| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达国防军工混合C | 1.258 | 3.80% |
| 易方达国防军工混合A | 1.269 | 3.76% |
| 易方达原油(QDII… | 1.26195432 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5975 | 2.14% |
| 易方达保证金货币D | 0.5432 | 2.08% |
| 易方达保证金货币B | 0.5462 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 易方达安和中短债债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 61518.85 | 31.05 | 0.01% |
| 年报 | 63734.40 | -144391.84 | 0.98% |
| 第四季度报 | 63734.40 | 40.90 | 0.01% |
| 第三季度报 | 61264.67 | 34.66 | 0.01% |
| 中报 | 62533.35 | -144467.39 | 0.98% |
| 第二季度报 | 62533.35 | -144203.16 | 0.98% |
| 第一季度报 | 190663.19 | -264.23 | 0.00% |
| 年报 | 234535.34 | 101381.43 | 2.18% |
| 第四季度报 | 234535.34 | -20473.55 | 0.12% |
| 第三季度报 | 208742.97 | -11449.07 | 0.06% |
| 中报 | 203281.50 | 133304.06 | 2.87% |
| 第二季度报 | 203281.50 | 151420.16 | 5.35% |
| 第一季度报 | 42025.65 | -18116.10 | 0.39% |
| 年报 | 93096.08 | 31037.14 | 2.02% |
| 第四季度报 | 93096.08 | 37523.70 | 4.22% |
| 第三季度报 | 15615.59 | -25378.75 | 0.74% |
| 中报 | 58748.99 | 18892.18 | 1.23% |
| 2013-07-17第二季度报 | 58748.99 | 22068.89 | 1.81% |
| 2013-04-20第一季度报 | 26825.08 | -3176.70 | 0.21% |
| 2012-11-27基金合同生效公告书 | 365488.83 | -- | --% |
