| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘创业板300ET… | 0.6811 | 2.37% |
| 天弘创业板300ET… | 0.6769 | 2.34% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.8477 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.7653 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5041 | 1.87% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.7793 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4766 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 39562.09 |
| 存出保证金 | 16717.42 |
| 交易性金融资产 | 135180415.41 |
| 股票投资 | 135180415.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2527798.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 19963.86 |
| 应收申购款 | 150659.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148574278.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2468063.22 |
| 应付管理人报酬 | 192181.53 |
| 应付托管费 | 32030.28 |
| 应付销售服务费 | 3982.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116476.58 |
| 负债合计 | 2812734.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144241157.71 |
| 所有者权益合计 | 145761544.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 148574278.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83903655.34 |
| 结算备付金 | 120575.29 |
| 存出保证金 | 2722.18 |
| 交易性金融资产 | 168907452.04 |
| 股票投资 | 158901812.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10005639.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 25100.63 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252959505.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10816133.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 297454.31 |
| 应付托管费 | 49575.72 |
| 应付销售服务费 | 8941.42 |
| 应付税费 | 35.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52766.57 |
| 负债合计 | 11224906.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237965243.85 |
| 所有者权益合计 | 241734598.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 252959505.48 |
