名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳先进智造股票型 | 1.2801 | 2.51% |
信澳领先增长混合A | 0.9171 | 2.45% |
信澳领先增长混合C | 0.9057 | 2.44% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳核心科技混合A | 0.9933 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.6488 | 1.93% |
信澳慧管家货币B | 0.6519 | 1.91% |
信澳慧管家货币A | 0.6442 | 1.83% |
信澳慧管家货币E | 0.6373 | 1.82% |
信澳慧理财货币A | 0.7471 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.09% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[债券型] | 1.99% | 0.05% | 0.46% | 1.97% | 2.17% | 1.23% | 1.52% | 2.94% |
同类排名[债券型] |
-- | 975|1193 | 7|1183 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
-- |
落后 |
领先 |
-- | -- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.073 | 1.073 | 0.00% | |
2024-05-30 | 1.073 | 1.073 | -0.37% | |
2024-05-29 | 1.077 | 1.077 | 0.09% | |
2024-05-28 | 1.076 | 1.076 | -0.09% | |
2024-05-27 | 1.077 | 1.077 | 0.28% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600188 | 兖矿能源 | 623.00 | 14831.40 | 3.67% |
600256 | 广汇能源 | 1867.00 | 13892.34 | 3.44% |
000983 | 山西焦煤 | 1100.00 | 11357.51 | 2.81% |
601186 | 中国铁建 | 926.00 | 7937.36 | 1.96% |
601390 | 中国中铁 | 1112.00 | 7799.25 | 1.93% |
601800 | 中国交建 | 776.00 | 6692.40 | 1.66% |
600048 | 保利发展 | 713.00 | 6511.21 | 1.61% |
601668 | 中国建筑 | 849.00 | 4449.65 | 1.10% |
601669 | 中国电建 | 715.00 | 3555.24 | 0.88% |
002466 | 天齐锂业 | 51.00 | 2477.65 | 0.61% |