| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.38% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4792 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 145358.99 |
| 1.利息收入 | 179608.06 |
| 存款利息收入 | 17480.6 |
| 债券利息收入 | 162127.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170483.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -170483.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111741.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24492.96 |
| 减：二、费用 | 87918.04 |
| 1.管理人报酬 | 15545.82 |
| 2.托管费 | 8883.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4.16 |
| 5.利息支出 | 64.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64.79 |
| 6.其他费用 | 63420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57440.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57440.95 |
| 一、收入： | 106609.12 |
| 1.利息收入 | 149098.6 |
| 存款利息收入 | 16808.09 |
| 债券利息收入 | 132290.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6669.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6669.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60312.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24492.02 |
| 减：二、费用 | 70195.1 |
| 1.管理人报酬 | 13546.26 |
| 2.托管费 | 7740.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.56 |
| 5.利息支出 | 64.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64.79 |
| 6.其他费用 | 48842.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36414.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36414.02 |
| 一、收入： | 223814.89 |
| 1.利息收入 | 331956.14 |
| 存款利息收入 | 32687.86 |
| 债券利息收入 | 299086.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73355.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -73355.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81163.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46377.68 |
| 减：二、费用 | 313624.54 |
| 1.管理人报酬 | 34703.45 |
| 2.托管费 | 19830.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1050.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258040.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89809.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89809.65 |
| 一、收入： | 146843.27 |
| 1.利息收入 | 182391.02 |
| 存款利息收入 | 18245.51 |
| 债券利息收入 | 163963.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69698.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69698.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10092.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24057.95 |
| 减：二、费用 | 157779.08 |
| 1.管理人报酬 | 18748.7 |
| 2.托管费 | 10713.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128313.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10935.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10935.81 |
| 一、收入： | 5464882.5 |
| 1.利息收入 | 3154289.0 |
| 存款利息收入 | 59286.8 |
| 债券利息收入 | 2886161.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2321730.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2321730.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29227.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18089.9 |
| 减：二、费用 | 606283.6 |
| 1.管理人报酬 | 208761.83 |
| 2.托管费 | 119292.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5933.95 |
| 5.利息支出 | 22359.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22359.22 |
| 6.其他费用 | 249936.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4858598.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4858598.9 |
| 一、收入： | 4152681.94 |
| 1.利息收入 | 2511974.51 |
| 存款利息收入 | 36143.11 |
| 债券利息收入 | 2266990.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138645.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138645.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1501696.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366.31 |
| 减：二、费用 | 390793.93 |
| 1.管理人报酬 | 156946.86 |
| 2.托管费 | 89683.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2739.83 |
| 5.利息支出 | 21419.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21419.36 |
| 6.其他费用 | 120003.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3761888.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3761888.01 |
| 一、收入： | 5289.04 |
| 1.利息收入 | 6640.5 |
| 存款利息收入 | 2942.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1351.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1047.57 |
| 1.管理人报酬 | 422.47 |
| 2.托管费 | 241.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4241.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4241.47 |
| 一、收入： | 4455438.53 |
| 1.利息收入 | 4455438.53 |
| 存款利息收入 | 2676907.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 644935.07 |
| 1.管理人报酬 | 238116.36 |
| 2.托管费 | 81953.43 |
| 3.销售服务费 | 32490.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292374.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3810503.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3810503.46 |
| 一、收入： | 2101705.27 |
| 1.利息收入 | 2101705.27 |
| 存款利息收入 | 1262252.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 307997.53 |
| 1.管理人报酬 | 109700.15 |
| 2.托管费 | 36706.67 |
| 3.销售服务费 | 14363.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147227.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1793707.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1793707.74 |
| 一、收入： | 23954055.8 |
| 1.利息收入 | 23954055.8 |
| 存款利息收入 | 14529413.35 |
| 债券利息收入 | 7822483.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3545624.09 |
| 1.管理人报酬 | 1370370.08 |
| 2.托管费 | 456790.38 |
| 3.销售服务费 | 1172798.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 183182.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183182.42 |
| 6.其他费用 | 362483.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20408431.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20408431.71 |
| 一、收入： | 19914161.39 |
| 1.利息收入 | 19914161.39 |
| 存款利息收入 | 13743352.83 |
| 债券利息收入 | 5589167.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3162467.33 |
| 1.管理人报酬 | 1224944.07 |
| 2.托管费 | 408314.95 |
| 3.销售服务费 | 1162067.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 176717.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176717.15 |
| 6.其他费用 | 190423.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16751694.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16751694.06 |
| 一、收入： | 18967504.48 |
| 1.利息收入 | 18967504.48 |
| 存款利息收入 | 18599405.09 |
| 债券利息收入 | 368099.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3109137.24 |
| 1.管理人报酬 | 1240767.6 |
| 2.托管费 | 413589.44 |
| 3.销售服务费 | 1276021.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178759.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15858367.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15858367.24 |
