名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5444 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.38% |
国泰瞬利货币A | 0.4792 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2017-09-30 | -- | -- | 100.44% | 431.44 |
2017-06-30 | -- | 90.04% | 8.48% | 457.73 |
2017-03-31 | -- | 95.54% | 4.38% | 512.82 |
2016-12-31 | -- | 92.44% | 5.02% | -- |
2016-09-30 | -- | 94.9% | 8.41% | -- |
2016-06-30 | -- | 87.42% | 17.55% | -- |
2016-03-31 | -- | 91.04% | 9.05% | -- |
2015-12-31 | -- | 96.98% | 0.35% | 900.96 |
2015-09-30 | -- | 82.34% | 16.3% | 1006.90 |
2015-06-30 | -- | 94.31% | 2.5% | 11539.20 |
2015-03-31 | -- | 95.48% | 2.76% | 7064.51 |
2014-12-31 | -- | 0.32% | 64.04% | 4411.54 |
2014-12-30 | -- | -- | 64.13% | 10.22 |
2014-09-30 | -- | -- | 59.38% | 1392.10 |
2014-06-30 | -- | -- | 60.14% | 1377.79 |
2014-03-31 | -- | -- | 60.43% | 345.94 |
2013-12-31 | -- | -- | 59.99% | 342.32 |
2013-09-30 | -- | -- | 64.05% | 314.85 |
2013-06-30 | -- | 65.78% | 2.59% | 311.95 |
2013-03-31 | -- | -- | 209.96% | 23086.44 |
2012-12-31 | -- | 19.42% | 79.15% | 160568.35 |