名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时纳斯达克100E… | 1.444 | 3.61% |
博时纳斯达克100E… | 1.39645198 | 3.53% |
博时纳斯达克100E… | 1.38722276 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.59 | 2.16% |
博时合惠货币B | 0.5446 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5371 | 1.99% |
博时兴盛货币A | 0.5301 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5265 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-30 |
最近一月 2024-04-07 |
最近一季 2024-02-07 |
最近半年 2023-11-07 |
最近一年 2023-05-07 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.22% | 0.54% | 1.69% | 1.46% | -0.29% | 1.55% | 55.98% |
同类排名 [债券型] |
900 | 873 | 924 | 666 | 677 | 723 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 1.3850 | 1.5350 | 0.00% |
2024-05-06 | 1.3850 | 1.5350 | 0.22% |
2024-04-30 | 1.3819 | 1.5319 | 0.25% |
2024-04-29 | 1.3785 | 1.5285 | -0.22% |
2024-04-26 | 1.3816 | 1.5316 | 0.20% |
2024-04-25 | 1.3788 | 1.5288 | -0.04% |
2024-04-24 | 1.3794 | 1.5294 | 0.15% |
2024-04-23 | 1.3774 | 1.5274 | -0.34% |
2024-04-22 | 1.3821 | 1.5321 | -0.26% |
2024-04-19 | 1.3857 | 1.5357 | -0.04% |
2024-04-18 | 1.3862 | 1.5362 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.3856 | 1.5356 | 0.45% |
2024-04-16 | 1.3794 | 1.5294 | -0.43% |
2024-04-15 | 1.3854 | 1.5354 | 0.33% |
2024-04-12 | 1.3808 | 1.5308 | 0.13% |
2024-04-11 | 1.3790 | 1.5290 | 0.19% |
2024-04-10 | 1.3764 | 1.5264 | -0.03% |
2024-04-09 | 1.3768 | 1.5268 | -0.04% |
2024-04-08 | 1.3773 | 1.5273 | -0.02% |
2024-04-03 | 1.3776 | 1.5276 | 0.07% |
2024-04-02 | 1.3766 | 1.5266 | -0.06% |
2024-04-01 | 1.3774 | 1.5274 | 0.18% |
2024-03-29 | 1.3749 | 1.5249 | 0.32% |
2024-03-28 | 1.3705 | 1.5205 | 0.21% |
2024-03-27 | 1.3676 | 1.5176 | -0.32% |
2024-03-26 | 1.3720 | 1.5220 | -0.15% |
2024-03-25 | 1.3741 | 1.5241 | -0.33% |
2024-03-22 | 1.3786 | 1.5286 | -0.07% |
2024-03-21 | 1.3795 | 1.5295 | -0.02% |
2024-03-20 | 1.3798 | 1.5298 | 0.04% |
2024-03-19 | 1.3793 | 1.5293 | -0.05% |
2024-03-18 | 1.3800 | 1.5300 | 0.22% |
2024-03-15 | 1.3770 | 1.5270 | 0.20% |
2024-03-14 | 1.3742 | 1.5242 | -0.07% |
2024-03-13 | 1.3751 | 1.5251 | -0.06% |
2024-03-12 | 1.3759 | 1.5259 | -0.43% |
2024-03-11 | 1.3818 | 1.5318 | 0.01% |
2024-03-08 | 1.3817 | 1.5317 | 0.22% |
2024-03-07 | 1.3787 | 1.5287 | -0.07% |
2024-03-06 | 1.3797 | 1.5297 | 0.01% |
2024-03-05 | 1.3796 | 1.5296 | 0.01% |
2024-03-04 | 1.3794 | 1.5294 | 0.23% |
2024-03-01 | 1.3762 | 1.5262 | 0.07% |
2024-02-29 | 1.3752 | 1.5252 | 0.49% |
2024-02-28 | 1.3685 | 1.5185 | -0.52% |
2024-02-27 | 1.3757 | 1.5257 | 0.26% |
2024-02-26 | 1.3721 | 1.5221 | -0.34% |
2024-02-23 | 1.3768 | 1.5268 | -0.07% |
2024-02-22 | 1.3777 | 1.5277 | 0.37% |
2024-02-21 | 1.3726 | 1.5226 | 0.15% |
2024-02-20 | 1.3706 | 1.5206 | 0.37% |
2024-02-19 | 1.3655 | 1.5155 | 0.33% |