名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
国投瑞银境煊混合C | 2.5346 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3153199.61元 |
本期利润 | -1517942.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.19% |
本期基金份额净值增长率 | -2.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2788477.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0678元 |
期末基金资产净值 | 40138916.77元 |
期末基金份额净值 | 0.9763元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1161411.21元 |
本期利润 | -511142.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
本期基金份额净值增长率 | -0.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1117263.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0221元 |
期末基金资产净值 | 50070044.71元 |
期末基金份额净值 | 0.9907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.93% |