名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达国防军工混合C | 1.258 | 3.80% |
易方达国防军工混合A | 1.269 | 3.76% |
易方达原油(QDII… | 1.26195432 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5975 | 2.14% |
易方达保证金货币D | 0.5432 | 2.08% |
易方达保证金货币B | 0.5462 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 10411.64 | -- | -- | 9046.02 | 86.88% | -- | -- |
2023-06-30 | 2267.40 | -- | -- | 1770.92 | 78.10% | -- | -- |
2022-12-31 | 289.71 | -- | -- | 320.01 | 110.46% | -- | -- |
2022-06-30 | 118.38 | -- | -- | 107.30 | 90.65% | -- | -- |
2021-12-31 | 266.72 | -- | -- | 3.50 | 1.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 149.84 | -- | -- | 9.52 | 6.35% | -- | -- |
2020-12-31 | 49.19 | -- | -- | 10.49 | 21.33% | -- | -- |
2020-12-06 | 34182.66 | -- | -- | -130.30 | -0.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 22734.05 | -- | -- | -68.92 | -0.30% | -- | -- |
2019-12-31 | 77838.41 | -- | -- | -95.08 | -0.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 42637.71 | -- | -- | -14.54 | -0.03% | -- | -- |
2018-12-31 | 139251.88 | -- | -- | 67.40 | 0.05% | -- | -- |
2018-06-30 | 73930.02 | -- | -- | 43.36 | 0.06% | -- | -- |
2017-12-31 | 25556.33 | -- | -- | 116.61 | 0.46% | -- | -- |
2017-06-30 | 3974.90 | -- | -- | 11.20 | 0.28% | -- | -- |
2016-12-31 | 2598.69 | -- | -- | -24.51 | -0.94% | -- | -- |
2016-06-30 | 1324.81 | -- | -- | 26.17 | 1.98% | -- | -- |
2015-12-31 | 7156.18 | -- | -- | 1055.55 | 14.75% | -- | -- |
2015-06-30 | 5447.12 | -- | -- | 758.11 | 13.92% | -- | -- |
2014-12-31 | 11881.02 | -- | -- | 1955.72 | 16.46% | -- | -- |
2014-06-30 | 3845.81 | -- | -- | 417.10 | 10.85% | -- | -- |
2013-12-31 | 2292.35 | -- | -- | 485.49 | 21.18% | -- | -- |
2013-06-30 | 1514.15 | -- | -- | 333.69 | 22.04% | -- | -- |