国泰创利债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4466882.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33.0 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
750.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4467665.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72851.89 |
| 应付管理人报酬 |
644.75 |
| 应付托管费 |
368.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35000.07 |
| 负债合计 |
108865.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4237731.88 |
| 所有者权益合计 |
4358800.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4467665.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
385019.75 |
| 结算备付金 |
3294.41 |
| 存出保证金 |
34.99 |
| 交易性金融资产 |
4121163.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4121163.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111844.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4621357.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12254.84 |
| 应付管理人报酬 |
1323.8 |
| 应付托管费 |
756.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29756.55 |
| 负债合计 |
44091.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4470869.22 |
| 所有者权益合计 |
4577265.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4621357.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277683.85 |
| 结算备付金 |
8032.62 |
| 存出保证金 |
137.31 |
| 交易性金融资产 |
5257502.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5257502.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
206797.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5750253.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1762.19 |
| 应付托管费 |
1006.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
62769.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5594344.11 |
| 所有者权益合计 |
5687483.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5750253.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1166884.18 |
| 结算备付金 |
1436.83 |
| 存出保证金 |
245.59 |
| 交易性金融资产 |
5818947.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5818947.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131367.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7118881.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
289996.48 |
| 应付管理人报酬 |
1992.8 |
| 应付托管费 |
1138.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169442.98 |
| 负债合计 |
462570.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6461790.96 |
| 所有者权益合计 |
6656310.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
7118881.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31295.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13102.64 |
| 交易性金融资产 |
8737289.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8737289.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
452332.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9234019.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2687.83 |
| 应付托管费 |
1535.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
224376.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8731471.59 |
| 所有者权益合计 |
9009643.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
9234019.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2741991.62 |
| 结算备付金 |
145541.49 |
| 存出保证金 |
8053.87 |
| 交易性金融资产 |
108830829.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108830829.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1512417.97 |
| 应收利息 |
2312719.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3081.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115554635.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
198.89 |
| 应付管理人报酬 |
33197.14 |
| 应付托管费 |
18969.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109094.2 |
| 负债合计 |
162627.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111344021.01 |
| 所有者权益合计 |
115392008.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
115554635.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28249378.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
140488.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140488.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20930143.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97773.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49417784.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5148271.03 |
| 应付赎回款 |
116128.2 |
| 应付管理人报酬 |
3040.29 |
| 应付托管费 |
3555.54 |
| 应付销售服务费 |
392.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
5302342.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44111200.31 |
| 所有者权益合计 |
44115441.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
49417784.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28254846.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15930143.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84701.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
274.92 |
| 资产总计 |
44269966.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121595.85 |
| 应付管理人报酬 |
2617.82 |
| 应付托管费 |
3314.13 |
| 应付销售服务费 |
392.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
53956.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28891.38 |
| 负债合计 |
212723.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44057243.51 |
| 所有者权益合计 |
44057243.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
44269966.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79026631.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51805317.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1204651.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132036600.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29151.84 |
| 应付托管费 |
9717.18 |
| 应付销售服务费 |
4362.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
446326.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136649.51 |
| 负债合计 |
626525.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131410075.31 |
| 所有者权益合计 |
131410075.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
132036600.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33585227.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000153.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
653604.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56238984.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12834.18 |
| 应付托管费 |
4277.97 |
| 应付销售服务费 |
1318.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
211219.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
258803.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55980180.98 |
| 所有者权益合计 |
55980180.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
56238984.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3957121.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100383218.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100383218.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46220389.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3383312.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
758.54 |
| 资产总计 |
153944800.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33865.32 |
| 应付托管费 |
11288.52 |
| 应付销售服务费 |
1997.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
330557.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
954992.05 |
| 负债合计 |
1336038.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152608761.82 |
| 所有者权益合计 |
152608761.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
153944800.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1377028811.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
337922951.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337922951.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29848462.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1744800226.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
397726.82 |
| 应付托管费 |
132575.71 |
| 应付销售服务费 |
409020.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4101650.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94500.0 |
| 负债合计 |
5139010.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1739661215.46 |
| 所有者权益合计 |
1739661215.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1744800226.33 |
