名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时纳斯达克100E… | 1.444 | 3.61% |
博时纳斯达克100E… | 1.39645198 | 3.53% |
博时纳斯达克100E… | 1.38722276 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.59 | 2.16% |
博时合惠货币B | 0.5446 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5371 | 1.99% |
博时兴盛货币A | 0.5301 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5265 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
博时宏观回报债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0.031 |
2020 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 0.033 |
2018 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 0.043 |
2015 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.028 |
2013 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 0.013 |
2012 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 0.002 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |