| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5979 | 4.29% |
| 华宝标普沪港深中国增… | 1.0296 | 3.16% |
| 华宝标普沪港深中国增… | 1.0088 | 3.15% |
| 华宝香港大盘C(LO… | 0.951 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.568 | 1.90% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5677 | 1.90% |
| 华宝添益B | 0.5053 | 1.77% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5019 | 1.66% |
| 华宝现金添益A | 0.4386 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1485.84 | 864.37 | 58.17% | 190.16 | 12.80% | 380.55 | 25.61% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 651.66 | 371.17 | 56.96% | 81.66 | 12.53% | 176.25 | 27.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 584.26 | 380.18 | 65.07% | 83.64 | 14.32% | 76.84 | 13.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 266.89 | 179.03 | 67.08% | 39.39 | 14.76% | 27.77 | 10.40% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 603.80 | 399.75 | 66.21% | 87.95 | 14.57% | 67.50 | 11.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 315.08 | 209.11 | 66.37% | 46.00 | 14.60% | 36.33 | 11.53% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 686.23 | 470.71 | 68.59% | 103.56 | 15.09% | 55.23 | 8.05% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 369.58 | 249.04 | 67.39% | 54.79 | 14.82% | 36.52 | 9.88% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1258.26 | 799.43 | 63.53% | 175.87 | 13.98% | 223.47 | 17.76% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 698.63 | 424.67 | 60.79% | 93.43 | 13.37% | 149.95 | 21.46% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2402.03 | 1060.33 | 44.14% | 233.27 | 9.71% | 1050.45 | 43.73% | -- | -- |
