 | 94.8% | -- | 7.42% | -- |
2016-03-31 | 93.09% | -- | 5.41% | -- |
2015-12-31 | 94.41% | -- | 6.79% | 154640.48 |
2015-09-30 | 66.66% | -- | 33.95% | 88187.39 |
2015-06-01 | 17.39% | -- | 82.64% | 201682.36 |