博时宏观回报债券C(050116)收益分配_基金档案

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名称	净值	日增长率
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.5780	9.05%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币)	0.8385	7.35%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币)	0.8171	7.33%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0379	7.18%
长盛环球行业混合(QDII)	1.0790	6.83%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.1753	6.75%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5599	6.73%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5679	6.73%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.1630	6.71%
鹏华港美互联股票(LOF)	1.1656	6.17%

基本资料

基本数据

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名称	净值	日增长率
博时中证银行指数分级…	1.2081	4.53%
基金裕华	3.585	4.52%
博时纳斯达克100E…	1.444	3.61%
博时纳斯达克100E…	1.39645198	3.53%
博时纳斯达克100E…	1.38722276	3.50%
名称	万份收益	7日年化
博时兴盛货币B	0.59	2.16%
博时合惠货币B	0.5446	2.02%
博时合鑫货币B	0.5371	1.99%
博时兴盛货币A	0.5301	1.94%
博时合晶货币B	0.5265	1.93%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.86%
鹏华中证国防指数(LOF)A	3.10%
兴全有机增长混合	0.10%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.503

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

博时宏观回报债券C收益分配

（单位：元）

一、收入：	27582390.88
1.利息收入	853526.4
存款利息收入	238078.15
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	22250644.03
股票投资收益	-20542104.69
基金投资收益	--
债券投资收益	37159465.89
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	5633282.83
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4457578.34
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	20642.11
减：二、费用	18790919.43
1.管理人报酬	11724254.57
2.托管费	3349787.04
3.销售服务费	491565.92
4.交易费用	--
5.利息支出	2864540.32
其中：卖出回购金融资产支出	2864540.32
6.其他费用	263422.06
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	8791471.45
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	8791471.45
一、收入：	42765142.33
1.利息收入	437518.23
存款利息收入	114367.41
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	23896923.9
股票投资收益	-373534.19
基金投资收益	--
债券投资收益	21289807.62
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2980650.47
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	18419875.79
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	10824.41
减：二、费用	8700927.44
1.管理人报酬	5548728.35
2.托管费	1585350.96
3.销售服务费	260764.92
4.交易费用	--
5.利息支出	1122492.89
其中：卖出回购金融资产支出	1122492.89
6.其他费用	131409.68
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	34064214.89
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	34064214.89
一、收入：	-5430862.56
1.利息收入	1259302.69
存款利息收入	332401.95
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	35552714.66
股票投资收益	-29209012.79
基金投资收益	--
债券投资收益	60518575.69
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	4243151.76
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-42306423.59
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	63543.68
减：二、费用	18340241.9
1.管理人报酬	11308507.39
2.托管费	3231002.01
3.销售服务费	727099.64
4.交易费用	--
5.利息支出	2696108.89
其中：卖出回购金融资产支出	2696108.89
6.其他费用	269960.16
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-23771104.46
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-23771104.46
一、收入：	15883435.2
1.利息收入	639105.49
存款利息收入	126445.73
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	29175869.18
股票投资收益	-2000083.2
基金投资收益	--
债券投资收益	28718389.73
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2457562.65
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-13981213.82
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	49674.35
减：二、费用	9209608.11
1.管理人报酬	5804730.54
2.托管费	1658494.34
3.销售服务费	422118.23
4.交易费用	--
5.利息支出	1106394.5
其中：卖出回购金融资产支出	1106394.5
6.其他费用	151840.8
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	6673827.09
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	6673827.09
一、收入：	15487439.47
1.利息收入	149744384.24
存款利息收入	1280674.18
债券利息收入	143894690.34
资产支持证券利息收入	4296337.8
2.投资收益（损失以'-'填列）	59108011.47
股票投资收益	88742145.39
基金投资收益	--
债券投资收益	-29287692.12
资产支持证券投资收益	-4619779.21
衍生工具收益	--
股利收益	4273337.41
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-194944311.97
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1579355.73
减：二、费用	63905753.16
1.管理人报酬	35240749.85
2.托管费	10068785.62
3.销售服务费	1611318.9
4.交易费用	6326542.43
5.利息支出	9907680.84
其中：卖出回购金融资产支出	9907680.84
6.其他费用	383126.72
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-48418313.69
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-48418313.69
一、收入：	4018252.77
1.利息收入	96237269.99
存款利息收入	833904.06
债券利息收入	92253238.11
资产支持证券利息收入	3025850.0
2.投资收益（损失以'-'填列）	-75146458.93
股票投资收益	-58781948.41
基金投资收益	--
债券投资收益	-18936488.46
资产支持证券投资收益	-3667.59
衍生工具收益	--
股利收益	2575645.53
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-18003164.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	930606.35
减：二、费用	40504048.81
1.管理人报酬	23170649.96
2.托管费	6620185.65
3.销售服务费	1001443.01
4.交易费用	3378801.45
5.利息支出	5926148.57
其中：卖出回购金融资产支出	5926148.57
6.其他费用	165991.19
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-36485796.04
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-36485796.04
一、收入：	472634658.24
1.利息收入	180954708.45
存款利息收入	1777841.42
债券利息收入	169754727.75
资产支持证券利息收入	6525325.17
2.投资收益（损失以'-'填列）	117509946.18
股票投资收益	147983946.57
基金投资收益	--
债券投资收益	-35619858.95
资产支持证券投资收益	-180888.21
衍生工具收益	--
股利收益	5326746.77
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	170651416.1
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3518587.51
减：二、费用	88390456.01
1.管理人报酬	47296250.09
2.托管费	13513214.33
3.销售服务费	3846034.79
4.交易费用	6904121.74
5.利息支出	16141300.66
其中：卖出回购金融资产支出	16141300.66
6.其他费用	287687.98
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	384244202.23
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	384244202.23
一、收入：	358395163.42
1.利息收入	70925606.83
存款利息收入	870008.77
债券利息收入	64991069.33
资产支持证券利息收入	2439974.43
2.投资收益（损失以'-'填列）	77952892.36
股票投资收益	73918227.16
基金投资收益	--
债券投资收益	2222273.77
资产支持证券投资收益	1424.26
衍生工具收益	--
股利收益	1810967.17
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	207636801.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1879862.59
减：二、费用	29899115.36
1.管理人报酬	18736222.33
2.托管费	5353206.41
3.销售服务费	2032702.96
4.交易费用	2878260.16
5.利息支出	602979.06
其中：卖出回购金融资产支出	602979.06
6.其他费用	141964.19
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	328496048.06
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	328496048.06
一、收入：	85378332.17
1.利息收入	15984343.99
存款利息收入	253216.64
债券利息收入	14048603.97
资产支持证券利息收入	1244664.54
2.投资收益（损失以'-'填列）	7708645.84
股票投资收益	7177309.0
基金投资收益	--
债券投资收益	2882.02
资产支持证券投资收益	58361.21
衍生工具收益	--
股利收益	470093.61
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	61160515.28
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	524827.06
减：二、费用	7253973.71
1.管理人报酬	3474346.64
2.托管费	992670.54
3.销售服务费	522115.98
4.交易费用	831665.88
5.利息支出	1151443.58
其中：卖出回购金融资产支出	1151443.58
6.其他费用	252348.05
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	78124358.46
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	78124358.46
一、收入：	-1555137.8
1.利息收入	5813724.79
存款利息收入	83280.95
债券利息收入	5264019.58
资产支持证券利息收入	376954.53
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2770956.85
股票投资收益	-928058.49
基金投资收益	--
债券投资收益	-1873165.87
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	30267.51
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-4905799.4
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	307893.66
减：二、费用	2406860.71
1.管理人报酬	1145227.38
2.托管费	327207.89
3.销售服务费	203041.81
4.交易费用	258152.3
5.利息支出	341981.01
其中：卖出回购金融资产支出	341981.01
6.其他费用	121635.97
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-3961998.51
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-3961998.51
一、收入：	11255893.32
1.利息收入	3485547.94
存款利息收入	42576.56
债券利息收入	3289803.88
资产支持证券利息收入	31898.03
2.投资收益（损失以'-'填列）	1563869.36
股票投资收益	-874006.72
基金投资收益	--
债券投资收益	2385905.51
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	51970.57
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	6137249.42
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	69226.6
减：二、费用	1723024.77
1.管理人报酬	658879.52
2.托管费	188251.33
3.销售服务费	55685.32
4.交易费用	187811.16
5.利息支出	241763.65
其中：卖出回购金融资产支出	241763.65
6.其他费用	389593.92
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	9532868.55
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	9532868.55
一、收入：	3314277.88
1.利息收入	1272609.15
存款利息收入	12870.05
债券利息收入	1202218.82
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	82671.97
股票投资收益	794518.98
基金投资收益	--
债券投资收益	-755778.84
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	43931.83
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1940364.24
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	18632.52
减：二、费用	686288.75
1.管理人报酬	266557.39
2.托管费	76159.26
3.销售服务费	23266.71
4.交易费用	100388.29
5.利息支出	23865.03
其中：卖出回购金融资产支出	23865.03
6.其他费用	195863.96
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2627989.13
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2627989.13
一、收入：	5470020.58
1.利息收入	7245779.37
存款利息收入	116926.38
债券利息收入	6974787.38
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-8178992.22
股票投资收益	3640231.21
基金投资收益	--
债券投资收益	-11955665.44
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	136442.01
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	6232119.02
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	171114.41
减：二、费用	3349229.14
1.管理人报酬	1633075.51
2.托管费	466593.04
3.销售服务费	59737.91
4.交易费用	269141.1
5.利息支出	515521.01
其中：卖出回购金融资产支出	515521.01
6.其他费用	405160.57
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2120791.44
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2120791.44
一、收入：	4791041.28
1.利息收入	3815789.07
存款利息收入	86416.07
债券利息收入	3612812.74
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-8219535.6
股票投资收益	-2822106.19
基金投资收益	--
债券投资收益	-5534572.62
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	137143.21
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	9062135.22
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	132652.59
减：二、费用	1843322.39
1.管理人报酬	977573.77
2.托管费	279306.85
3.销售服务费	32269.81
4.交易费用	95371.61
5.利息支出	256228.05
其中：卖出回购金融资产支出	256228.05
6.其他费用	202572.3
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2947718.89
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2947718.89
一、收入：	1690279.61
1.利息收入	8767322.34
存款利息收入	200398.9
债券利息收入	8156854.82
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-173953.0
股票投资收益	990141.91
基金投资收益	--
债券投资收益	-1316497.11
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	152402.2
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-6912673.47
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	9583.74
减：二、费用	5484722.63
1.管理人报酬	2195392.67
2.托管费	627255.07
3.销售服务费	85421.51
4.交易费用	1461638.92
5.利息支出	707481.22
其中：卖出回购金融资产支出	707481.22
6.其他费用	407533.24
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-3794443.02
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-3794443.02
一、收入：	-2014274.92
1.利息收入	894239.27
存款利息收入	60474.16
债券利息收入	712371.29
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-4343944.74
股票投资收益	-3528361.55
基金投资收益	--
债券投资收益	-834604.94
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	19021.75
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1430752.25
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4678.3
减：二、费用	1026041.44
1.管理人报酬	257996.97
2.托管费	73713.43
3.销售服务费	46811.75
4.交易费用	400048.22
5.利息支出	53572.1
其中：卖出回购金融资产支出	53572.1
6.其他费用	193898.97
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-3040316.36
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-3040316.36
一、收入：	2675740.64
1.利息收入	3759596.74
存款利息收入	143144.2
债券利息收入	3609385.65
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	7319804.98
股票投资收益	3930371.73
基金投资收益	--
债券投资收益	3348278.25
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	41155.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-8844338.78
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	440677.7
减：二、费用	3102384.86
1.管理人报酬	577626.28
2.托管费	165036.08
3.销售服务费	164615.39
4.交易费用	972081.43
5.利息支出	830519.13
其中：卖出回购金融资产支出	830519.13
6.其他费用	392506.55
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-426644.22
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-426644.22
一、收入：	-355607.36
1.利息收入	2149764.82
存款利息收入	76072.34
债券利息收入	2066625.59
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	8514291.55
股票投资收益	3599321.24
基金投资收益	--
债券投资收益	4889176.31
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	25794.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-11373829.3
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	354165.57
减：二、费用	1810346.24
1.管理人报酬	375452.89
2.托管费	107272.24
3.销售服务费	108171.4
4.交易费用	526602.28
5.利息支出	496864.33
其中：卖出回购金融资产支出	496864.33
6.其他费用	195983.1
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-2165953.6
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-2165953.6
一、收入：	43696366.79
1.利息收入	8535853.74
存款利息收入	112737.52
债券利息收入	8303261.36
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	21626399.65
股票投资收益	8058144.89
基金投资收益	--
债券投资收益	13536003.94
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	32250.82
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	13079663.79
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	454449.61
减：二、费用	5309791.08
1.管理人报酬	711496.29
2.托管费	203284.69
3.销售服务费	177119.64
4.交易费用	613631.11
5.利息支出	3214097.01
其中：卖出回购金融资产支出	3214097.01
6.其他费用	390162.34
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	38386575.71
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	38386575.71
一、收入：	5792542.44
1.利息收入	3174424.61
存款利息收入	47350.66
债券利息收入	3060049.82
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2601503.33
股票投资收益	-406665.15
基金投资收益	--
债券投资收益	-2216631.45
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	21793.27
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	5210944.94
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	8676.22
减：二、费用	1788211.59
1.管理人报酬	285755.9
2.托管费	81644.54
3.销售服务费	60285.47
4.交易费用	33145.85
5.利息支出	1135956.98
其中：卖出回购金融资产支出	1135956.98
6.其他费用	191422.85
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	4004330.85
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	4004330.85
一、收入：	-9911052.67
1.利息收入	6082414.32
存款利息收入	208982.57
债券利息收入	5851887.1
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-13554807.32
股票投资收益	1723672.64
基金投资收益	--
债券投资收益	-15497278.55
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	218798.59
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2916416.33
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	477756.66
减：二、费用	8143698.28
1.管理人报酬	1237563.45
2.托管费	353589.45
3.销售服务费	263421.08
4.交易费用	868498.23
5.利息支出	5004638.27
其中：卖出回购金融资产支出	5004638.27
6.其他费用	415987.8
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-18054750.95
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-18054750.95
一、收入：	-431983.97
1.利息收入	4377477.13
存款利息收入	103473.61
债券利息收入	4272009.84
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-4263032.46
股票投资收益	2029727.08
基金投资收益	--
债券投资收益	-6435635.13
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	142875.59
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-640868.42
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	94439.78
减：二、费用	4235342.49
1.管理人报酬	708819.85
2.托管费	202519.89
3.销售服务费	142905.82
4.交易费用	356155.88
5.利息支出	2617286.95
其中：卖出回购金融资产支出	2617286.95
6.其他费用	207654.1
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-4667326.46
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-4667326.46
一、收入：	24919066.39
1.利息收入	18146434.83
存款利息收入	288318.81
债券利息收入	17829107.31
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	14411187.33
股票投资收益	-503644.42
基金投资收益	--
债券投资收益	14605980.77
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	308850.98
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-8559245.19
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	920689.42
减：二、费用	7901353.84
1.管理人报酬	2376503.61
2.托管费	679001.02
3.销售服务费	580989.87
4.交易费用	500509.13
5.利息支出	3338604.42
其中：卖出回购金融资产支出	3338604.42
6.其他费用	425745.79
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	17017712.55
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	17017712.55
一、收入：	18207010.43
1.利息收入	11152261.17
存款利息收入	200273.58
债券利息收入	10924468.68
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	9962111.5
股票投资收益	7605.03
基金投资收益	--
债券投资收益	9763875.89
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	190630.58
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3758904.66
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	851542.42
减：二、费用	4929241.26
1.管理人报酬	1566397.09
2.托管费	447542.01
3.销售服务费	375378.48
4.交易费用	360171.27
5.利息支出	1968959.18
其中：卖出回购金融资产支出	1968959.18
6.其他费用	210793.23
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	13277769.17
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	13277769.17
一、收入：	28197364.37
1.利息收入	23430067.35
存款利息收入	383488.57
债券利息收入	23041931.96
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-5078869.72
股票投资收益	-4143451.53
基金投资收益	--
债券投资收益	-1367849.76
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	432431.57
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	9617186.47
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	228980.27
减：二、费用	12650655.94
1.管理人报酬	3846864.39
2.托管费	1099104.1
3.销售服务费	1125664.02
4.交易费用	734753.56
5.利息支出	5428379.44
其中：卖出回购金融资产支出	5428379.44
6.其他费用	415890.43
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	15546708.43
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	15546708.43
一、收入：	9376778.19
1.利息收入	11617314.55
存款利息收入	180841.92
债券利息收入	11436472.63
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2264662.93
股票投资收益	-5160723.72
基金投资收益	--
债券投资收益	2463629.22
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	432431.57
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-126871.89
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	150998.46
减：二、费用	7002534.5
1.管理人报酬	2202883.21
2.托管费	629395.2
3.销售服务费	620462.59
4.交易费用	586973.83
5.利息支出	2757431.4
其中：卖出回购金融资产支出	2757431.4
6.其他费用	205388.27
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2374243.69
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2374243.69
一、收入：	8871073.65
1.利息收入	13501833.62
存款利息收入	809445.13
债券利息收入	10708927.91
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2753263.87
股票投资收益	-1010298.97
基金投资收益	--
债券投资收益	-1742964.9
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2031167.38
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	153671.28
减：二、费用	9020934.56
1.管理人报酬	3906635.1
2.托管费	1116181.43
3.销售服务费	1341150.45
4.交易费用	575502.89
5.利息支出	1899468.93
其中：卖出回购金融资产支出	1899468.93
6.其他费用	181995.76
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-149860.91
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-149860.91