名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.466 | 2.32% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币A | 0.4004 | 2.08% |
大成添利宝货币B | 0.5291 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.85% | -1.02% | 3.28% | 4.07% | 2.21% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
同类平均[债券型] | 1.93% | -0.35% | 0.84% | 2.12% | 2.08% | 1.21% | 2.35% | 3.93% |
同类排名[债券型] |
296|1109 | 1109|1191 | 33|1175 | 99|1140 | 512|1092 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-24 | 1.4872 | 1.4872 | -0.22% | |
2024-05-23 | 1.4905 | 1.4905 | -1.11% | |
2024-05-22 | 1.5072 | 1.5072 | 0.14% | |
2024-05-21 | 1.5051 | 1.5051 | -0.40% | |
2024-05-20 | 1.5112 | 1.5112 | 0.57% |
截至2024-03-31 大成可转债增强债券C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600522 | 中天科技 | 5.00 | 80.39 | 0.83% |
001286 | 陕西能源 | 7.00 | 74.16 | 0.77% |
002478 | 常宝股份 | 11.00 | 72.55 | 0.75% |
605222 | 起帆电缆 | 3.00 | 68.43 | 0.71% |
688628 | 优利德 | 1.00 | 66.81 | 0.69% |
002276 | 万马股份 | 7.00 | 64.65 | 0.67% |
601985 | 中国核电 | 6.00 | 63.32 | 0.66% |
300360 | 炬华科技 | 3.00 | 62.82 | 0.65% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 59.21 | 0.61% |
688501 | 青达环保 | 3.00 | 57.19 | 0.59% |