| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.22234652 | 5.74% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达易百智能量化策… | 0.8359 | 2.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5046 | 1.88% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5059 | 1.88% |
| 易方达增金宝货币B | 0.505 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.78% | 0.06% | 0.26% | 0.74% | 2.16% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[债券型] | 2.37% | 0.14% | 0.39% | 1.05% | 3.00% | 4.33% | 7.91% | 12.39% |
| 同类排名[债券型] |
2105|3073 | 2759|3318 | 2540|3280 | 2368|3157 | 2269|3012 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-07 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01% | |
| 2024-06-06 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% | |
| 2024-06-05 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% | |
| 2024-06-04 | 1.039 | 1.039 | 0.00% | |
| 2024-06-03 | 1.039 | 1.039 | 0.02% |
截至2024-03-31 易方达安裕60天持有债券C期末总份额为14.37亿份，相比增加8.20亿份 (本季申购数为13.82亿份，赎回数为5.62亿份)
