名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.874 | 4.42% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6429 | 4.30% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6487 | 4.29% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.5004 | 3.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.6036 | 1.95% |
嘉实增益宝货币A | 0.5222 | 1.94% |
嘉实快线货币A | 0.5063 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实增长混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.01 |
2020 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.01 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.01 |
2016 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 0.01 |
2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.01 |
2014 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.01 |
2013 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.01 |
2011 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.01 |
2010 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.05 |
2008 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 2008-05-09 | 0.2 |
2006 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.06 |
2006 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.08 |
2006 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.04 |
2006 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 0.03 |
2004 | 2004-11-15 | 2004-11-16 | 2004-11-17 | 0.03 |
2004 | 2004-06-25 | 2004-06-28 | 2004-06-29 | 0.06 |
2004 | 2004-03-01 | 2004-03-02 | 2004-03-03 | 0.03 |
2003 | 2003-12-26 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.011 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |