名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5979 | 4.29% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0296 | 3.16% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0088 | 3.15% |
华宝香港大盘C(LO… | 0.951 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.568 | 1.90% |
华宝现金宝货币E | 0.5677 | 1.90% |
华宝添益B | 0.5053 | 1.77% |
华宝现金宝货币A | 0.5019 | 1.66% |
华宝现金添益A | 0.4386 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 51919.95 | 34603.94 | 66.65% | -- | -- | 251.70 | 0.48% |
2020-06-30 | 34414.62 | 13048.46 | 37.92% | -- | -- | 222.68 | 0.65% |
2019-12-31 | 15401.01 | -1657.57 | -10.76% | -- | -- | 179.54 | 1.17% |
2019-06-30 | 7924.69 | -2899.50 | -36.59% | -- | -- | 130.53 | 1.65% |
2018-12-31 | -4034.47 | -8551.53 | 211.96% | -- | -- | 167.91 | -4.16% |
2018-06-30 | 4901.36 | -3124.81 | -63.75% | -- | -- | 105.66 | 2.16% |
2017-12-31 | -5190.18 | -6486.15 | 124.97% | -- | -- | 181.38 | -3.49% |
2017-06-30 | -4525.74 | -4410.35 | 97.45% | -- | -- | 137.78 | -3.04% |
2016-12-31 | -36882.55 | -36589.48 | 99.21% | -- | -- | 251.29 | -0.68% |
2016-06-30 | -34656.55 | -29548.31 | 85.26% | -- | -- | 191.03 | -0.55% |
2015-12-31 | -162686.35 | -149137.12 | 91.67% | -- | -- | 218.14 | -0.13% |