| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.38% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4792 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-14 | 8.79 | 1.55 | 17.68% | 0.89 | 10.10% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 7.02 | 1.35 | 19.30% | 0.77 | 11.03% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 31.36 | 3.47 | 11.07% | 1.98 | 6.32% | 0.11 | 0.33% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 15.78 | 1.87 | 11.88% | 1.07 | 6.79% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 60.63 | 20.88 | 34.43% | 11.93 | 19.68% | 0.59 | 0.98% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 39.08 | 15.69 | 40.16% | 8.97 | 22.95% | 0.27 | 0.70% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 0.10 | 0.04 | 40.33% | 0.02 | 23.04% | 0.00 | 0.01% | -- | -- |
| 2014-12-30 | 64.49 | 23.81 | 36.92% | 8.20 | 12.71% | -- | -- | 3.25 | 5.04% |
| 2014-06-30 | 30.80 | 10.97 | 35.62% | 3.67 | 11.92% | -- | -- | 1.44 | 4.66% |
| 2013-12-31 | 354.56 | 137.04 | 38.65% | 45.68 | 12.88% | -- | -- | 117.28 | 33.08% |
| 2013-06-30 | 316.25 | 122.49 | 38.73% | 40.83 | 12.91% | -- | -- | 116.21 | 36.75% |
| 2012-12-31 | 310.91 | 124.08 | 39.91% | 41.36 | 13.30% | -- | -- | 127.60 | 41.04% |
