名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘高端制造混合C | 0.7207 | 3.37% |
天弘高端制造混合A | 0.7288 | 3.36% |
天弘中证工业有色金属… | 1.0174 | 2.99% |
天弘中证工业有色金属… | 1.0197 | 2.99% |
天弘中证新能源车A | 0.7699 | 2.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4803 | 2.10% |
天弘云商宝 | 0.4893 | 1.95% |
天弘现金管家货币B | 0.5058 | 1.87% |
天弘弘运宝货币B | 0.412 | 1.84% |
天弘现金管家货币C | 0.4785 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7162418.37元 |
本期利润 | -399875.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0023元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6091895.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0467元 |
期末基金资产净值 | 131729007.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0107元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 691654.45元 |
本期利润 | 3219120.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 691654.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
期末基金资产净值 | 205406125.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0159元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.59% |