万家货币D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5777047656.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5777047656.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3093155312.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45904094.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14217065181.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
850100274.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1829192.83 |
| 应付托管费 |
609730.98 |
| 应付销售服务费 |
197969.27 |
| 应付税费 |
5607.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361499.07 |
| 负债合计 |
853104274.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13363960906.6 |
| 所有者权益合计 |
13363960906.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14217065181.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6689439028.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9851.42 |
| 交易性金融资产 |
6892633541.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6892633541.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3938365761.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43758620.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17564206803.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2488187144.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39999000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1836329.65 |
| 应付托管费 |
612109.89 |
| 应付销售服务费 |
193939.94 |
| 应付税费 |
12670.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542165.41 |
| 负债合计 |
2531383359.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15032823444.0 |
| 所有者权益合计 |
15032823444.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17564206803.8 |
