名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6718 | 4.03% |
国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
国投瑞银进宝混合 | 2.1908 | 4.02% |
国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6796 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5237 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5231 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.523 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5062 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4734 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.27% | 1.41% | 2.23% | 9.36% | 4.34% | 0.60% | 0.16% | -9.54% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
同类排名[混合型] |
1010|4178 | 2831|4355 | 3607|4327 | 2772|4252 | 954|4053 | 461|3760 | 566|2995 | 272|1871 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 2.523 | 3.619 | -0.16% | |
2024-05-09 | 2.527 | 3.623 | 1.69% | |
2024-05-08 | 2.485 | 3.581 | -0.76% | |
2024-05-07 | 2.504 | 3.6 | -0.52% | |
2024-05-06 | 2.517 | 3.613 | 1.17% |
截至2024-03-31 国投瑞银稳健增长混合期末总份额为2.44亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.33亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 183.00 | 1528.30 | 2.55% |
000063 | 中兴通讯 | 46.00 | 1313.85 | 2.19% |
601225 | 陕西煤业 | 51.00 | 1302.67 | 2.17% |
000625 | 长安汽车 | 77.00 | 1295.11 | 2.16% |
688012 | 中微公司 | 8.00 | 1237.79 | 2.06% |
603979 | 金诚信 | 22.00 | 1199.28 | 2.00% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1189.64 | 1.98% |
002705 | 新宝股份 | 70.00 | 1165.49 | 1.94% |
300442 | 润泽科技 | 37.00 | 1158.52 | 1.93% |
000333 | 美的集团 | 17.00 | 1109.08 | 1.85% |