博时宏观回报债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4062374.45 |
| 存出保证金 |
232124.32 |
| 交易性金融资产 |
1846309736.74 |
| 股票投资 |
345842575.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1500467160.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15241.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1851539213.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78990352.78 |
| 应付证券清算款 |
38588.88 |
| 应付赎回款 |
267673.77 |
| 应付管理人报酬 |
1062330.21 |
| 应付托管费 |
303522.91 |
| 应付销售服务费 |
36075.02 |
| 应付税费 |
169261.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
534755.58 |
| 负债合计 |
81402560.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1272769959.9 |
| 所有者权益合计 |
1770136653.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1851539213.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3912363.8 |
| 结算备付金 |
9169136.72 |
| 存出保证金 |
209574.55 |
| 交易性金融资产 |
1605206060.0 |
| 股票投资 |
278081488.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1327124571.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9198530.57 |
| 应收证券清算款 |
12717989.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18010856.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1658424512.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15810241.18 |
| 应付赎回款 |
445261.42 |
| 应付管理人报酬 |
912882.75 |
| 应付托管费 |
260823.66 |
| 应付销售服务费 |
40715.41 |
| 应付税费 |
174391.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1002453.83 |
| 负债合计 |
58646770.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1134551844.07 |
| 所有者权益合计 |
1599777742.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1658424512.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1489075.64 |
| 结算备付金 |
11800811.4 |
| 存出保证金 |
263357.36 |
| 交易性金融资产 |
1692447631.12 |
| 股票投资 |
138769300.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1553678330.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33479.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1706034354.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107967600.0 |
| 应付证券清算款 |
64800.0 |
| 应付赎回款 |
170481.43 |
| 应付管理人报酬 |
950748.05 |
| 应付托管费 |
271642.31 |
| 应付销售服务费 |
46064.42 |
| 应付税费 |
158290.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1269458.34 |
| 负债合计 |
110899085.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1155767396.95 |
| 所有者权益合计 |
1595135269.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1706034354.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1746841.3 |
| 结算备付金 |
18373209.83 |
| 存出保证金 |
128944.62 |
| 交易性金融资产 |
1837255522.25 |
| 股票投资 |
229623333.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1607632188.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24900000.0 |
| 应收证券清算款 |
27135254.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8063655.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1917603427.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000000.0 |
| 应付证券清算款 |
27718673.14 |
| 应付赎回款 |
1154887.0 |
| 应付管理人报酬 |
908090.23 |
| 应付托管费 |
259454.33 |
| 应付销售服务费 |
60424.49 |
| 应付税费 |
183300.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
823374.5 |
| 负债合计 |
331108204.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1128306892.32 |
| 所有者权益合计 |
1586495223.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1917603427.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2526169.38 |
| 结算备付金 |
12507375.28 |
| 存出保证金 |
756930.61 |
| 交易性金融资产 |
1686932420.09 |
| 股票投资 |
110344464.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1576587955.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
223000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4320091.6 |
| 应收利息 |
27460327.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234287.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1957737601.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7503977.09 |
| 应付管理人报酬 |
1212040.56 |
| 应付托管费 |
346297.31 |
| 应付销售服务费 |
86640.65 |
| 应付税费 |
208353.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274644.58 |
| 负债合计 |
9868159.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1391364086.67 |
| 所有者权益合计 |
1947869442.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1957737601.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22842302.31 |
| 结算备付金 |
42684320.35 |
| 存出保证金 |
598560.03 |
| 交易性金融资产 |
5765193915.53 |
| 股票投资 |
767296991.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4909535923.6 |
| 资产支持证券投资 |
88361000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
61599960.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
388474.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5896307533.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8091081.08 |
| 应付管理人报酬 |
3388421.07 |
| 应付托管费 |
968120.3 |
| 应付销售服务费 |
133716.13 |
| 应付税费 |
377935.46 |
| 应付利息 |
2350.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129971.68 |
| 负债合计 |
46749926.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4135996437.06 |
| 所有者权益合计 |
5849557606.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5896307533.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28163107.25 |
| 结算备付金 |
139678957.85 |
| 存出保证金 |
696217.99 |
| 交易性金融资产 |
7865081313.92 |
| 股票投资 |
1021457750.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6684471362.94 |
| 资产支持证券投资 |
159152200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46692896.17 |
| 应收利息 |
93914298.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4357273.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8178584064.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1510000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85597141.28 |
| 应付管理人报酬 |
4140510.14 |
| 应付托管费 |
1183002.93 |
| 应付销售服务费 |
247279.07 |
| 应付税费 |
557871.64 |
| 应付利息 |
-513162.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243444.18 |
| 负债合计 |
1602087144.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4636531920.88 |
| 所有者权益合计 |
6576496920.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
8178584064.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214249280.26 |
| 结算备付金 |
52179376.9 |
| 存出保证金 |
662884.83 |
| 交易性金融资产 |
6610241706.05 |
| 股票投资 |
998122519.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5507391086.11 |
| 资产支持证券投资 |
104728100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9940568.51 |
| 应收利息 |
64270315.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15628448.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7067172580.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60195719.17 |
| 应付赎回款 |
34102322.31 |
| 应付管理人报酬 |
3923993.76 |
| 应付托管费 |
1121141.08 |
| 应付销售服务费 |
379138.18 |
| 应付税费 |
393682.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113054.91 |
| 负债合计 |
101001244.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4857764355.48 |
| 所有者权益合计 |
6966171335.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
7067172580.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257370639.14 |
| 结算备付金 |
2994117.52 |
| 存出保证金 |
28969.71 |
| 交易性金融资产 |
2986585266.43 |
| 股票投资 |
425999689.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2488889376.89 |
| 资产支持证券投资 |
71696200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28369936.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48904186.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3324253116.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91000000.0 |
| 应付证券清算款 |
52024251.27 |
| 应付赎回款 |
25655322.7 |
| 应付管理人报酬 |
1308642.56 |
| 应付托管费 |
373897.86 |
| 应付销售服务费 |
157960.17 |
| 应付税费 |
182561.98 |
| 应付利息 |
-12125.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197096.8 |
| 负债合计 |
171182071.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2309450508.39 |
| 所有者权益合计 |
3153071044.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3324253116.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4921295.42 |
| 结算备付金 |
2401466.86 |
| 存出保证金 |
80049.5 |
| 交易性金融资产 |
429145746.58 |
| 股票投资 |
44247558.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353741587.78 |
| 资产支持证券投资 |
31156600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3100395.97 |
| 应收利息 |
4783730.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87872.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
444520556.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1911405.84 |
| 应付管理人报酬 |
220607.52 |
| 应付托管费 |
63030.73 |
| 应付销售服务费 |
35119.14 |
| 应付税费 |
111842.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285773.06 |
| 负债合计 |
67706833.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302852508.06 |
| 所有者权益合计 |
376813723.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
444520556.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10617570.71 |
| 结算备付金 |
439014.53 |
| 存出保证金 |
15357.37 |
| 交易性金融资产 |
175262044.8 |
| 股票投资 |
27376770.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138888774.5 |
| 资产支持证券投资 |
8996500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6400000.0 |
| 应收证券清算款 |
1596915.81 |
| 应收利息 |
2996832.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15123981.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212451717.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11884128.51 |
| 应付管理人报酬 |
88015.84 |
| 应付托管费 |
25147.41 |
| 应付销售服务费 |
11546.89 |
| 应付税费 |
102654.69 |
| 应付利息 |
17265.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348594.68 |
| 负债合计 |
40523494.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141049788.68 |
| 所有者权益合计 |
171928223.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
212451717.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
543396.96 |
| 结算备付金 |
486913.98 |
| 存出保证金 |
21710.72 |
| 交易性金融资产 |
92202721.8 |
| 股票投资 |
6994827.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85207894.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5800000.0 |
| 应收证券清算款 |
150802.8 |
| 应收利息 |
2312541.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24894.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101542982.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95760.14 |
| 应付赎回款 |
2912.63 |
| 应付管理人报酬 |
58155.23 |
| 应付托管费 |
16615.78 |
| 应付销售服务费 |
3703.71 |
| 应付税费 |
97482.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173561.93 |
| 负债合计 |
476287.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87636106.29 |
| 所有者权益合计 |
101066694.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
101542982.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2935789.13 |
| 结算备付金 |
253403.12 |
| 存出保证金 |
17728.59 |
| 交易性金融资产 |
90910979.98 |
| 股票投资 |
10403142.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80507837.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1642009.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5588.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98165498.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2400000.0 |
| 应付赎回款 |
143538.93 |
| 应付管理人报酬 |
56968.89 |
| 应付托管费 |
16276.82 |
| 应付销售服务费 |
4174.39 |
| 应付税费 |
97228.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250017.32 |
| 负债合计 |
3035892.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82792293.61 |
| 所有者权益合计 |
95129606.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
98165498.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
719430.73 |
| 结算备付金 |
482058.96 |
| 存出保证金 |
76489.69 |
| 交易性金融资产 |
259256842.04 |
| 股票投资 |
33664338.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225592504.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
360222.64 |
| 应收利息 |
3172291.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3717.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264071053.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15499865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88233.15 |
| 应付管理人报酬 |
142177.21 |
| 应付托管费 |
40622.07 |
| 应付销售服务费 |
5029.57 |
| 应付税费 |
97228.6 |
| 应付利息 |
-5389.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173586.03 |
| 负债合计 |
16065829.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212903469.22 |
| 所有者权益合计 |
248005223.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
264071053.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4849299.44 |
| 结算备付金 |
2919605.38 |
| 存出保证金 |
125630.76 |
| 交易性金融资产 |
467387303.5 |
| 股票投资 |
23711529.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443675774.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1110015.17 |
| 应收利息 |
6787934.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2612.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547182400.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3753102.87 |
| 应付赎回款 |
32017.11 |
| 应付管理人报酬 |
323843.22 |
| 应付托管费 |
92526.63 |
| 应付销售服务费 |
6041.54 |
| 应付税费 |
97228.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150009.87 |
| 负债合计 |
5171092.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472728533.61 |
| 所有者权益合计 |
542011307.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
547182400.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114562668.37 |
| 结算备付金 |
443581.58 |
| 存出保证金 |
50723.17 |
| 交易性金融资产 |
272530748.01 |
| 股票投资 |
102681040.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169849707.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
275540383.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1255845.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165623.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
664549573.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
113612241.7 |
| 应付赎回款 |
155814.34 |
| 应付管理人报酬 |
104659.17 |
| 应付托管费 |
29902.61 |
| 应付销售服务费 |
7070.36 |
| 应付税费 |
97228.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269073.97 |
| 负债合计 |
114630539.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478915661.78 |
| 所有者权益合计 |
549919034.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
664549573.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5577944.06 |
| 结算备付金 |
2170853.04 |
| 存出保证金 |
41246.79 |
| 交易性金融资产 |
67147079.2 |
| 股票投资 |
11487652.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55659427.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18837724.36 |
| 应收利息 |
1563310.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102906.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95441064.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195881.41 |
| 应付管理人报酬 |
40152.41 |
| 应付托管费 |
11472.1 |
| 应付销售服务费 |
11307.72 |
| 应付税费 |
97228.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140231.08 |
| 负债合计 |
33802559.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50163269.1 |
| 所有者权益合计 |
61638504.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
95441064.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5656192.71 |
| 结算备付金 |
2304126.17 |
| 存出保证金 |
119222.06 |
| 交易性金融资产 |
90853506.07 |
| 股票投资 |
10522420.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80331086.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1654147.45 |
| 应收利息 |
1468457.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128673.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102184325.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1599275.46 |
| 应付赎回款 |
1345105.82 |
| 应付管理人报酬 |
40062.33 |
| 应付托管费 |
11446.39 |
| 应付销售服务费 |
10982.44 |
| 应付税费 |
97228.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169075.14 |
| 负债合计 |
48429935.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44646386.85 |
| 所有者权益合计 |
53754390.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
102184325.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3540149.04 |
| 结算备付金 |
8935386.97 |
| 存出保证金 |
194777.49 |
| 交易性金融资产 |
199092602.12 |
| 股票投资 |
21580256.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177512345.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2599518.86 |
| 应收利息 |
3123094.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1649665.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219135193.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100864000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4247992.56 |
| 应付管理人报酬 |
73471.35 |
| 应付托管费 |
20991.81 |
| 应付销售服务费 |
19637.29 |
| 应付税费 |
97228.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41182.37 |
| 负债合计 |
105553698.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88522321.62 |
| 所有者权益合计 |
113581495.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
219135193.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3447560.74 |
| 结算备付金 |
3895010.17 |
| 存出保证金 |
47314.14 |
| 交易性金融资产 |
141656599.53 |
| 股票投资 |
6821242.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134835357.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300000.0 |
| 应收证券清算款 |
2191793.04 |
| 应收利息 |
2504158.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13883.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156056318.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75396000.0 |
| 应付证券清算款 |
2182949.75 |
| 应付赎回款 |
458048.87 |
| 应付管理人报酬 |
44736.34 |
| 应付托管费 |
12781.84 |
| 应付销售服务费 |
9443.36 |
| 应付税费 |
97228.6 |
| 应付利息 |
6341.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168685.7 |
| 负债合计 |
78390430.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82674121.81 |
| 所有者权益合计 |
77665888.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
156056318.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3121707.25 |
| 结算备付金 |
12186843.74 |
| 存出保证金 |
133366.27 |
| 交易性金融资产 |
75855501.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75855501.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10219249.41 |
| 应收利息 |
610893.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57209.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104184772.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9764048.79 |
| 应付赎回款 |
435393.44 |
| 应付管理人报酬 |
60833.82 |
| 应付托管费 |
17381.07 |
| 应付销售服务费 |
13038.05 |
| 应付税费 |
97228.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160157.86 |
| 负债合计 |
10653722.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104815934.63 |
| 所有者权益合计 |
93531049.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
104184772.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11527881.29 |
| 结算备付金 |
6149663.81 |
| 存出保证金 |
53705.88 |
| 交易性金融资产 |
148643481.9 |
| 股票投资 |
11340.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148632141.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2845440.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29347.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176249520.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7000000.0 |
| 应付赎回款 |
574048.21 |
| 应付管理人报酬 |
102877.99 |
| 应付托管费 |
29393.7 |
| 应付销售服务费 |
22934.14 |
| 应付税费 |
97228.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178942.23 |
| 负债合计 |
8097605.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161289472.04 |
| 所有者权益合计 |
168151914.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
176249520.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3625437.35 |
| 结算备付金 |
2805962.93 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
300971722.6 |
| 股票投资 |
14734500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286237222.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5374142.76 |
| 应收利息 |
5261964.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124745.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318413975.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114499695.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1007498.46 |
| 应付管理人报酬 |
129023.71 |
| 应付托管费 |
36863.92 |
| 应付销售服务费 |
27897.95 |
| 应付税费 |
97228.6 |
| 应付利息 |
11740.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410357.37 |
| 负债合计 |
116248920.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189232551.57 |
| 所有者权益合计 |
202165055.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
318413975.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3275626.53 |
| 结算备付金 |
5360489.92 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
350602579.28 |
| 股票投资 |
22786147.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
327816432.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
890971.99 |
| 应收利息 |
10484114.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183107.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371046889.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103067770.0 |
| 应付证券清算款 |
672870.46 |
| 应付赎回款 |
966569.52 |
| 应付管理人报酬 |
174878.23 |
| 应付托管费 |
49965.21 |
| 应付销售服务费 |
55481.41 |
| 应付税费 |
9686.6 |
| 应付利息 |
24770.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430665.85 |
| 负债合计 |
105590910.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252706473.92 |
| 所有者权益合计 |
265455978.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
371046889.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11572467.07 |
| 结算备付金 |
3779641.1 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
619646872.22 |
| 股票投资 |
5143495.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
614503377.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7578683.84 |
| 应收利息 |
6626085.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118337.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
649572086.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5809538.25 |
| 应付管理人报酬 |
381407.04 |
| 应付托管费 |
108973.44 |
| 应付销售服务费 |
110106.54 |
| 应付税费 |
9686.6 |
| 应付利息 |
10981.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513097.15 |
| 负债合计 |
53005684.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583606585.73 |
| 所有者权益合计 |
596566402.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
649572086.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65606469.13 |
| 结算备付金 |
1337067.27 |
| 存出保证金 |
256634.79 |
| 交易性金融资产 |
631881338.25 |
| 股票投资 |
10696803.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
621184534.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11002657.27 |
| 应收股利 |
27657.0 |
| 应收申购款 |
37287.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710149110.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000000.0 |
| 应付证券清算款 |
50039714.27 |
| 应付赎回款 |
1661782.62 |
| 应付管理人报酬 |
303445.28 |
| 应付托管费 |
86698.64 |
| 应付销售服务费 |
85285.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
50074.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429498.34 |
| 负债合计 |
252780929.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458820820.72 |
| 所有者权益合计 |
457368181.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
710149110.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15813929.63 |
| 结算备付金 |
1789637.81 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
791058830.18 |
| 股票投资 |
94998840.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
696059989.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12019614.41 |
| 应收利息 |
11591119.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31044288.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
863567420.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2138151.48 |
| 应付管理人报酬 |
470829.98 |
| 应付托管费 |
134522.83 |
| 应付销售服务费 |
150416.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38120.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312093.07 |
| 负债合计 |
93525548.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
775646143.85 |
| 所有者权益合计 |
770041871.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
863567420.05 |
