名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4704 | 1.95% |
天弘云商宝 | 0.4845 | 1.90% |
天弘现金管家货币B | 0.5367 | 1.87% |
天弘现金管家货币C | 0.5092 | 1.77% |
天弘弘运宝货币B | 0.4027 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.25% | 0.38% | 1.17% | 3.07% | 3.53% | 3.65% | -- | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[债券型] | 2.31% | 0.21% | 1.33% | 3.68% | 2.18% | 1.62% | 2.81% | 4.76% |
同类排名[债券型] |
281|1103 | 263|1157 | 518|1155 | 590|1129 | 234|1082 | 208|993 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.0382 | 1.0382 | 0.04% | |
2024-05-13 | 1.0378 | 1.0378 | 0.07% | |
2024-05-10 | 1.0371 | 1.0371 | 0.14% | |
2024-05-09 | 1.0356 | 1.0356 | 0.18% | |
2024-05-08 | 1.0337 | 1.0337 | -0.06% |
截至2024-03-31 天弘稳健回报债券发起C期末总份额为0.24亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 0.00 | 28.93 | 0.80% |
01088 | 中国神华 | 0.00 | 2.79 | 0.08% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 19.59 | 0.54% |
300416 | 苏试试验 | 1.00 | 18.43 | 0.51% |
600373 | 中文传媒 | 1.00 | 30.41 | 0.84% |
603993 | 洛阳钼业 | 3.00 | 28.79 | 0.79% |
600546 | 山煤国际 | 1.00 | 27.63 | 0.76% |
601601 | 中国太保 | 1.00 | 27.14 | 0.75% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 24.55 | 0.68% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 13.12 | 0.36% |