| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5979 | 4.29% |
| 华宝标普沪港深中国增… | 1.0296 | 3.16% |
| 华宝标普沪港深中国增… | 1.0088 | 3.15% |
| 华宝香港大盘C(LO… | 0.951 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.568 | 1.90% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5677 | 1.90% |
| 华宝添益B | 0.5053 | 1.77% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5019 | 1.66% |
| 华宝现金添益A | 0.4386 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 519199488.99 |
| 1.利息收入 | 294506.91 |
| 存款利息收入 | 294506.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
348556479.25 |
| 股票投资收益 | 346039440.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2517038.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166110330.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4238172.3 |
| 减：二、费用 | 14858425.07 |
| 1.管理人报酬 | 8643696.14 |
| 2.托管费 | 1901613.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3805493.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 507622.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
504341063.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
504341063.92 |
| 一、收入： | 344146162.25 |
| 1.利息收入 | 159574.6 |
| 存款利息收入 | 159574.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132711454.96 |
| 股票投资收益 | 130484625.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2226829.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209187729.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2087403.39 |
| 减：二、费用 | 6516644.32 |
| 1.管理人报酬 | 3711653.51 |
| 2.托管费 | 816563.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1762466.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225960.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337629517.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337629517.93 |
| 一、收入： | 154010088.65 |
| 1.利息收入 | 179119.32 |
| 存款利息收入 | 179119.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14780330.42 |
| 股票投资收益 | -16575715.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1795384.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168169658.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441641.44 |
| 减：二、费用 | 5842599.63 |
| 1.管理人报酬 | 3801778.95 |
| 2.托管费 | 836391.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 768363.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436065.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148167489.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148167489.02 |
| 一、收入： | 79246892.2 |
| 1.利息收入 | 81918.08 |
| 存款利息收入 | 81918.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27689714.17 |
| 股票投资收益 | -28994966.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1305252.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106645032.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209655.7 |
| 减：二、费用 | 2668857.5 |
| 1.管理人报酬 | 1790293.94 |
| 2.托管费 | 393864.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 277666.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207032.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76578034.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76578034.7 |
| 一、收入： | -40344740.65 |
| 1.利息收入 | 189260.36 |
| 存款利息收入 | 189260.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83836143.96 |
| 股票投资收益 | -85515289.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1679145.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42782188.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519954.3 |
| 减：二、费用 | 6038034.24 |
| 1.管理人报酬 | 3997531.86 |
| 2.托管费 | 879457.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 674987.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 486057.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46382774.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46382774.89 |
| 一、收入： | 49013576.64 |
| 1.利息收入 | 101223.04 |
| 存款利息收入 | 101223.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30191568.79 |
| 股票投资收益 | -31248133.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1056564.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78763289.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340632.97 |
| 减：二、费用 | 3150795.02 |
| 1.管理人报酬 | 2091093.57 |
| 2.托管费 | 460040.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 363331.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236329.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45862781.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45862781.62 |
| 一、收入： | -51901756.39 |
| 1.利息收入 | 211856.1 |
| 存款利息收入 | 211856.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63047627.54 |
| 股票投资收益 | -64861464.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1813836.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10734761.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199253.14 |
| 减：二、费用 | 6862268.24 |
| 1.管理人报酬 | 4707073.02 |
| 2.托管费 | 1035556.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 552268.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 567370.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58764024.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58764024.63 |
| 一、收入： | -45257439.64 |
| 1.利息收入 | 110564.48 |
| 存款利息收入 | 110564.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42725698.39 |
| 股票投资收益 | -44103501.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1377803.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2735432.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93127.26 |
| 减：二、费用 | 3695787.91 |
| 1.管理人报酬 | 2490410.92 |
| 2.托管费 | 547890.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365182.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292304.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48953227.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48953227.55 |
| 一、收入： | -368825513.63 |
| 1.利息收入 | 426463.57 |
| 存款利息收入 | 426463.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-363381899.93 |
| 股票投资收益 | -365894820.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2512920.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7232510.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1362433.38 |
| 减：二、费用 | 12582592.61 |
| 1.管理人报酬 | 7994286.96 |
| 2.托管费 | 1758743.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2234656.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 594906.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-381408106.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-381408106.24 |
| 一、收入： | -346565474.85 |
| 1.利息收入 | 262226.73 |
| 存款利息收入 | 262226.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-293572818.52 |
| 股票投资收益 | -295483106.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1910288.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54256821.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1001937.99 |
| 减：二、费用 | 6986287.32 |
| 1.管理人报酬 | 4246651.3 |
| 2.托管费 | 934263.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1499459.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305913.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-353551762.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-353551762.17 |
| 一、收入： | -1626863549.02 |
| 1.利息收入 | 2316194.04 |
| 存款利息收入 | 2089551.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1489189836.19 |
| 股票投资收益 | -1491371217.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2181381.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143416290.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3426383.5 |
| 减：二、费用 | 24020343.78 |
| 1.管理人报酬 | 10603275.4 |
| 2.托管费 | 2332720.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10504539.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 579808.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1650883892.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1650883892.8 |
