| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘高端制造混合C | 0.7207 | 3.37% |
| 天弘高端制造混合A | 0.7288 | 3.36% |
| 天弘中证工业有色金属… | 1.0174 | 2.99% |
| 天弘中证工业有色金属… | 1.0197 | 2.99% |
| 天弘中证新能源车A | 0.7699 | 2.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4803 | 2.10% |
| 天弘云商宝 | 0.4893 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5058 | 1.87% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.412 | 1.84% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4785 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2082051.41 |
| 1.利息收入 | 284813.18 |
| 存款利息收入 | 284813.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6341194.03 |
| 股票投资收益 | -6888945.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10969.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 536781.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7582938.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
422941.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132552.69 |
| 减：二、费用 | 2438002.62 |
| 1.管理人报酬 | 1954655.27 |
| 2.托管费 | 325775.86 |
| 3.销售服务费 | 48373.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109184.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-355951.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-355951.21 |
| 一、收入： | 4559726.49 |
| 1.利息收入 | 170593.94 |
| 存款利息收入 | 170593.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1082660.43 |
| 股票投资收益 | 983651.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 886.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98122.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2974602.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
331869.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 790371.77 |
| 1.管理人报酬 | 639829.27 |
| 2.托管费 | 106638.21 |
| 3.销售服务费 | 19235.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24665.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3769354.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3769354.72 |
