国投瑞银景气驱动混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2179989.68 |
| 存出保证金 |
334629.01 |
| 交易性金融资产 |
422640307.61 |
| 股票投资 |
422640307.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28596200.12 |
| 应收证券清算款 |
4944640.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2738.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497483450.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3250215.94 |
| 应付赎回款 |
156020.48 |
| 应付管理人报酬 |
491615.81 |
| 应付托管费 |
81935.98 |
| 应付销售服务费 |
20109.3 |
| 应付税费 |
1687.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1489590.81 |
| 负债合计 |
5491175.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501717030.46 |
| 所有者权益合计 |
491992274.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
497483450.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122954292.31 |
| 结算备付金 |
3039264.36 |
| 存出保证金 |
387603.48 |
| 交易性金融资产 |
267867925.22 |
| 股票投资 |
267867925.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
204149838.61 |
| 应收证券清算款 |
463846.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11552.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
598874323.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9076241.68 |
| 应付赎回款 |
932959.68 |
| 应付管理人报酬 |
735083.45 |
| 应付托管费 |
122513.9 |
| 应付销售服务费 |
25200.37 |
| 应付税费 |
4354.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1272335.72 |
| 负债合计 |
12168689.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591224253.68 |
| 所有者权益合计 |
586705633.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
598874323.25 |
